Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe a livello globale in società che favoriscono una transizione verso un mondo a zero emissioni nette, con un’enfasi sulle risorse upstream quali, principalmente, materiali ed energia a basso impatto di carbonio. L’attenzione è rivolta anche alle tecnologie che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e a favorire il riciclo, strutturando l’investimento attorno a due pilastri: «Materiali abilitanti» ed «Energia a basse emissioni di carbonio».
Il team di investimento, composto da specialisti esperti, adotta decisioni ad alta convinzione e a lungo termine, basate su analisi approfondite. Per perseguire l’obiettivo del fondo di promuovere caratteristiche ambientali e sociali, il team esclude i settori controversi, applica specifici criteri ESG (Environmental, Social, Governance) per evitare gli emittenti meno virtuosi, monitora eventuali attività controverse e garantisce l’esercizio dei diritti di voto e l’impegno attivo con le società in portafoglio. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni di investimento.
Una transizione ordinata verso un mondo a zero emissioni nette richiede un elevato impiego di materiali, stabilità e sicurezza energetica, e un incremento progressivo di alternative pulite. Gli investitori possono accelerare il cambiamento e trarre vantaggio dagli investimenti nei pilastri upstream della catena del valore della transizione verde, che spazia dalle risorse di base agli abilitatori tecnologici.
Le società che scegliamo per il nostro portafoglio contribuiscono ad almeno uno dei pilastri upstream della transizione verde.
Ad oggi, è ancora necessario ricorrere all’estrazione primaria per costruire il mondo a zero emissioni nette di domani, poiché generare energia rinnovabile richiede una maggiore quantità di materie prime rispetto alla generazione di energia da combustibili fossili, o, ancora, un veicolo completamente elettrico utilizza un multiplo dei materiali impiegati per un veicolo con motore a combustione interna. Con il tempo, l’approvvigionamento di minerali dovrebbe basarsi principalmente sul riciclo.
Ad oggi, i combustibili fossili sono ancora fondamentali per garantire stabilità e sicurezza energetica e accessibilità in termini di prezzi, ma comportano conseguenze ambientali molto diverse. Nel tempo, il settore dell’energia dovrà ridurre l’intensità di carbonio della sua produzione e attuare una transizione equilibrata e responsabile verso fonti rinnovabili.
Il nostro obiettivo è di offrire un portafoglio senza vincoli ad alta convinzione. Ciò richiede un processo di investimento incentrato su una rigorosa selezione bottom-up dei titoli, basata su analisi approfondite delle società che integrano criteri finanziari e di sostenibilità.
Il Vontobel Fund – Transition Resources è gestito dai nostri Portfolio Manager di comprovata esperienza Stephan Eugster e Romain Hohl, coadiuvati da un team di esperti degli investimenti in grado di eseguire analisi finanziarie e di sostenibilità. In quanto gestori patrimoniali attivi, ci affidiamo alla nostra ricerca interna sui fondamentali.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B EUR | 10,5% | 25,0% | 60,3% | 14,9% | 7,9% | 249,2% |
| Indice | 10,9% | 20,8% | 30,8% | 23,6% | 16,9% | 823,7% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B EUR | 30,0% | 7,3% | -9,5% | -14,9% | 9,1% | 36,2% | 9,5% | -25,5% | 2,3% | 10,4% |
| Indice | 10,8% | 25,3% | 18,1% | -13,0% | 29,8% | 6,3% | 30,0% | -4,1% | 7,5% | 10,7% |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,4% | 11,6% | ||
| Sharpe ratio | 0,7 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 11,6% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 35% / 88% / 89% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Romain Hohl/Stephan Eugster |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Risk Level | 6,00 (16 Feb 2026) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | S&P Global Natural Resources Net Total Return Index |
| Data di lancio del classe di azioni | 17 Nov 2008 |
| Política di distribuzione | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Classificazione SFDR | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE, SG |
| Massimo dal lancio | 351,81 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 86,94 |
| Volume del fondo in mln | EUR 115,60 |
| Volume della classe di azioni in mln | EUR 33,82 |
| Commissione di gestione | 1.65% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,65% |
| TER* | 2,11% (29 Ago 2025) |
| OCF | 1,92% (16 Feb 2026) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05% |
| ISIN | LU0384406160 |
|---|---|
| Ticker | VONRESB |
| CUSIP | L9679R678 |
| Valore | 4513032 |
| Bloomberg | VONRESB LX |
| SEDOL | B7XG9H3 |
| WKN | A0RCVS |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU1407930194 | Distributing | Retail | 29 Lug 2016 | 1,65% | 2,11% (29 Ago 2025) |
| A | EUR | LU0384406087 | Distributing | Retail | 17 Nov 2008 | 1,65% | 2,11% (29 Ago 2025) |
| AN | EUR | LU1683485418 | Distributing | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,28% (29 Ago 2025) |
| B | EUR | LU0384406160 | Accumulating | Retail | 17 Nov 2008 | 1,65% | 2,11% (29 Ago 2025) |
| B | CHF | LU1407930277 | Accumulating | Retail | 29 Lug 2016 | 1,65% | 2,11% (29 Ago 2025) |
| C | USD | LU0571082402 | Accumulating | Retail | 1 Feb 2011 | 2,25% | 2,71% (29 Ago 2025) |
| C | EUR | LU0384406244 | Accumulating | Retail | 17 Nov 2008 | 2,25% | 2,71% (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | CHF | LU0469623382 | Accumulating | Retail | 12 Mag 2011 | 1,65% | 2,14% (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683485509 | Accumulating | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,31% (29 Ago 2025) |
| I | EUR | LU0384406327 | Accumulating | Institutional | 17 Nov 2008 | 0,82% | 1,24% (29 Ago 2025) |
| N | USD | LU2269201534 | Accumulating | Retail | 17 Dic 2020 | 0,82% | 1,28% (29 Ago 2025) |
| N | EUR | LU0952815594 | Accumulating | Retail | 22 Lug 2013 | 0,82% | 1,28% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Commenti mensili | Gen 2026 | |||||
| Commenti mensili | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Gen 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| Factsheet | Ott 2024 | |||||
| Factsheet | Set 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Feb 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2026 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ago 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Apr 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Merger plan | Giu 2016 | |||||
| Prospetto di vendita | Gen 2026 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
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| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | Gen 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Ago 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Gen 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2025 | |||||
| Report annuale | Ago 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
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