Questo fondo azionario mira a conseguire i massimi rendimenti possibili ed a promuovere aspetti ambientali e sociali, considerando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe principalmente in azioni con un interessante potenziale di dividendo e di prezzo di società svizzere incluse nello Swiss Performance Index che si impegnano a promuovere pratiche ambientali e sociali. Il fondo utilizza anche una strategia con strumenti derivati (opzioni call coperte).
Il team sperimentato di specialisti dell'investimento seleziona azioni esclusivamente sulla base di analisi approfondite delle società, applicando specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance) ed escludendo i settori controversi con l'obiettivo di promuovere aspetti ambientali e sociali e di migliorare il rapporto rischio/rendimento del fondo a lungo termine. La strategia in opzioni, basata puramente su regole, si compone di una componente permanente e di una dinamica: la prima cerca di generare proventi aggiuntivi regolari e la seconda di ottimizzare l'esposizione delle opzioni al ciclo economico.
Il fondo mira a offrire un maggiore potenziale di rendimento distribuibile nell’arco del ciclo economico tramite titoli a elevato rendimento da dividendo e premi esenti da imposte derivanti da una strategia basata su opzioni covered call.
L’uso dei derivati ha l’obiettivo di ridurre il rischio di perdita in periodi di ribasso dei mercati azionari; al contempo, tuttavia, la partecipazione all’andamento positivo dei prezzi può risultare limitata.
Il team applica specifici criteri ESG2 ed esclude fin dall’inizio i settori controversi, con l’obiettivo di migliorare il profilo di rischio/rendimento a lungo termine del fondo e di promuovere pratiche ambientali e sociali.
Il fondo a gestione attiva investe in azioni svizzere. Mira a massimizzare il rendimento, rispettando il principio della diversificazione dei rischi. Inoltre, adotta una strategia di derivati con l’obiettivo di ridurre il rischio di perdita in caso di ribasso dei mercati, in cambio di una partecipazione limitata ai mercati in rialzo. Il fondo è rivolto agli investitori domiciliati in Svizzera che desiderano acquisire un’esposizione diversificata e difensiva all’azionario svizzero.
Di norma, il portafoglio contiene il 75-85% di titoli a grande capitalizzazione (large cap) e il 15-25% di titoli a media capitalizzazione (mid cap).
Il rischio di perdita nei mercati in ribasso è mitigato dall’incasso di premi.
Vendere opzioni covered call è simile ad affittare un immobile di proprietà. Chi detiene una posizione lunga su un’azione e si vende un'opzione call su di essa, concede all'acquirente dell'opzione il diritto di acquistare l’azione sottostante a una data e a un prezzo predeterminati in futuro e, ricevendo in cambio paga un premio d’opzione in contante. L’incasso di tali premi genera un reddito aggiuntivo, come se si affittasse l’azione. Il video spiega i dettagli.
«Oltre a puntare a un reddito elevato, inseriamo in portafoglio titoli mid cap per potenziare le performance offerte da quelli large cap. Gestiamo le posizioni in portafoglio in modo attivo e intratteniamo stretti rapporti con le società».
1. La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. La data di cut-off è la fine di febbraio, quando termina l'anno finanziario del fondo.
2. Environmental, social, governance, ovvero criteri ambientali, sociali e relativi alla governance. Fino al 10% del fondo può essere investito in emittenti che non soddisfano i requisiti di sostenibilità.
Il fondo combina le competenze di due team di investimento di Vontobel, uno specializzato in azioni svizzere, l’altro in investimenti quantitativi e derivati.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|
| I CHF | 3,8% | 2,4% | 4,8% | 14,1% |
| Indice | 5,7% | 5,7% | 12,3% | 25,3% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 10,9% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 17,8% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,9% | 8,3% | ||
| Sharpe ratio | 0,6 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 2,1% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 3% / 12% / 14% | |||
| [1 anno] | ||||
Tutti i dati al 9 Apr 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Risk Level | 5,00 (5 Mag 2025) |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Data di lancio del classe di azioni | 14 Mar 2024 |
| Política di distribuzione | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 112,50 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 93,66 |
| Volume del fondo in mln | CHF 2.002,40 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 7,86 |
| Commissione di gestione | 0.65% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 0,75% (31 Ago 2025) |
| OCF | 0,75% (31 Ago 2025) |
| ISIN | CH1303570159 |
|---|---|
| Valore | 130357015 |
| Bloomberg | VSWEQYI SW |
| WKN | A3E16D |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30% | 1,42% (31 Ago 2025) |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,35% | 0,43% (31 Ago 2025) |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65% | 0,78% (31 Ago 2025) |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,65% | 0,76% (31 Ago 2025) |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30% | 1,42% (31 Ago 2025) |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65% | 0,75% (31 Ago 2025) |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 Set 2024 | 0,65% | 0,75% (31 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Commenti trimestrali | Mar 2026 | |||||
| Commenti trimestrali | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Gen 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| Factsheet | Ott 2024 | |||||
| Fund update | Mar 2025 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Gen 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Ott 2025 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
Con l’utilizzo di una strategia di opzioni call coperte, la partecipazione al potenziale sviluppo positivo dei prezzi dei sottostanti è limitata.
Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
