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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
G EUR LU1743051887 39655579 186,51 8.71% 8 Ott 2026
G CHF LU1955150930 46557301 159,90 8.96% 8 Ott 2026
I EUR LU2455946587 117455825 164,46 8.61% 8 Ott 2026
ND EUR LU2338358620 111351750 139,33 8.40% 8 Ott 2026
S EUR LU2455946660 117455826 166,55 8.86% 8 Ott 2026
V USD LU2088710053 51468455 179,21 3.64% 8 Ott 2026
VE1 CHF LU2146174714 53904142 206,30 9.04% 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
G USD LU1743052851 39655716 284,58 14.11% 8 Ott 2026
G EUR LU1955151078 46557329 277,87 19.44% 8 Ott 2026
I USD LU2455946314 117455823 168,63 13.99% 8 Ott 2026
ND USD LU2338358893 111351762 176,95 13.76% 8 Ott 2026
S USD LU2455946405 117455824 171,10 14.26% 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
G USD LU1743053230 39688534 230,04 15.63% 8 Ott 2026
N CHF LU2024509973 48820900 184,69 21.33% 8 Ott 2026
N EUR LU2127207558 52828672 250,60 20.95% 8 Ott 2026
N1 USD LU2127207632 52828694 254,62 15.42% 8 Ott 2026
ND USD LU2338358547 111351675 155,37 15.42% 8 Ott 2026
S USD LU3261863172 151939583 110,44 - 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU3093356601 146087856 116,07 7.79% 8 Ott 2026
B CHF LU3093356783 146087851 116,05 7.76% 8 Ott 2026
F CHF LU1821895882 41981992 133,22 7.74% 8 Ott 2026
I CHF LU3093356940 146088804 116,92 8.27% 8 Ott 2026
N CHF LU3093356866 146088588 116,87 8.23% 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU3093357245 146046732 116,84 8.35% 8 Ott 2026
AI EUR LU3093357914 146078767 117,67 8.82% 8 Ott 2026
B EUR LU3093357328 146055109 116,83 8.34% 8 Ott 2026
C EUR LU3093357674 146055130 116,30 8.04% 8 Ott 2026
F EUR LU1821896260 41981996 150,89 8.33% 8 Ott 2026
I EUR LU3093357831 146078765 117,65 8.81% 8 Ott 2026
N EUR LU3093357757 146078758 117,61 8.79% 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU3093358136 146078770 115,58 6.28% 8 Ott 2026
AI USD LU3093358649 145899706 116,45 6.79% 8 Ott 2026
B USD LU3093358219 146078771 115,54 6.26% 8 Ott 2026
C USD LU3093358300 146078772 115,05 5.99% 8 Ott 2026
F USD LU1569888719 35767553 1.828,33 6.26% 8 Ott 2026
I USD LU3093358565 146078800 116,40 6.75% 8 Ott 2026
N USD LU3093358482 146078787 116,39 6.75% 8 Ott 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
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Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU3093358995 146078842 107,58 2.32% 8 Ott 2026
AI EUR LU3093359530 146055129 108,34 2.76% 8 Ott 2026
B EUR LU3093359027 146049742 107,58 2.32% 8 Ott 2026
C EUR LU3093359290 146050744 107,09 2.03% 8 Ott 2026
F EUR LU1821894992 41769729 119,99 2.32% 8 Ott 2026
I EUR LU3093359456 146054683 108,34 2.76% 8 Ott 2026
N EUR LU3093359373 146050746 108,30 2.74% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland
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Azioni svizzere Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
S CHF CH1240611579 124061157 125,37 4.79% 8 Ott 2026
VE CHF CH0531747381 53174738 166,04 4.68% 8 Ott 2026
VV CHF CH0487357144 48735714 152,55 4.67% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA
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Azioni USA Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
S USD CH1240611561 124061156 196,89 14.38% 8 Ott 2026
V EUR CH0530164190 53016419 290,27 19.57% 8 Ott 2026
V CHF CH0487357136 48735713 212,14 19.96% 8 Ott 2026
VE CHF CH0531753587 53175358 235,36 20.11% 8 Ott 2026
VV USD CH0487357052 48735705 252,71 14.24% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0023568022 2356802 553,63 4.51% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Global Bond
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Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B CHF CH1401856658 140185665 94,33 -5.04% 8 Ott 2026
G CHF CH1401856633 140185663 94,77 -4.64% 8 Ott 2026
I CHF CH1401856625 140185662 94,58 -4.81% 8 Ott 2026
N CHF CH1401856666 140185666 94,58 -4.81% 8 Ott 2026
S CHF CH1401856641 140185664 94,30 -4.49% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced
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Moderate Allocation Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0281017506 28101750 116,72 3.39% 8 Ott 2026
AI CHF CH0584288564 58428856 86,81 3.82% 8 Ott 2026
AN CHF CH0584288580 58428858 115,87 3.83% 8 Ott 2026
I CHF CH0294813149 29481314 126,72 3.80% 8 Ott 2026
NV CHF CH0281018538 28101853 136,14 3.86% 8 Ott 2026
S CHF CH0584288531 58428853 137,86 4.26% 8 Ott 2026
YV CHF CH0578494426 57849442 115,72 4.06% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0281016474 28101647 98,46 0.46% 8 Ott 2026
I CHF CH0294813131 29481313 106,26 0.84% 8 Ott 2026
NV CHF CH0281016656 28101665 113,43 0.84% 8 Ott 2026
YV CHF CH0578494418 57849441 101,27 1.04% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF
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Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0229323123 22932312 95,43 -1.06% 8 Ott 2026
AI CHF CH0259052691 25905269 96,87 -0.81% 8 Ott 2026
AN CHF CH0381682654 38168265 94,07 -0.81% 8 Ott 2026
G CHF CH1525123183 152512318 98,05 - 8 Ott 2026
S CHF CH0229324717 22932471 100,01 -0.65% 8 Ott 2026
VE CHF CH1492505313 149250531 98,05 -0.69% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland
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Azioni globali Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
I CHF CH0565681803 56568180 173,88 15.62% 8 Ott 2026
S CHF CH0248079227 24807922 258,72 16.24% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0002795703 279570 689,34 3.01% 8 Ott 2026
AN CHF CH0381682605 38168260 135,60 3.75% 8 Ott 2026
I CHF CH1238287812 123828781 126,47 3.77% 8 Ott 2026
S CHF CH0212266750 21226675 206,32 4.25% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0046922354 4692235 308,56 4.73% 8 Ott 2026
AI CHF CH0046964547 4696454 336,86 5.46% 8 Ott 2026
AN CHF CH0294647554 29464755 172,92 5.46% 8 Ott 2026
G CHF CH1100741060 110074106 123,17 5.61% 8 Ott 2026
I CHF CH0381683991 38168399 156,36 5.46% 8 Ott 2026
S CHF CH0414998804 41499880 186,76 5.99% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH1303570100 130357010 98,36 1.74% 8 Ott 2026
AE CHF CH1303570092 130357009 98,92 2.52% 8 Ott 2026
AI CHF CH1303570142 130357014 98,73 2.25% 8 Ott 2026
AN CHF CH1303570126 130357012 98,59 2.25% 8 Ott 2026
B CHF CH1303570118 130357011 111,33 1.75% 8 Ott 2026
I CHF CH1303570159 130357015 111,61 2.25% 8 Ott 2026
N CHF CH1369534040 136953404 109,87 2.26% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
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Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH1298950572 129895057 105,55 -0.35% 8 Ott 2026
AI CHF CH0049631762 4963176 105,61 -0.18% 8 Ott 2026
AN CHF CH0448102621 44810262 97,93 -0.17% 8 Ott 2026
N CHF CH0445339549 44533954 100,52 -0.17% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies
Visualizza 8 classe(i) di azioni
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0002795729 279572 1.418,71 4.24% 8 Ott 2026
AI CHF CH0102869440 10286944 316,04 4.80% 8 Ott 2026
