Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in un portafoglio concentrato composto perlopiù da azioni di piccole società svizzere innovative, leader nei rispettivi settori, con un interessante potenziale di crescita della redditività e rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento.
Gli esperti specialisti del team di investimento prendono decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di ricerche approfondite. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento. Può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.
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Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | 2,8% | 4,7% | 9,8% | 2,9% | 1,6% | 187,1% |
| Indice | 3,6% | 5,9% | 16,9% | 7,9% | 4,4% | 394,4% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | 10,3% | 0,1% | 3,1% | -27,0% | 25,8% | 7,8% | 29,4% | -19,1% | 27,5% | 7,4% |
| Indice | 16,9% | 3,8% | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,9% | 9,6% | ||
| Sharpe ratio | 0,2 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 1,4% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 25% / 30% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | SPI Extra® TR |
| Data di lancio del classe di azioni | 12 Giu 2001 |
| Política di distribuzione | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Classificazione SFDR | articolo 6 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, IT, LI, LU, PT, SG |
| Massimo dal lancio | 336,82 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 41,37 |
| Volume del fondo in mln | CHF 172,80 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 106,94 |
| Commissione di gestione | 1.65% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,65% |
| TER* | 2,05% (29 Ago 2025) |
| OCF | 2,05% (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05% |
| ISIN | LU0129602636 |
|---|---|
| Ticker | VONSMSB |
| CUSIP | L9679C176 |
| Valore | 1222576 |
| Bloomberg | VONSMSB LX |
| SEDOL | B01SYC2 |
| WKN | 796570 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 Giu 2001 | 1,65% | 2,05% (29 Ago 2025) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 Ott 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Ago 2025) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 Giu 2001 | 1,65% | 2,05% (29 Ago 2025) |
| G | CHF | LU3043548877 | Accumulating | Institutional | 6 Mag 2025 | 0,55% | 0,72% (29 Ago 2025) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 Lug 2007 | 0,82% | 1,18% (29 Ago 2025) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Ago 2025) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 Ott 2017 | 0,00% | 0,17% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Factsheet | Set 2025 | |||||
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| Factsheet | Ott 2024 | |||||
| Factsheet | Set 2024 | |||||
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| Statuto | Apr 2016 | |||||
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| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
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| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
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| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2025 | |||||
| Report annuale | Ago 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
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