Dieser Rohstoff-Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert indirekt in globale Rohstoffmärkte. Dieser diversifizierte Korb solcher Rohstoffanlagen ist bestrebt, aus der Entwicklung der Rohstoffpreise am Spot-Markt (Soforthandel) sowie durch aktives Rollen von Rohstoff-Terminkontrakten Erträge zu erzielen.
Das Anlage-Team erfahrener Rohstoffspezialisten hält sich an einen strikten Prozess. Basierend auf einer Kombination aus fundamentaler und quantitativer Analyse wählt das Team flexibel die meistversprechenden Chancen aus dem Anlageuniversum aus und positioniert sich aktiv auf den Rohstoff-Terminkurven.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N USD | 5,6 % | 8,6 % | 4,4 % | 4,6 % | 10,8 % | 45,6 % |
| Index | 4,9 % | 5,9 % | 1,0 % | 3,7 % | 7,8 % | 37,1 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N USD | -5,1% | 10,6% | 35,0% | -0,5% | 9,1% | -15,1% | NA | NA | NA | NA |
| Index | -7,9% | 16,1% | 27,1% | -3,1% | 7,7% | -11,2% | NA | NA | NA | NA |
| Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,7 % | ||||
| Sharpe ratio | 0,0 | ||||
| Information ratio | 0,1 | ||||
| Tracking error | 6,1 % | ||||
| Jensen-Alpha | 0,9 % | ||||
| Beta | 1,1 | ||||
| [3 Jahre annualisiert] | |||||
Alle Angaben zum 31. Okt. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Kerstin Hottner |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | Bloomberg Commodity Index TR |
| Share Class Launch date | 13. Okt. 2017 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | Artikel 6 |
| Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, LU, NL, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 182,56 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 64,06 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | USD 20,31 |
| Verwaltungsgebühr | 0.75% |
|---|---|
| TER* | 1,09 % (29. Febr. 2024) |
| ISIN | LU1683488867 |
|---|---|
| Valor | 38252524 |
| Bloomberg | VONCOMN LX |
| WKN | A2JKK0 |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4. Apr. 2007 | 1,50 % | 1,84 % (29. Febr. 2024) |
| C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18. Sep 2009 | 2,10 % | 2,44 % (29. Febr. 2024) |
| G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28. Nov. 2018 | 0,50 % | 0,70 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18. Nov. 2010 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14. Mai 2008 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25. Apr. 2007 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16. Febr. 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21. Juni 2011 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3. Juli 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29. Febr. 2024) |
| I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7. Jan. 2009 | 0,75 % | 1,05 % (29. Febr. 2024) |
| N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,09 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Factsheet | Mai 2024 | |||||
| Factsheet | Apr. 2024 | |||||
| Factsheet | März 2024 | |||||
| Factsheet | Febr. 2024 | |||||
| Factsheet | Jan. 2024 | |||||
| Factsheet | Dez. 2023 | |||||
| Factsheet | Nov. 2023 | |||||
| Factsheet | Okt. 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Aug. 2023 | |||||
| Factsheet | Juli 2023 | |||||
| Factsheet | Juni 2023 | |||||
| Factsheet | Mai 2023 | |||||
| Factsheet | Apr. 2023 | |||||
| Factsheet | März 2023 | |||||
| Factsheet | Febr. 2023 | |||||
| Factsheet | Jan. 2023 | |||||
| Factsheet | Dez. 2022 | |||||
| Factsheet | Nov. 2022 | |||||
| Factsheet | Okt. 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Aug. 2022 | |||||
| Factsheet | Juli 2022 | |||||
| Factsheet | Juni 2022 | |||||
| Factsheet | Mai 2022 | |||||
| Factsheet | Apr. 2022 | |||||
| Factsheet | März 2022 | |||||
| Factsheet | Febr. 2022 | |||||
| Factsheet | Jan. 2022 | |||||
| Factsheet | Dez. 2021 | |||||
| Factsheet | Nov. 2021 | |||||
| Factsheet | Okt. 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Aug. 2021 | |||||
| Factsheet | Juli 2021 | |||||
| Factsheet | Juni 2021 | |||||
| Factsheet | Mai 2021 | |||||
| Factsheet | Apr. 2021 | |||||
| Factsheet | März 2021 | |||||
| Factsheet | Febr. 2021 | |||||
| Factsheet | Jan. 2021 | |||||
| Factsheet | Dez. 2020 | |||||
| Factsheet | Nov. 2020 | |||||
| Factsheet | Okt. 2020 | |||||
| Factsheet | Sep 2020 | |||||
| Factsheet | Aug. 2020 | |||||
| Factsheet | Juli 2020 | |||||
| Factsheet | Juni 2020 | |||||
| Factsheet | Mai 2020 | |||||
| Factsheet | Apr. 2020 | |||||
| Factsheet | März 2020 | |||||
| Factsheet | Febr. 2020 | |||||
| Factsheet | Jan. 2020 | |||||
| Factsheet | Dez. 2019 | |||||
| Factsheet | Nov. 2019 | |||||
| Factsheet | Okt. 2019 | |||||
| Factsheet | Sep 2019 | |||||
| Factsheet | Aug. 2019 | |||||
| Factsheet | Juli 2019 | |||||
| Factsheet | Juni 2019 | |||||
| Factsheet | Mai 2019 | |||||
| Factsheet | Apr. 2019 | |||||
| Monatliche Kommentare | Sep 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | Aug. 2024 | |||||
| Vierteljährliche Kommentare | Sep 2024 | |||||
| Vierteljährliche Kommentare | Juni 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Okt. 2024 | |||||
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| AGM EGM invitation | Jan. 2020 | |||||
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| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
Wechselkursrisiko
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
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