AN CHF CH0381682597 38168259 136,12 4.80% 8 Ott 2026
B CHF CH1183765010 118376501 125,79 4.24% 8 Ott 2026
G CHF CH1183765044 118376504 129,82 4.88% 8 Ott 2026
I CHF CH1183765028 118376502 128,94 4.81% 8 Ott 2026
N CHF CH1183765036 118376503 128,76 4.79% 8 Ott 2026
S CHF CH1183765051 118376505 127,37 5.38% 8 Ott 2026
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor
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Azioni svizzere Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF CH0311188863 31118886 203,76 1.59% 8 Ott 2026
AI CHF CH0311189580 31118958 138,84 1.99% 8 Ott 2026
AN CHF CH0381682621 38168262 154,66 1.99% 8 Ott 2026
S CHF CH0311189556 31118955 213,97 2.38% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity
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Azioni globali Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0848325295 19879634 279,86 17.31% 8 Ott 2026
AN USD LU1683487547 38261790 202,17 17.98% 8 Ott 2026
B USD LU0848325378 19879674 290,78 17.31% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0848326269 19885633 224,79 15.52% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0848326186 19885583 200,25 13.38% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0848326855 19885713 206,60 16.24% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683482233 38261788 155,76 14.03% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1179465684 26920792 184,89 16.10% 8 Ott 2026
I USD LU0848325618 19879675 324,24 18.02% 8 Ott 2026
N USD LU0848325709 19884402 236,63 17.98% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Asian Bond
Visualizza 4 classe(i) di azioni
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
E USD LU2463985775 117918543 138,65 1.12% 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU2463985858 117918544 116,99 -2.03% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2463986237 117949588 115,59 -2.23% 8 Ott 2026
I USD LU2463986153 117918546 136,75 0.87% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Commodity
Visualizza 13 classe(i) di azioni
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Materie prime Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B USD LU0415414829 4608240 123,16 28.90% 8 Ott 2026
C USD LU0415415123 4608243 191,84 28.30% 8 Ott 2026
G USD LU1912801211 44888815 246,05 30.03% 8 Ott 2026
H (hedged) SEK LU0505242726 11251897 978,36 27.10% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0415415636 4608250 65,43 27.22% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0415415479 4608245 77,24 24.90% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0415416444 4608308 127,12 27.98% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0415416287 4608302 123,51 25.62% 8 Ott 2026
HI (hedged) SEK LU0505242999 11251899 990,40 27.93% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683488941 38252525 165,36 25.62% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1683489089 38252528 183,38 27.94% 8 Ott 2026
I USD LU0415415800 4608254 176,92 29.69% 8 Ott 2026
N USD LU1683488867 38252524 224,67 29.64% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Credit Opportunities
Visualizza 23 classe(i) di azioni
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Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2917874443 138947277 111,54 1.71% 8 Ott 2026
AHI (hedged) CHF LU3139450905 147398974 100,36 -0.94% 8 Ott 2026
AHI (hedged) EUR LU3139451036 147370796 102,87 0.85% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU3324603235 154624287 98,49 - 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU3324603318 154624302 99,59 - 8 Ott 2026
AI USD LU3139450814 147398968 104,93 2.20% 8 Ott 2026
AN USD LU3324603409 154624325 100,29 - 8 Ott 2026
B USD LU2917874013 138953773 115,58 1.70% 8 Ott 2026
E USD LU1242417589 28425275 261,66 2.40% 8 Ott 2026
G USD LU3043548364 143766867 112,21 2.32% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2917874104 138953760 111,35 0.31% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2917875689 138978948 106,72 -1.49% 8 Ott 2026
H (hedged) GBP LU2917875762 138978951 115,40 1.65% 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU2416423130 115063433 129,86 -0.77% 8 Ott 2026
HE (hedged) EUR LU2416423056 115063415 141,90 0.97% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU3043548448 143766900 105,59 -0.91% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU3043548521 143765600 109,01 0.94% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2416422751 115057119 139,78 0.80% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2416422835 115057124 127,92 -1.07% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2917875416 138949222 107,96 -0.98% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2917875507 138949225 112,66 0.81% 8 Ott 2026
I USD LU2416422678 115057114 154,27 2.20% 8 Ott 2026
N USD LU2917875333 138949215 116,92 2.17% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Credit Opportunities Investment Grade
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU3445000295 158885885 - - -
B USD LU3445000451 158885953 - - -
E USD LU3444999778 158885884 - - -
G USD LU3444999695 158793705 - - -
H (hedged) EUR LU3445000618 158885887 - - -
HE (hedged) EUR LU3444999851 158885871 - - -
HE (hedged) CHF LU3444999935 158885878 - - -
HI (hedged) CHF LU3444999422 158885879 - - -
HI (hedged) EUR LU3444999349 158885877 - - -
HN (hedged) CHF LU3445000881 158894620 - - -
HN (hedged) EUR LU3445000709 158894618 - - -
I USD LU3444999265 158793706 - - -
N USD LU3445000964 158894638 - - -
S USD LU3445000022 158885881 - - -
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 102,23 - 8 Ott 2026
B USD LU1963342115 46852688 151,87 3.50% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 123,56 2.07% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 117,04 0.21% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 144,36 2.56% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 131,16 0.79% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 100,58 - 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 100,66 - 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 138,72 1.16% 8 Ott 2026
I USD LU1256229680 28772028 235,37 4.04% 8 Ott 2026
N USD LU3298924419 153639892 102,91 - 8 Ott 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 101,45 - 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2033400107 49240328 76,83 1.56% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 64,38 -1.12% 8 Ott 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 77,07 1.99% 8 Ott 2026
B USD LU1750111707 39897195 119,59 1.57% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 83,81 -1.57% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 97,67 0.28% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 104,96 0.58% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 99,04 -1.10% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 118,38 0.59% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 86,51 -1.11% 8 Ott 2026
I USD LU1305089796 30034517 182,12 2.02% 8 Ott 2026
N USD LU1750111616 39897174 125,34 1.99% 8 Ott 2026
