Vontobel Fund - Global Equity Income

Quality Growth Boutique Global Equities
ISIN
LU0368556063
Valor
4289795
Sedol
B86VGF9
CUSIP
L9679R223
168,05
NAV
A 5 Mar 2026
5,18 %
Performance YTD

Objetivo de inversión

Este fondo de renta variable aspira a proporcionar una sólida rentabilidad total con un ingreso superior a lo largo de un ciclo de mercado y a promover características medioambientales y sociales. Además, busca proteger el capital y el ingreso de la inflació.


Características principales

El fondo invierte en mercados desarrollados y emergentes. Busca invertir, a precios razonables y promoviendo características medioambientales y sociales, en acciones de empresas de alta calidad que pagan dividendos y deberían mostrar un crecimiento de los beneficios relativamente estable y predecible que pueda mantenerse durante períodos prolongados.


Enfoque

El equipo de inversión se adhiere a un proceso definido focalizado en el análisis en profundidad de las empresas. Persiguiendo el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales, el equipo aplica un filtro de exclusión, toma otras medidas de protección, evalúa todas las inversiones en función de criterios de sostenibilidad, y también supervisa el gobierno corporativo. Para apoyar los objetivos del estilo de inversión, el equipo sigue una estrategia de compromiso activo con las empresas mediante el diálogo directo y el ejercicio de los derechos de voto. El equipo gestiona el fondo de forma activa con el objetivo de participar de los mercados al alza y proteger el capital durante los mercados en declive.

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Todos los datos al 31 Ene 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)

Rentabilidad acumulada

1 mes YTD 1Y 3 años p.a. 5 años p.a. Desde lanzamiento
HI (hedged) EUR 5,3 % 5,3 % 22,0 % 9,7 % 7,0 % 70,0 %
Índice 3,0 % 3,0 % 21,9 % 19,1 % 11,9 % 189,2 %

Comportamiento en años de calendario

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
HI (hedged) EUR 20,4% 0,2% 8,5% -11,4% 12,5% 3,2% 15,3% -13,8% 20,6% NA
Índice 22,3% 17,5% 22,2% -18,4% 18,5% 16,3% 26,6% -9,4% 24,0% NA

Características de la cartera

Cartera Índice
Volatilidad 10,5 % 10,5 %
Ratio de Sharpe 0,6
Ratio de Información negativo
Tracking error 7,3 %
Beta 0,7
Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) 46 % / 92 % / 93 %
[sobre 3 años, anualizados]
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar, por ejemplo, debido a variaciones de los tipos de cambio. El valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido pueda ser recuperado.

Todos los datos al 5 Mar 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Datos del fondo
Gestor de la cartera Ramiz Chelat/Igor Krutov
Domicilio del fondo Luxemburgo
Divisa del fondo USD
Divisa de la clase de acciones EUR
Risk Level 5,00 (28 Ene 2026)
Fin del ejercicio fiscal 31 Agosto
Índice MSCI All Country World Index TR net
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 10 Jun 2008
Acumulación / Distribución Accumulating
Swing pricing No
Clasificación SFDR artículo 8
Registro de los Fondos AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Registro de las Clases de Acciones AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG
Información del Valor Activo Neto
Máximo desde el lanzamiento 176,07
Mínimo desde el lanzamiento 50,67
Volumen del fondo en millones USD 26,33
Volumen de la clase de acciones, en millones EUR 1,01
Honorarios y gastos
Comisión de gestión 0.75%
Comisión de gestión máxima 0,82 %
TGT* 1,29 % (29 Ago 2025)
OCF 1,29 % (31 Ago 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01 %
Identificadores
ISIN LU0368556063
CUSIP L9679R223
Valor 4289795
Bloomberg VONGEHI LX
SEDOL B86VGF9
WKN A0Q3WW
Partes
Gestor de Inversiones Vontobel Asset Management Inc., New York
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Sociedad gestora Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente Pagador suizo Bank Vontobel AG
Representante suizo Vontobel Fonds Services AG

Clases de acciones disponibles

Clase de acción Moneda ISIN Acum / Distrib Type Fecha de lanzamiento Comisión de gestión TGT*
A Gross USD LU0129603287 Distributing Retail 12 Jun 2001 1,50 % 2,10 % (29 Ago 2025)
AQ Gross USD LU1651442953 Distributing Retail 18 Ago 2017 1,50 % 2,10 % (29 Ago 2025)
B USD LU0129603360 Accumulating Retail 12 Jun 2001 1,50 % 2,10 % (29 Ago 2025)
H (hedged) EUR LU0219097184 Accumulating Retail 23 Dic 2005 1,50 % 2,13 % (29 Ago 2025)
HI (hedged) EUR LU0368556063 Accumulating Institutional 10 Jun 2008 0,75 % 1,29 % (29 Ago 2025)
I USD LU0278093322 Accumulating Institutional 13 Jul 2007 0,75 % 1,26 % (29 Ago 2025)
N USD LU1683481771 Accumulating Retail 2 Oct 2017 0,75 % 1,30 % (29 Ago 2025)

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento

Todos los datos al 31 Ene 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Distribución por países

Sectores principales

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Document Date DE EN ES FR IT
Ficha informativa y comentarios
Factsheet Ene 2026
Factsheet Dic 2025
Factsheet Nov 2025
Factsheet Oct 2025
Factsheet Sep 2025
Factsheet Ago 2025
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Factsheet Ene 2025
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Factsheet Oct 2024
Factsheet Sep 2024
Monthly Commentary Ene 2026
Monthly Commentary Dic 2025
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PRIIPs KIDs
Documento de información clave (DIC) Ene 2026
Legal Documents
AGM EGM invitation Ene 2026
Articles of Association Abr 2016
Notification to Investors Dic 2025
Notification to Investors Ago 2025
Notification to Investors Abr 2025
Notification to Investors Dic 2024
Notification to Investors Oct 2024
Notification to Investors Sep 2024
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Notification to Investors Ene 2022
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Periodic Disclosure Ago 2025
Pre-contractual Disclosure Ene 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Jun 2025
Sustainability Related Disclosures Ene 2026
Swiss Climate Scores Ene 2026
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Annual Distribution Nov 2025
Annual Distribution Nov 2024
Annual Report Ago 2025
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Quarterly Distribution Sep 2025
Quarterly Distribution Jun 2025
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Quarterly Distribution Dic 2024
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Quarterly Distribution Jun 2024
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Semi Annual Distribution Abr 2025
Semi Annual Distribution Abr 2024
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Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Ene 2026
List of Active Retail Share Classes Ene 2025
Policies
Sanctioned Countries Oct 2022
Shareclass Naming Convention Ene 2026

RIESGOS

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

  • Participación limitada en el potencial de títulos individuales

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido

  • Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • El universo de inversión puede incluir inversiones en países donde los mercados bursátiles locales no sean calificados como mercados bursátiles reconocidos.

  • Este estilo de inversión puede llevar a posiciones más concentradas en empresas o sectores individuales

  • Las inversiones del subfondo pueden estar sujetas a riesgos relacionados con la sostenibilidad. Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto irrelevante sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
  • El rendimiento del subfondo puede verse afectado de manera positiva o negativa por su estrategia de sostenibilidad.
  • La capacidad de cumplir objetivos sociales o medioambientales puede verse afectada por datos incompletos o inexactos obtenidos de proveedores externos.
  • En vontobel.com/SFDR encontrará información sobre cómo se cumplen los objetivos de inversión sostenible y cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad en este subfondo.

Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.

CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles

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