Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine cercando di promuovere caratteristiche ambientali e sociali nel rispetto della diversificazione del rischio.
Il fondo investe nei mercati emergenti in un portafoglio concentrato composto perlopiù da azioni di società leader nei rispettivi settori, con un elevato potenziale di redditività sostenibile, impegnate a promuovere pratiche ambientali o sociali e caratterizzate da un possibile rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento.
Il team specializzato ed esperto investe con una prospettiva a lungo termine e un alto grado di convinzione, basato su una ricerca approfondita combinata con una selezione sistematica. Il team integra gli indicatori di sostenibilità come pilastro fondamentale del processo d'investimento al fine di migliorare le caratteristiche di rischio/rendimento a lungo termine del portafoglio del fondo e di sostenere prassi sociali o ambientali ottimali. Il team adatta attivamente le posizioni di portafoglio per cogliere nuove e interessanti opportunità, controllando il rischio e sempre in linea con le più recenti analisi della situazione di investimento. Possono essere utilizzati anche strumenti finanziari derivati.
Ci sono leader di settore redditizi e con valutazioni allettanti sui mercati emergenti, che sanno come utilizzare la loro liquidità. Lo screening sistematico aiuta a individuarli.
Esistono all’incirca 2.100 titoli nella gamma di opportunità, ma solo circa 1.200 superano una prima scrematura volta a selezionare quelli che offrono rendimenti elevati sul capitale investito (ROIC).
Successivamente analizziamo la posizione delle società nel settore, la loro valutazione e i parametri ESG, restringendo così ulteriormente il numero a 750 e, in una fase successiva, a circa 150 candidati che potrebbero essere inclusi nel corso di un anno.
Sin embargo, después de un análisis fundamental completo que incorpora un modelo de valoración y una evaluación ESG, solo de 10 a 15 empresas califican finalmente para nuestra cartera enfocada de 30 a 50 acciones.
I dinamici tassi di crescita dei mercati emergenti hanno creato molte realtà aziendali redditizie in questa regione.
Spesso i partecipanti del mercato sono lenti nel riconoscere chiaramente elevati ROIC, fattore che riteniamo importante per il prezzo delle azioni. Questa mancanza da parte del mercato crea opportunità per stock picker come noi.
Utilizziamo uno screening sistematico nonché la ricerca fondamentale per individuare candidati per il nostro portafoglio caratterizzati da:
Le società redditizie con un posizionamento di settore superiore alla media sono in grado di investire nella crescita futura – e spesso i loro titoli riflettono questo potenziale. Inoltre, questi leader tendono a rimanere leader.
La filosofia d’investimento è basata sulla convinzione che dalla scelta delle società giuste dipenda la performance di lungo periodo. Siamo stock picker con un approccio bottom-up e utilizziamo una strategia di investimento rigorosa per identificare leader di settore con valutazioni interessanti. Queste società offrono rendimenti significativamente elevati sul capitale investito, posizioni di settore forti e una gestione efficace degli aspetti ESG.
I nostri esperti gestori di portafoglio Thomas Schaffner e Raphael Lüscher sono i responsabili della nostra offerta mtx. In qualità di veri e propri ambasciatori della causa, loro stessi sono investiti nei fondi che gestiscono. Possono affidarsi ad un valido team di analisti che svolgono un'approfondita ricerca esaustiva, comprendente analisi quantitative ed ESG. Oltre alle metriche de rischio delle società, il team monitora attentamente anche gli aspetti di rischio legati ai cicli economici e alle caratteristiche dei portafogli.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I USD | 7,4% | 18,1% | 56,9% | 20,9% | 4,3% | 164,9% |
| Indice | 5,2% | 14,3% | 48,8% | 21,2% | 6,1% | 99,7% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I USD | 35,7% | 7,8% | 6,5% | -26,0% | -6,3% | 20,6% | 23,1% | -15,3% | 49,1% | 9,6% |
| Indice | 33,1% | 7,5% | 9,8% | -20,1% | -2,5% | 18,3% | 18,8% | -14,8% | 37,3% | 11,2% |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,9% | 12,6% | ||
| Sharpe ratio | 1,1 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 3,6% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 18% / 65% / 65% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 9 Apr 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Raphael Lüscher/Thomas Schaffner |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Risk Level | 6,00 (28 Gen 2026) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | MSCI EM Index 10/40 USD TRN |
| Data di lancio del classe di azioni | 15 Lug 2011 |
| Política di distribuzione | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| Classificazione SFDR | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Massimo dal lancio | 266,68 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 79,09 |
| Volume del fondo in mln | USD 3.607,85 |
| Volume della classe di azioni in mln | USD 618,53 |
| Commissione di gestione | 0.82% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 1,18% (29 Ago 2025) |
| OCF | 1,18% (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01% |
| ISIN | LU0571085686 |
|---|---|
| Ticker | VGREMEI |
| CUSIP | L967AE451 |
| Valore | 12236113 |
| Bloomberg | VGREMEI LX |
| WKN | A1JJMH |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | USD | LU0571085330 | Distributing | Retail | 15 Lug 2011 | 1,65% | 2,04% (29 Ago 2025) |
| AG | USD | LU1993004743 | Distributing | Institutional | 15 Mag 2019 | 0,65% | 0,76% (29 Ago 2025) |
| AH (hedged) | EUR | LU1725744087 | Distributing | Retail | 1 Dic 2017 | 1,65% | 2,07% (29 Ago 2025) |
| AI | USD | LU1609308298 | Distributing | Institutional | 18 Mag 2017 | 0,82% | 1,18% (29 Ago 2025) |
| AN | USD | LU1683485681 | Distributing | Retail | 10 Ott 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Ago 2025) |
| AN | GBP | LU1717118191 | Distributing | Retail | 24 Nov 2017 | 0,82% | 1,02% (29 Ago 2025) |
| B | USD | LU0571085413 | Accumulating | Retail | 15 Lug 2011 | 1,65% | 2,04% (29 Ago 2025) |
| G | USD | LU1767066605 | Accumulating | Institutional | 15 Mar 2018 | 0,65% | 0,76% (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU1646585114 | Accumulating | Retail | 11 Ago 2017 | 1,65% | 2,07% (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU1650589762 | Accumulating | Institutional | 8 Ago 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | CHF | LU1550202615 | Accumulating | Institutional | 28 Feb 2017 | 0,82% | 1,21% (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | EUR | LU1936213682 | Accumulating | Retail | 30 Gen 2019 | 0,82% | 1,25% (29 Ago 2025) |
| HN (hedged) | CHF | LU1725744830 | Accumulating | Retail | 4 Dic 2017 | 0,82% | 1,25% (29 Ago 2025) |
| I | USD | LU0571085686 | Accumulating | Institutional | 15 Lug 2011 | 0,82% | 1,18% (29 Ago 2025) |
| I | EUR | LU1626216888 | Accumulating | Institutional | 16 Giu 2017 | 0,82% | 1,18% (29 Ago 2025) |
| N | USD | LU1626216961 | Accumulating | Retail | 16 Giu 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Ago 2025) |
| N | GBP | LU1618348582 | Accumulating | Retail | 31 Mag 2017 | 0,82% | 1,02% (29 Ago 2025) |
| N | EUR | LU1918004273 | Accumulating | Retail | 20 Dic 2018 | 0,82% | 1,22% (29 Ago 2025) |
| S | USD | LU1572142096 | Accumulating | Institutional | 28 Feb 2017 | 0,00% | 0,22% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
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