S USD LU2046631813 49663051 119,00 2.51% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 71,67 -0.93% 8 Ott 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 120,32 -2.12% 8 Ott 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 68,79 -2.29% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 77,17 -2.34% 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 73,39 -0.52% 8 Ott 2026
AI USD LU1572142179 35836541 91,57 0.90% 8 Ott 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 115,47 5.74% 8 Ott 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 85,31 0.97% 8 Ott 2026
B USD LU0926439562 21343505 163,50 0.46% 8 Ott 2026
G USD LU2122467942 52593040 123,69 1.08% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 113,96 -2.75% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 128,87 -0.92% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 113,14 -0.33% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 132,08 -2.17% 8 Ott 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 157,08 1.01% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 138,91 -0.48% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 122,60 -2.26% 8 Ott 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 125,14 0.87% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 99,91 -2.36% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 110,51 -0.50% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 116,53 -2.17% 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 109,18 -1.90% 8 Ott 2026
I USD LU0926439729 21343507 176,59 0.91% 8 Ott 2026
N USD LU0926439646 21343506 175,40 0.88% 8 Ott 2026
S USD LU1171709691 26738515 189,64 1.38% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core
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Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B USD LU3446492608 158835315 99,68 - 8 Ott 2026
E USD LU3446493911 158841618 99,71 - 8 Ott 2026
G USD LU3446491469 158820088 99,71 - 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU3446493085 158842175 99,54 - 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU3446492780 158842170 99,62 - 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU3446494307 158820069 99,56 - 8 Ott 2026
HE (hedged) EUR LU3446494059 158841619 99,65 - 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU3446492194 158820027 99,56 - 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU3446492277 158833925 99,65 - 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU3446492517 158835312 99,56 - 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU3446491626 158820109 99,64 - 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU3446493168 158842177 99,55 - 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU3446493242 158840538 99,63 - 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU3446492434 158835258 99,57 - 8 Ott 2026
I USD LU3446491543 158820104 99,71 - 8 Ott 2026
N USD LU3446492947 158842174 99,70 - 8 Ott 2026
S USD LU3446492350 158833933 99,72 - 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Visualizza 15 classe(i) di azioni
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Azioni dei mercati emergenti Quality Growth Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0040506734 618762 801,67 19.64% 8 Ott 2026
AHI (hedged) EUR LU0858753618 20093377 114,77 18.67% 8 Ott 2026
AN USD LU1233654372 28256244 138,05 20.64% 8 Ott 2026
B USD LU0040507039 618763 998,64 19.64% 8 Ott 2026
C USD LU0137006218 1301503 251,12 19.09% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0218912235 2143009 215,80 17.83% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0469618119 10765166 102,37 15.69% 8 Ott 2026
HC (hedged) EUR LU0333249109 3813691 185,97 17.29% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0469618382 10765176 134,18 16.48% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0368556220 4289807 153,32 18.69% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683486069 38261775 99,60 16.65% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1179463556 26913860 123,19 18.70% 8 Ott 2026
I GBP LU0787641983 18667507 217,04 22.67% 8 Ott 2026
I USD LU0278093082 2870698 271,29 20.63% 8 Ott 2026
N USD LU0858753535 20093248 162,13 20.64% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
Visualizza 13 classe(i) di azioni
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2424536469 115597133 123,61 -2.58% 8 Ott 2026
AI USD LU2424537863 115599406 126,37 -2.16% 8 Ott 2026
B USD LU2424537780 115597199 123,20 -2.59% 8 Ott 2026
E USD LU2400444712 114332750 127,83 -1.95% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 102,55 -5.76% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 112,49 -3.92% 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 106,84 -5.02% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 105,21 -5.28% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 115,42 -3.51% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 105,32 -5.29% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 115,42 -3.45% 8 Ott 2026
I USD LU2400051400 114332751 126,16 -2.17% 8 Ott 2026
N USD LU2424537434 115597178 126,28 -2.18% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
Visualizza 12 classe(i) di azioni
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Obbligazioni corporate Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0153585566 1473224 97,28 -2.12% 8 Ott 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 92,75 -1.71% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 85,03 -1.74% 8 Ott 2026
B EUR LU0153585723 1473228 179,80 -2.13% 8 Ott 2026
C EUR LU0153585996 1473231 214,35 -2.42% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 107,77 -3.96% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 151,32 -0.40% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 108,71 -3.58% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 95,64 -3.63% 8 Ott 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 134,25 -0.48% 8 Ott 2026
I EUR LU0278087860 2870622 175,05 -1.71% 8 Ott 2026
N EUR LU1612361102 36720881 108,96 -1.74% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - European Equity
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Azioni europee Quality Growth Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0153585053 1473234 382,48 3.57% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683482662 38261686 145,87 4.23% 8 Ott 2026
B EUR LU0153585137 1473236 427,23 3.57% 8 Ott 2026
C EUR LU0153585210 1473239 282,41 3.10% 8 Ott 2026
I EUR LU0278085062 2870656 257,31 4.38% 8 Ott 2026
N EUR LU1683480294 38261406 155,94 4.23% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - European Equity Income Plus
Visualizza 23 classe(i) di azioni
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Azioni europee Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU2967769394 140909956 112,81 8.53% 8 Ott 2026
A EUR LU2967769717 140898389 115,51 8.19% 8 Ott 2026
AH (hedged) USD LU2967767265 140897795 116,47 9.69% 8 Ott 2026
AHN (hedged) USD LU2967767851 140897462 117,06 10.03% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU3133812696 147227446 112,35 6.59% 8 Ott 2026
