Este fondo de renta variable aspira a obtener el mayor rendimiento posible y a promover aspectos medioambientales y sociales, considerando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte principalmente en acciones con un atractivo potencial de rentabilidad por dividendo y de precio de empresas suizas incluidas en el Swiss Performance Index que se esfuerzan por promover prácticas medioambientales y sociales. El fondo también utiliza una estrategia con instrumentos derivados (opciones de compra cubiertas).
El experimentado equipo de especialistas en inversión selecciona acciones exclusivamente sobre la base de análisis en profundidad de las empresas, aplicando criterios ESG (medioambiente, social, gobernanza) específicos y excluyendo los sectores controvertidos con el objetivo de promover aspectos medioambientales y sociales y de mejorar la relación rentabilidad/riesgo del fondo a largo plazo. La estrategia de opciones, basada puramente en reglas, consta de un componente permanente y otro dinámico: el primero busca generar ingresos adicionales regulares y el segundo optimizar la exposición de las opciones al ciclo económico.
The fund aims to offer enhanced distributable income potential over the economic cycle from high-dividend yielding stocks and tax-free option premia collected by a covered call option strategy.
The use of derivatives has the objective of reducing losses in falling equity markets, whilst participation in positive price performance may be restricted.
The team applies specific ESG2 criteria and excludes controversial sectors from the outset, with the aim of improving the fund’s long-term risk/return profile and promoting environmental and social practices.
The actively managed fund invests in Swiss equities. It aims to achieve the highest possible income, while adhering to the principle of risk diversification. In addition, it pursues a derivative strategy, striving to provide some cushion during falling markets in return for limited upside participation during rising markets. The fund is aimed at Swiss-domiciled investors wishing to gain a diversified, defensive exposure to Swiss equities.
As a rule, the portfolio contains 75-85% large-cap stocks and 15-25% mid-cap stocks.
The downside risk is cushioned by taking option premia.
Selling covered calls is similar to renting out your own property. If you hold a long position in a stock and sell a call option on it, you give the buyer of the option the right to purchase the underlying stock at a predetermined date and price in the future, and in return you receive a cash option premium. Collecting such premiums generates additional income, as if renting out the stock. The video explains the details.
“In addition to striving for high income, we add mid-cap stocks to enhance the fund’s large-cap performance potential. We manage our portfolio positions actively and cultivate close relationships with the companies.”
1. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance. Cutoff date is end of February, when the fund fiscal year ends.
2. Environmental, Social, Governance. Up to 10% of the fund may be invested in issuers that do not meet the sustainability requirements.
The fund combines the expertise of two of Vontobel’s investment teams, one specialized in Swiss equities, the other in quantitative investments and derivatives.
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|
| I CHF | 3,8 % | 2,4 % | 4,8 % | 14,1 % |
| Índice | 5,7 % | 5,7 % | 12,3 % | 25,3 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 10,9% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Índice | 17,8% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | Índice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 6,9 % | 8,3 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,6 | |||
| Ratio de Información | negativo | |||
| Tracking error | 2,1 % | |||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 3 % / 12 % / 14 % | |||
| [1 año] | ||||
Todos los datos al 16 Abr 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Risk Level | 5,00 (5 Mayo 2025) |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 14 Mar 2024 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 112,50 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 93,66 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 2.020,28 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 7,89 |
| Comisión de gestión | 0.65% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,00 % |
| TGT* | 0,75 % (31 Ago 2025) |
| OCF | 0,75 % (31 Ago 2025) |
| ISIN | CH1303570159 |
|---|---|
| Valor | 130357015 |
| Bloomberg | VSWEQYI SW |
| WKN | A3E16D |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30 % | 1,42 % (31 Ago 2025) |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,35 % | 0,43 % (31 Ago 2025) |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65 % | 0,78 % (31 Ago 2025) |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,65 % | 0,76 % (31 Ago 2025) |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30 % | 1,42 % (31 Ago 2025) |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65 % | 0,75 % (31 Ago 2025) |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 Sep 2024 | 0,65 % | 0,75 % (31 Ago 2025) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
| Factsheet | Abr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Ene 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| Factsheet | Oct 2024 | |||||
| Fund update | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Commentary | Mar 2026 | |||||
| Quarterly Commentary | Dic 2025 | |||||
| View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Ene 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Oct 2025 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2025 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Con el uso de una estrategia de opciones “covered call”, la participación en la posible evolución positiva de los precios de los subyacentes es limitada.
No hay garantía de que todos los criterios de sostenibilidad se cumplan siempre para todas las inversiones. Existe la posibilidad de un impacto negativo en el rendimiento del subfondo a causa de la búsqueda de una actividad económica sostenible más que de la aplicación de una política de inversión convencional.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
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