Questo fondo per le materie prime mira a realizzare la crescita del capitale, nel rispetto della diversificazione del rischio.
Il fondo investe indirettamente nei mercati globali delle materie prime. Questo paniere diversificato di tali investimenti in materie prime mira a cogliere i rendimenti derivanti dall'andamento dei prezzi a pronti delle materie prime e dall'attiva rotazione dei contratti futuri su materie prime.
Il team d'investimento di esperti specialisti di materie prime aderisce ad un processo rigoroso. Sulla base di un'analisi fondamentale e quantitativa combinata, il team seleziona dinamicamente le opportunità più promettenti all'interno dell'universo d'investimento e assume posizioni attive sulle curve dei future su materie prime.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) SEK | 5,3% | 6,8% | 2,0% | 2,3% | 8,6% | -32,8% |
| Indice | 4,7% | 4,6% | -0,4% | 1,6% | 5,7% | -39,9% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) SEK | -7,9% | 8,7% | 33,5% | -2,4% | 6,5% | -17,9% | -0,1% | 14,4% | -24,2% | -19,3% |
| Indice | -9,9% | 13,8% | 25,7% | -5,5% | 4,7% | -13,8% | -0,4% | 9,7% | -26,0% | -17,6% |
| Portafoglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,8% | ||||
| Sharpe ratio | 0,0 | ||||
| Information ratio | 0,1 | ||||
| Tracking error | 5,9% | ||||
| Alfa di Jensen | 0,7% | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [3 anni annualizzati] | |||||
Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Kerstin Hottner |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe di azioni | SEK |
| Risk Level | 6,00 (7 Ott 2024) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | Bloomberg Commodity Index TR (SEK hedged) |
| Share Class Launch date | 21 Giu 2011 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | articolo 6 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, GB, LI, LU, SE, SG |
| Massimo dal lancio | 1.027,38 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 323,30 |
| Volume della classe di azioni in mln | SEK 0,03 |
| Commissione di gestione | 0.75% |
|---|---|
| TER* | 1,11% (29 Feb 2024) |
| OCF | 1,08% (7 Ott 2024) |
| ISIN | LU0505242999 |
|---|---|
| Valore | 11251899 |
| Bloomberg | VONCHIS LX |
| SEDOL | B7L9R14 |
| WKN | A1W9LK |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4 Apr 2007 | 1,50% | 1,84% (29 Feb 2024) |
| C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18 Set 2009 | 2,10% | 2,44% (29 Feb 2024) |
| G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28 Nov 2018 | 0,50% | 0,70% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18 Nov 2010 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14 Mag 2008 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25 Apr 2007 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16 Feb 2009 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21 Giu 2011 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3 Lug 2009 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,15% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,15% (29 Feb 2024) |
| I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7 Gen 2009 | 0,75% | 1,05% (29 Feb 2024) |
| N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,09% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Commenti mensili | Set 2024 | |||||
| Commenti mensili | Ago 2024 | |||||
| Commenti trimestrali | Set 2024 | |||||
| Commenti trimestrali | Giu 2024 | |||||
| Factsheet | Set 2024 | |||||
| Factsheet | Ago 2024 | |||||
| Factsheet | Lug 2024 | |||||
| Factsheet | Giu 2024 | |||||
| Factsheet | Mag 2024 | |||||
| Factsheet | Apr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Factsheet | Feb 2024 | |||||
| Factsheet | Gen 2024 | |||||
| Factsheet | Dic 2023 | |||||
| Factsheet | Nov 2023 | |||||
| Factsheet | Ott 2023 | |||||
| Factsheet | Set 2023 | |||||
| Factsheet | Ago 2023 | |||||
| Factsheet | Lug 2023 | |||||
| Factsheet | Giu 2023 | |||||
| Factsheet | Mag 2023 | |||||
| Factsheet | Apr 2023 | |||||
| Factsheet | Mar 2023 | |||||
| Factsheet | Feb 2023 | |||||
| Factsheet | Gen 2023 | |||||
| Factsheet | Dic 2022 | |||||
| Factsheet | Nov 2022 | |||||
| Factsheet | Ott 2022 | |||||
| Factsheet | Set 2022 | |||||
| Factsheet | Ago 2022 | |||||
| Factsheet | Lug 2022 | |||||
| Factsheet | Giu 2022 | |||||
| Factsheet | Mag 2022 | |||||
| Factsheet | Apr 2022 | |||||
| Factsheet | Mar 2022 | |||||
| Factsheet | Feb 2022 | |||||
| Factsheet | Gen 2022 | |||||
| Factsheet | Dic 2021 | |||||
| Factsheet | Nov 2021 | |||||
| Factsheet | Ott 2021 | |||||
| Factsheet | Set 2021 | |||||
| Factsheet | Ago 2021 | |||||
| Factsheet | Lug 2021 | |||||
| Factsheet | Giu 2021 | |||||
| Factsheet | Mag 2021 | |||||
| Factsheet | Apr 2021 | |||||
| Factsheet | Mar 2021 | |||||
| Factsheet | Feb 2021 | |||||
| Factsheet | Gen 2021 | |||||
| Factsheet | Dic 2020 | |||||
| Factsheet | Nov 2020 | |||||
| Factsheet | Ott 2020 | |||||
| Factsheet | Set 2020 | |||||
| Factsheet | Ago 2020 | |||||
| Factsheet | Lug 2020 | |||||
| Factsheet | Giu 2020 | |||||
| Factsheet | Mag 2020 | |||||
| Factsheet | Apr 2020 | |||||
| Factsheet | Mar 2020 | |||||
| Factsheet | Feb 2020 | |||||
| Factsheet | Gen 2020 | |||||
| Factsheet | Dic 2019 | |||||
| Factsheet | Nov 2019 | |||||
| Factsheet | Ott 2019 | |||||
| Factsheet | Set 2019 | |||||
| Factsheet | Ago 2019 | |||||
| Factsheet | Lug 2019 | |||||
| Factsheet | Giu 2019 | |||||
| Factsheet | Mag 2019 | |||||
| Factsheet | Apr 2019 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Ott 2024 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mag 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2020 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Prospetto di vendita | Ott 2024 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
| View more Documenti legali View less Documenti legali | ||||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2024 | |||||
| Report annuale | Ago 2023 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Gen 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2022 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Gli investimenti in materie prime possono essere soggetti a una forte volatilità ed esposti a oscillazioni improvvise nell’arco di periodi prolungati. Diversi mercati delle materie prime possono anche essere soggetti a interventi diretti del governo in grado di causare un’estrema volatilità dei prezzi degli investimenti in materie prime.
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