AI EUR LU2967768156 140897809 116,13 8.58% 8 Ott 2026
AN CHF LU2967769048 140910189 113,36 8.90% 8 Ott 2026
AN EUR LU2967768669 140898852 116,06 8.55% 8 Ott 2026
AQHN (hedged) Gross GBP LU2967769980 140897919 115,01 9.95% 8 Ott 2026
B CHF LU2967769550 140908940 118,20 8.54% 8 Ott 2026
B EUR LU2967767000 140897779 117,62 8.20% 8 Ott 2026
C EUR LU2967769808 140897915 119,05 7.31% 8 Ott 2026
E EUR LU2967768586 140898697 122,24 8.75% 8 Ott 2026
G EUR LU3050700098 144031977 116,63 8.59% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU2967767182 140897785 121,56 9.69% 8 Ott 2026
HC (hedged) USD LU2967767422 140897843 119,61 8.84% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU2967766960 140897776 122,38 10.02% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU2967767778 140897887 122,34 10.04% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU3133812340 147227439 112,37 6.58% 8 Ott 2026
I EUR LU2967766705 140897770 118,46 8.58% 8 Ott 2026
N EUR LU2967767695 140897883 118,35 8.54% 8 Ott 2026
N CHF LU2967768826 140910740 118,91 8.90% 8 Ott 2026
S EUR LU2967768404 140898437 122,69 8.97% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
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Obbligazioni flessibili Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU1112750762 25475948 74,93 -2.14% 8 Ott 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 98,52 -3.85% 8 Ott 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 95,88 -0.86% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 102,57 -3.60% 8 Ott 2026
AM USD LU2702256756 130097541 103,50 -7.10% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 77,78 -1.84% 8 Ott 2026
B EUR LU1112750929 25475952 106,90 -2.14% 8 Ott 2026
C EUR LU1482063846 33739176 94,10 -2.45% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 375,93 -0.86% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 91,29 -4.00% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 81,97 -3.61% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 170,80 -0.76% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 90,71 -3.66% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 119,35 -0.80% 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 97,03 -3.42% 8 Ott 2026
I EUR LU1112751067 25475955 111,53 -1.82% 8 Ott 2026
N EUR LU1612360716 36720874 101,89 -2.04% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
Visualizza 22 classe(i) di azioni
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Obbligazioni corporate Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU1395536086 32261678 100,78 -2.18% 8 Ott 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 81,60 -3.49% 8 Ott 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 73,17 -5.26% 8 Ott 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 90,99 -4.91% 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 82,02 -3.11% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 72,71 -4.88% 8 Ott 2026
AN USD LU1683487976 38261426 100,30 -1.79% 8 Ott 2026
B USD LU1395536599 32261688 126,09 -2.18% 8 Ott 2026
G USD LU1309987045 30148170 141,17 -1.74% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 79,50 -5.28% 8 Ott 2026
H (hedged) AUD LU3339809082 155508000 98,66 - 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 102,46 -3.48% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 113,97 -3.06% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 96,96 -4.80% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 97,27 -4.90% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 82,47 -4.87% 8 Ott 2026
HN (hedged) AUD LU3339809165 155507987 98,86 - 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 102,51 -3.07% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 95,11 - 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 84,87 -4.64% 8 Ott 2026
I USD LU1395537134 32261851 134,58 -1.79% 8 Ott 2026
N USD LU1683487893 38261408 124,29 -1.79% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global Environmental Change
Visualizza 26 classe(i) di azioni
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Azioni globali Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0384405519 4513009 719,81 20.52% 8 Ott 2026
A CHF LU1407930350 32492448 425,79 20.91% 8 Ott 2026
AN CHF LU1683484874 38261395 202,91 21.68% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683485178 38261404 250,28 21.29% 8 Ott 2026
AQNG USD LU2585198927 124901269 160,26 16.06% 8 Ott 2026
B EUR LU0384405600 4513015 728,59 20.53% 8 Ott 2026
B CHF LU1407930780 32492550 430,25 20.91% 8 Ott 2026
C EUR LU1651443175 37575398 236,03 19.97% 8 Ott 2026
C USD LU1956006941 47375662 331,04 14.49% 8 Ott 2026
G USD LU2604377981 125974902 158,15 16.10% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU1618348079 36844119 280,19 22.08% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU1407930947 32499576 246,61 18.22% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU1683485251 38261407 296,31 22.88% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683485095 38261401 224,59 18.97% 8 Ott 2026
HNG (hedged) USD LU2708310797 130394645 165,16 23.11% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU2708310870 130394663 146,87 19.29% 8 Ott 2026
HNG (hedged) SGD LU2708310953 130393997 154,88 20.61% 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU2801348728 134496228 128,13 19.81% 8 Ott 2026
I USD LU2250008831 57844131 169,52 15.79% 8 Ott 2026
I EUR LU0384405949 4513022 850,97 21.33% 8 Ott 2026
N EUR LU1598842364 36446865 257,30 21.29% 8 Ott 2026
N CHF LU1683484957 38261399 204,20 21.68% 8 Ott 2026
N GBP LU1618348236 36844166 253,06 17.87% 8 Ott 2026
NG GBP LU2585198760 124900235 147,93 18.01% 8 Ott 2026
NG USD LU2585198844 124901268 160,92 16.06% 8 Ott 2026
NG EUR LU2640912098 127905850 145,17 21.60% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global Equity
Visualizza 18 classe(i) di azioni
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Azioni globali Quality Growth Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0218910023 2140205 436,81 -4.25% 8 Ott 2026
AHG (hedged) CHF LU2662990873 128790782 105,21 -6.46% 8 Ott 2026
AI EUR LU1121575069 25693957 288,38 1.11% 8 Ott 2026
AN USD LU1683485921 38261765 184,14 -3.64% 8 Ott 2026
B SEK LU0979498168 22522410 387,91 3.71% 8 Ott 2026
B USD LU0218910536 2140207 456,23 -4.25% 8 Ott 2026
C USD LU0218910965 2140211 411,85 -4.69% 8 Ott 2026
G USD LU1489322047 33901045 232,33 -3.34% 8 Ott 2026
H (hedged) SEK LU0971939599 22340335 195,42 -6.08% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0218911690 2140210 199,26 -5.63% 8 Ott 2026
HC (hedged) EUR LU0333249364 3813702 315,18 -6.07% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2243976318 57644342 107,98 -6.65% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0368555768 4289761 251,09 -4.92% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2277595851 58993771 99,04 -6.80% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1550202458 35324119 175,72 -5.03% 8 Ott 2026
I GBP LU0824095136 19381737 393,31 -1.87% 8 Ott 2026
I USD LU0278093595 2870708 380,22 -3.51% 8 Ott 2026
N USD LU0858753451 20093228 308,77 -3.64% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global Equity Income
Visualizza 7 classe(i) di azioni
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Azioni globali Quality Growth Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A Gross USD LU0129603287 1222584 301,98 6.95% 8 Ott 2026
AQ Gross USD LU1651442953 37575134 152,93 6.97% 8 Ott 2026
B USD LU0129603360 1222595 441,28 6.95% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0219097184 2143917 190,44 5.30% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0368556063 4289795 169,32 5.98% 8 Ott 2026
I USD LU0278093322 2870705 226,02 7.67% 8 Ott 2026
N USD LU1683481771 38261773 182,41 7.61% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Global High Yield Bond
Visualizza 13 classe(i) di azioni
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Obbligazioni high yield Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AMH (hedged) AUD LU1374300298 31737130 72,95 0.09% 8 Ott 2026
AMH (hedged) USD LU1061952005 24300405 66,82 -0.11% 8 Ott 2026
AS EUR LU0756125596 18137790 75,31 -0.89% 8 Ott 2026
B EUR LU0571066462 12236145 152,05 -0.59% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0571067437 12236147 131,76 -2.42% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU0571067601 12236150 185,42 0.67% 8 Ott 2026
HC (hedged) USD LU1061952187 24300956 140,62 0.38% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU0571068088 12236149 160,11 1.12% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0571067866 12236148 122,20 -2.02% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683481185 38261763 106,81 -2.03% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU1683481268 38261764 141,25 1.05% 8 Ott 2026
I EUR LU0571066975 12236151 164,66 -0.16% 8 Ott 2026
N EUR LU1683481342 38261768 119,83 -0.20% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Green Bond
Visualizza 5 classe(i) di azioni
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Obbligazioni globali Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0035744233 607585 125,28 -3.50% 8 Ott 2026
AM USD LU0571063014 12235286 65,30 -8.38% 8 Ott 2026
B EUR LU0035744829 607584 366,71 -3.50% 8 Ott 2026
I EUR LU0278087357 2870597 154,87 -3.32% 8 Ott 2026
N EUR LU1683481698 38261534 95,63 -3.35% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan)
Visualizza 14 classe(i) di azioni
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Azioni Asia Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0384409180 4514032 569,21 20.50% 8 Ott 2026
AG USD LU3191232290 149056693 125,59 21.66% 8 Ott 2026
AN USD LU1683484361 38261477 165,38 21.27% 8 Ott 2026
B USD LU0384409263 4514037 618,54 20.50% 8 Ott 2026
C USD LU3012648104 142753769 174,20 19.95% 8 Ott 2026
G USD LU1859547652 42878549 185,39 21.66% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0384409693 4514046 476,85 18.89% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0384409933 4514053 552,15 19.67% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2621354468 126902053 161,54 17.47% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1683482589 38261481 147,65 19.63% 8 Ott 2026
I USD LU0384410279 4514057 722,88 21.30% 8 Ott 2026
N USD LU1683484445 38261488 180,09 21.27% 8 Ott 2026
N GBP LU2019989305 48633832 177,38 23.50% 8 Ott 2026
S USD LU2146184358 53721716 206,14 22.20% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders
Visualizza 20 classe(i) di azioni
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Azioni dei mercati emergenti Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0571085330 12236105 217,16 22.79% 8 Ott 2026
AG USD LU1993004743 47781596 156,52 24.00% 8 Ott 2026
AH (hedged) EUR LU1725744087 39290530 122,59 20.89% 8 Ott 2026
AI USD LU1609308298 36643668 186,15 23.60% 8 Ott 2026
AN USD LU1683485681 38261784 154,38 23.56% 8 Ott 2026
AN GBP LU1717118191 39078906 150,33 25.85% 8 Ott 2026
B USD LU0571085413 12236106 242,83 22.78% 8 Ott 2026
G USD LU1767066605 40236190 164,27 24.01% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1646585114 37470435 144,26 20.90% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU3482869784 160152350 98,21 - 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1650589762 37574631 151,83 21.70% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1550202615 35324235 163,29 19.72% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1936213682 45874243 154,06 21.66% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1725744830 39290546 127,28 19.58% 8 Ott 2026
I USD LU0571085686 12236113 277,09 23.60% 8 Ott 2026
I EUR LU1626216888 37012594 205,85 29.51% 8 Ott 2026
N USD LU1626216961 37012602 205,32 23.57% 8 Ott 2026
N GBP LU1618348582 36844873 202,36 25.85% 8 Ott 2026
N EUR LU1918004273 45186126 201,89 29.48% 8 Ott 2026
S USD LU1572142096 35836106 246,77 24.51% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
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Azioni dei mercati emergenti Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
E USD LU2601939882 127545396 214,66 36.29% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2777474995 133319970 168,13 31.45% 8 Ott 2026
I USD LU2601939379 127545380 212,05 35.86% 8 Ott 2026
N GBP LU2644752524 128483825 198,49 38.13% 8 Ott 2026
N EUR LU2601939536 127545388 202,41 42.32% 8 Ott 2026
N CHF LU2711871066 130583523 194,09 42.78% 8 Ott 2026
N USD LU2711870928 130583511 204,75 35.81% 8 Ott 2026
S USD LU2601939452 127545393 217,30 36.73% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive
Visualizza 7 classe(i) di azioni
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B EUR LU1700372789 38856478 108,47 1.96% 8 Ott 2026
C EUR LU1737595923 39592808 148,88 1.77% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU1767066944 40241950 122,20 3.24% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU1767066860 40241927 88,39 0.06% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1767067082 40241958 100,75 0.38% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU1767067165 40241961 128,68 3.55% 8 Ott 2026
I EUR LU1700372946 38856852 111,93 2.26% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Multi Asset Solution
Visualizza 2 classe(i) di azioni
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B EUR LU1481720644 33721371 123,69 2.18% 8 Ott 2026
C EUR LU1481721022 33721376 117,33 1.72% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Non-Food Commodity
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Materie prime Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B USD LU1106544643 25360741 146,53 31.32% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU1106545293 25360771 100,98 26.99% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1106545376 25360773 112,82 29.31% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1106545616 25360828 124,28 30.10% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1106545533 25360798 110,09 27.64% 8 Ott 2026
I USD LU1106544999 25360743 160,48 32.13% 8 Ott 2026
N USD LU1683489915 38261415 189,80 32.07% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2145397134 53629963 95,35 -1.42% 8 Ott 2026
AI USD LU2145396169 53679372 104,80 -0.96% 8 Ott 2026
B USD LU2145397050 53629959 116,80 -1.42% 8 Ott 2026
E USD LU2145396912 53681652 124,35 -0.60% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2145397308 53629968 104,01 -2.79% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2145397217 53629966 94,66 -4.57% 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU2145396755 53679630 100,86 -3.82% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU2145396672 53679612 117,79 -4.00% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU2550873710 122760202 128,80 -2.18% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2145396326 53679582 107,72 -2.37% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2145396243 53679580 98,12 -4.12% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2145397647 53671304 107,48 -2.39% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2406599998 114662413 88,98 -4.17% 8 Ott 2026
HX (hedged) CHF LU2549539034 122655782 119,19 -3.87% 8 Ott 2026
HX (hedged) EUR LU2549539117 122655784 130,31 -2.02% 8 Ott 2026
I USD LU2145396086 53671344 120,94 -0.97% 8 Ott 2026
N USD LU2145397563 53629969 120,66 -0.99% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0563307551 12061798 54,52 1.49% 8 Ott 2026
AM USD LU0563307635 12061799 43,07 0.55% 8 Ott 2026
AN USD LU1683487208 38261516 82,95 1.97% 8 Ott 2026
B CHF LU0752070267 18059927 99,68 6.68% 8 Ott 2026
B EUR LU0752071745 18059822 128,76 6.33% 8 Ott 2026
B USD LU0563307718 12061801 115,72 1.48% 8 Ott 2026
C USD LU0563307809 12061803 163,00 1.17% 8 Ott 2026
G USD LU2550874106 122733954 142,11 2.12% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0563308369 12061825 76,07 -1.92% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0563308443 12061827 88,23 -0.06% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0563308799 12061834 84,15 -1.36% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0563308872 12061836 93,20 0.44% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683483470 38261533 92,42 -1.39% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1683487380 38261546 102,64 0.40% 8 Ott 2026
I USD LU0563307981 12061804 128,10 2.00% 8 Ott 2026
N USD LU1683483124 38261758 126,22 1.97% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
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Obbligazioni svizzere Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU0035736726 607579 117,46 -0.78% 8 Ott 2026
AI CHF LU1331778172 30670268 92,90 -0.52% 8 Ott 2026
AN CHF LU1683487463 38261780 95,21 -0.56% 8 Ott 2026
B CHF LU0035738771 607578 232,66 -0.78% 8 Ott 2026
C CHF LU0137003116 1301495 177,91 -1.08% 8 Ott 2026
G CHF LU1206762293 27539927 100,96 -0.46% 8 Ott 2026
I CHF LU0278084768 2870530 134,33 -0.53% 8 Ott 2026
N CHF LU1683481425 38261782 98,72 -0.56% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity
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Azioni svizzere Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU0129602552 1222574 276,53 3.21% 8 Ott 2026
AN CHF LU1683480708 38261479 133,86 3.86% 8 Ott 2026
B CHF LU0129602636 1222576 283,09 3.21% 8 Ott 2026
G CHF LU3043548877 143765607 111,66 4.27% 8 Ott 2026
I CHF LU0278085229 2870677 209,11 3.90% 8 Ott 2026
N CHF LU1684195974 38261793 137,55 3.86% 8 Ott 2026
S CHF LU1700372607 38689197 148,80 4.71% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Swiss Money
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Obbligazioni a breve termine Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU0120694640 1128466 84,15 0.04% 8 Ott 2026
B CHF LU0120694996 1128469 113,98 0.04% 8 Ott 2026
I CHF LU0278086623 2870734 99,54 0.07% 8 Ott 2026
N CHF LU1683480617 38261456 99,75 0.07% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - Transition Resources
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Azioni tematiche Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A CHF LU1407930194 32490974 181,02 13.56% 8 Ott 2026
A EUR LU0384406087 4513028 308,97 13.20% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683485418 38261423 162,87 13.91% 8 Ott 2026
B EUR LU0384406160 4513032 316,24 13.20% 8 Ott 2026
B CHF LU1407930277 32492373 184,84 13.56% 8 Ott 2026
C USD LU0571082402 12236050 182,28 7.53% 8 Ott 2026
C EUR LU0384406244 4513037 283,31 12.67% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU0469623382 10766818 143,92 11.03% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1683485509 38261425 148,37 11.74% 8 Ott 2026
I EUR LU0384406327 4513042 369,48 13.96% 8 Ott 2026
N USD LU2269201534 58728800 139,53 8.71% 8 Ott 2026
N EUR LU0952815594 21852692 189,11 13.91% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
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Obbligazioni absolute return TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) CHF LU1380459195 31902604 70,91 -2.89% 8 Ott 2026
AH (hedged) USD LU1380459351 31903201 96,52 0.23% 8 Ott 2026
AH (hedged) EUR LU1380459278 31903191 79,46 -1.06% 8 Ott 2026
AH1 (hedged) Gross USD LU2301284217 59953416 94,36 0.35% 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 78,87 -0.73% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 72,68 -2.48% 8 Ott 2026
AI GBP LU1267852249 29030549 87,69 0.58% 8 Ott 2026
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 99,92 0.69% 8 Ott 2026
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 87,17 -0.75% 8 Ott 2026
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 101,97 0.60% 8 Ott 2026
AQN GBP LU1331789377 30670273 103,64 0.56% 8 Ott 2026
AQNG GBP LU1368730674 31599783 97,87 0.68% 8 Ott 2026
G GBP LU1273680238 29168014 136,04 0.70% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2270707222 58756779 92,37 -2.83% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1551754432 35382042 105,73 -1.09% 8 Ott 2026
H1 (hedged) USD LU2133069521 53065514 119,24 0.37% 8 Ott 2026
HG (hedged) USD LU2419361634 115247249 115,03 0.67% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 96,08 -2.43% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 110,45 -0.63% 8 Ott 2026
HI (hedged) AUD LU2191833487 55433199 113,57 0.80% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1331789617 30671519 115,02 -0.73% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 97,98 -2.44% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 94,62 -2.49% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 125,86 0.50% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 106,27 -0.74% 8 Ott 2026
I GBP LU1267852082 29030420 134,07 0.59% 8 Ott 2026
N GBP LU1267852595 29030838 133,48 0.56% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Visualizza 10 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
ABS TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU1882612564 43753862 94,93 2.06% 8 Ott 2026
G EUR LU3043547986 143741411 105,56 2.63% 8 Ott 2026
HG (hedged) CHF LU3043548018 143741425 102,09 0.74% 8 Ott 2026
HG (hedged) USD LU3043548109 143741431 108,43 3.85% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 144,37 3.79% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 108,81 0.63% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 107,58 0.59% 8 Ott 2026
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 131,91 3.78% 8 Ott 2026
I EUR LU1602255561 36484858 122,19 2.51% 8 Ott 2026
N EUR LU1882613026 43753879 119,65 2.48% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond
Visualizza 11 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni absolute return TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU0120688915 1128470 75,46 -0.63% 8 Ott 2026
AN EUR LU1683489758 38261465 88,68 -0.44% 8 Ott 2026
B EUR LU0120689640 1128471 141,62 -0.64% 8 Ott 2026
C EUR LU0137009238 1301611 163,19 -0.81% 8 Ott 2026
E EUR LU3254304275 151686308 99,49 - 8 Ott 2026
HE (hedged) CHF LU3254304432 151713547 97,73 - 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2459048190 117606286 99,38 -2.27% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU2061945882 50362736 97,14 -2.18% 8 Ott 2026
I EUR LU0278091037 2870738 121,99 -0.40% 8 Ott 2026
N EUR LU1683481854 38261510 108,38 -0.43% 8 Ott 2026
NG EUR LU1650589689 37573522 109,63 -0.34% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund
Visualizza 19 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni flessibili TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) CHF LU3435382430 158479665 97,88 - 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU3418742030 157931214 98,18 - 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU3418741909 157930967 97,93 - 8 Ott 2026
AHN (hedged) USD LU3418742113 157888819 98,36 - 8 Ott 2026
AQG GBP LU2549760085 122680202 101,09 - 8 Ott 2026
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 107,04 - 8 Ott 2026
AQN GBP LU2549760242 122677863 101,82 - 8 Ott 2026
AQNG GBP LU2549759749 122680200 100,00 - 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2549759822 122680201 104,77 - 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU3435382356 158479053 98,30 - 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2549761133 122677867 116,47 - 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2549758774 122680418 107,28 - 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2549758691 122680416 107,12 - 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU2549759079 122677952 125,37 - 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2549760911 122677865 116,23 - 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU3435382513 158483067 97,95 - 8 Ott 2026
HR (hedged) CHF LU2549758428 122680414 108,40 - 8 Ott 2026
N GBP LU2549760325 122677872 123,92 - 8 Ott 2026
R GBP LU2549761646 122677870 125,55 - 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
Visualizza 49 classe(i) di azioni
Nascondi classi di azioni
Obbligazioni flessibili TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 105,09 -0.73% 8 Ott 2026
AH (hedged) CHF LU1380459435 31903272 78,20 -3.77% 8 Ott 2026
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 86,97 -2.02% 8 Ott 2026
AHI (hedged) EUR LU1325139290 30515147 83,23 -1.55% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 74,65 -3.34% 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 80,58 -1.58% 8 Ott 2026
AMH (hedged) USD LU2219414112 56593356 85,17 -0.70% 8 Ott 2026
AQ GBP LU1695534591 38576552 89,93 -0.72% 8 Ott 2026
AQG GBP LU1322872018 30446345 92,75 -0.11% 8 Ott 2026
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 84,27 -0.76% 8 Ott 2026
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 72,13 -2.01% 8 Ott 2026
AQH (hedged) Gross SGD LU1695534914 38576564 75,60 -2.66% 8 Ott 2026
AQH (hedged) Gross HKD LU1695534831 38576560 77,88 -1.76% 8 Ott 2026
AQH1 (hedged) USD LU1683478801 38288751 94,01 -1.00% 8 Ott 2026
AQHC1 (hedged) USD LU1683479288 38291771 91,22 -1.17% 8 Ott 2026
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 81,97 -1.42% 8 Ott 2026
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 95,96 -0.15% 8 Ott 2026
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 101,60 -0.20% 8 Ott 2026
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 80,82 -1.56% 8 Ott 2026
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 80,94 -1.43% 8 Ott 2026
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 100,98 -0.12% 8 Ott 2026
AQN GBP LU1322871630 30445597 93,08 -0.25% 8 Ott 2026
AQNG GBP LU1695534328 38576548 90,15 -0.13% 8 Ott 2026
G GBP LU1322871713 30445634 150,88 -0.11% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2270707065 58756767 92,27 -3.74% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 116,19 -1.99% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 131,99 -0.75% 8 Ott 2026
H1 (hedged) USD LU1683479015 38291772 127,43 -1.01% 8 Ott 2026
HC (hedged) EUR LU1706319271 38842506 106,34 -2.31% 8 Ott 2026
HC1 (hedged) USD LU1683479106 38291773 125,74 -1.16% 8 Ott 2026
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 118,29 -1.40% 8 Ott 2026
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 140,97 -0.09% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 128,93 -1.55% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU1325143136 30515275 115,38 -3.30% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 158,20 -0.21% 8 Ott 2026
HI (hedged) NOK LU1820067186 41686656 130,23 -0.21% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2270707149 58756768 95,40 -3.34% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 137,12 -0.23% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1734078584 39472006 115,89 -1.57% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU3043548281 143765737 99,91 -3.15% 8 Ott 2026
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 130,76 -1.43% 8 Ott 2026
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 141,36 -0.12% 8 Ott 2026
HR (hedged) CHF LU1650589929 37575133 109,37 -3.05% 8 Ott 2026
HS (hedged) CHF LU2373412878 113134992 95,88 -2.83% 8 Ott 2026
I GBP LU1322871390 30445160 148,29 -0.22% 8 Ott 2026
N GBP LU1322871556 30445263 147,73 -0.25% 8 Ott 2026
NG GBP LU1322871986 30446217 150,18 -0.14% 8 Ott 2026
UAQH1 (hedged) USD LU1933832625 45983224 97,53 -0.33% 8 Ott 2026
UH1 (hedged) USD LU1809222539 41401397 136,36 -0.31% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
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Obbligazioni absolute return TwentyFour
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 93,19 -1.12% 8 Ott 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 83,60 -0.78% 8 Ott 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 82,76 -2.53% 8 Ott 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 100,60 0.54% 8 Ott 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 97,62 0.50% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 81,04 -2.51% 8 Ott 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 96,75 0.52% 8 Ott 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 93,24 0.66% 8 Ott 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 95,17 0.54% 8 Ott 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 92,50 0.63% 8 Ott 2026
G GBP LU2081485240 51132430 117,11 0.66% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 102,24 -1.10% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 93,81 -2.83% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105,00 -0.76% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 116,83 0.49% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 96,29 -2.48% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 105,26 -0.80% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 95,89 -2.51% 8 Ott 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 116,68 0.46% 8 Ott 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 104,86 -0.68% 8 Ott 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 95,79 -2.46% 8 Ott 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 114,96 0.56% 8 Ott 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 116,76 0.63% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - US Dollar Money
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Obbligazioni a breve termine Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0120690143 1128473 83,59 2.09% 8 Ott 2026
B USD LU0120690226 1128475 163,95 2.09% 8 Ott 2026
I USD LU1051749858 24082241 130,44 2.21% 8 Ott 2026
N USD LU1683482316 38288728 126,71 2.20% 8 Ott 2026
Vontobel Fund - US Equity
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Azioni USA Quality Growth Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU0035763456 607575 1.962,67 -7.37% 8 Ott 2026
AI USD LU1506584975 34305866 282,04 -6.65% 8 Ott 2026
AN USD LU1683485764 38261795 228,15 -6.77% 8 Ott 2026
ANG USD LU1550199050 35323704 261,29 -6.44% 8 Ott 2026
B USD LU0035765741 607574 2.453,72 -7.37% 8 Ott 2026
C USD LU0137005913 1301480 577,66 -7.79% 8 Ott 2026
G USD LU1428951294 32785796 303,42 -6.42% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU0218912151 2143008 355,40 -8.74% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU0469626211 10768533 212,50 -9.73% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU0368557038 4289839 472,49 -8.04% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU1683485848 38261806 185,82 -8.21% 8 Ott 2026
I USD LU0278092605 2870679 538,37 -6.65% 8 Ott 2026
N USD LU0897674072 20820028 408,87 -6.78% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities
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Flexible Allocation Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A EUR LU2033387833 49239180 97,74 -1.71% 8 Ott 2026
AI EUR LU2024691912 48822332 128,88 -1.31% 8 Ott 2026
B EUR LU2033388054 49111161 98,16 -1.71% 8 Ott 2026
C EUR LU3111886662 146738779 99,88 -2.09% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2033388211 49111802 88,77 -3.54% 8 Ott 2026
H (hedged) USD LU3111886589 146738777 102,60 -0.44% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2033388302 49239135 91,76 -3.15% 8 Ott 2026
HI (hedged) USD LU2033388641 49239151 113,95 -0.01% 8 Ott 2026
HI (hedged) GBP LU3111886746 146738825 103,20 - 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2265799820 58699440 86,83 -3.18% 8 Ott 2026
HR (hedged) CHF LU2243985145 57620838 88,08 -2.98% 8 Ott 2026
I EUR LU2033388138 49111163 101,63 -1.31% 8 Ott 2026
N EUR LU2033388484 49239144 101,67 -1.33% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
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Azioni tematiche Multi Asset Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B USD LU2167913123 54605274 144,08 3.22% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2227303174 56895693 114,74 -0.14% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2227303091 56895691 120,44 0.49% 8 Ott 2026
I USD LU2167912745 54605248 152,02 3.91% 8 Ott 2026
I EUR LU2386637255 113620222 134,40 8.90% 8 Ott 2026
N USD LU2167913040 54605266 151,65 3.88% 8 Ott 2026
S USD LU2167912828 54605264 160,08 4.57% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A Gross USD LU2581746828 124683280 103,69 1.80% 8 Ott 2026
AH (hedged) Gross EUR LU2581746745 124683276 99,11 0.53% 8 Ott 2026
AHI (hedged) Gross CHF LU2581747719 124683340 94,77 -0.84% 8 Ott 2026
AHN (hedged) Gross EUR LU2581745937 124683232 100,39 0.93% 8 Ott 2026
AHN (hedged) Gross CHF LU2581747040 124683281 94,62 -0.90% 8 Ott 2026
AN Gross USD LU2581746075 124683238 105,11 2.23% 8 Ott 2026
B USD LU2581747479 124683336 113,96 1.80% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2581748360 124683239 108,74 0.51% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2581748287 124683237 110,27 0.95% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2581748105 124683236 104,11 -0.83% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2581746232 124683266 110,17 0.94% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2581746158 124683250 103,92 -0.92% 8 Ott 2026
I USD LU2581745853 124683226 115,59 2.26% 8 Ott 2026
N USD LU2581746315 124683267 115,48 2.23% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
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Obbligazioni dei mercati emergenti Fixed Income Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
A USD LU2365111546 112634501 89,89 2.61% 8 Ott 2026
AH (hedged) CHF LU2365111892 112678629 74,21 -0.53% 8 Ott 2026
AH (hedged) EUR LU2365111629 112678436 81,65 1.32% 8 Ott 2026
AHI (hedged) CHF LU2365111033 112633051 74,30 -0.29% 8 Ott 2026
AHN (hedged) CHF LU2365112601 112678842 73,06 -0.24% 8 Ott 2026
AHN (hedged) EUR LU2365112510 112678839 80,84 1.57% 8 Ott 2026
AN USD LU2365112437 112678830 87,94 2.87% 8 Ott 2026
B USD LU2365111116 112634379 108,94 2.61% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2365111389 112634384 98,87 1.31% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2365111462 112634389 90,13 -0.54% 8 Ott 2026
HI (hedged) EUR LU2365110654 112632935 100,79 1.60% 8 Ott 2026
HI (hedged) CHF LU2365110738 112632939 91,88 -0.23% 8 Ott 2026
HN (hedged) EUR LU2365112270 112678825 100,66 1.60% 8 Ott 2026
HN (hedged) CHF LU2365112353 112678827 91,61 -0.27% 8 Ott 2026
I USD LU2365110571 112632725 111,03 2.90% 8 Ott 2026
N USD LU2365112197 112678820 110,82 2.88% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities
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Azioni tematiche Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
AG USD LU2521693692 121027176 169,66 7.77% 8 Ott 2026
B USD LU2275723612 58996754 113,03 6.88% 8 Ott 2026
G USD LU2521693429 121027175 172,58 7.76% 8 Ott 2026
H (hedged) EUR LU2307552567 110153173 99,45 5.20% 8 Ott 2026
H (hedged) CHF LU2307553458 110153431 91,51 3.27% 8 Ott 2026
I USD LU2275723703 58996755 118,74 7.70% 8 Ott 2026
N CHF LU2275723968 58996757 162,56 13.08% 8 Ott 2026
N USD LU2275723885 58996756 190,96 7.56% 8 Ott 2026
N EUR LU2275724008 59018438 225,69 12.72% 8 Ott 2026
V USD LU2275724420 59018499 210,79 7.60% 8 Ott 2026
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions
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Azioni dei mercati emergenti Conviction Equities Boutique
Classe di azioni Valuta ISIN Valore NAV YTD Al
B USD LU2092418891 51463518 143,08 23.54% 8 Ott 2026
B EUR LU2092419519 51463522 139,30 29.46% 8 Ott 2026
I USD LU2056571420 50879418 151,62 24.37% 8 Ott 2026
S USD LU2092418628 51463493 161,68 25.28% 8 Ott 2026

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