Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Fixed Income Boutique Emerging Markets Bonds
ISIN
LU2365112510
Valor
112678839
83,28
NAV
A 31 Oct 2024
7,62 %
Performance YTD

Objetivo de inversión

Este fondo de renta fija tiene como objetivo conseguir una buena rentabilidad de la inversión a un plazo fijo de 5 años que finaliza el 30 de octubre de 2026, respetando a su vez la diversificación del riesgo.


Características principales

El fondo invierte principalmente en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos en divisas fuertes de emisores de diversas calidades crediticias domiciliados en mercados emergentes y/o que hacen negocios en o con mercados emergentes. El fondo también podría utilizar instrumentos financieros derivados.


Enfoque

El equipo de inversión ágil y compacto, que está formado por especialistas con gran experiencia en mercados emergentes, utiliza principalmente una estrategia de mantenimiento hasta el vencimiento bajo un estricto control del riesgo. Los posibles cambios en la cartera pueden incluir la venta de bonos para hacer frente a los reembolsos de las participaciones del fondo y la sustitución de los bonos más rentables y relativamente caros por otros más atractivos. Por otra parte, si el equipo considera que el riesgo de impago de cualquier emisor de los bonos que se mantienen en el fondo es elevado, tratará de vender el título en cuestión antes de que se produzca el evento de crédito y de sustituirlo por un bono adecuado cuyo vencimiento coincida con el tiempo restante hasta el vencimiento de la cartera.

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Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)

Rendimiento del fondo

Rentabilidad acumulada

1 mes YTD 1Y Desde lanzamiento
AHN (hedged) EUR 1,1 % 7,4 % 11,7 % -5,7 %

Comportamiento en años de calendario

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
AHN (hedged) EUR 5,6% -15,9% NA NA NA NA NA NA NA NA
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar, por ejemplo, debido a variaciones de los tipos de cambio. El valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido pueda ser recuperado.

Todos los datos al 31 Oct 2024 (a menos que se indique lo contrario)

Datos del fondo
Gestor de la cartera Sergey Goncharov
Domicilio del fondo Luxemburgo
Divisa del fondo USD
Divisa de la clase de acciones EUR
Risk Level 5,00 (7 Oct 2024)
Fin del ejercicio fiscal 31 Marzo
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 9 Nov 2021
Acumulación / Distribución Distributing
Last distribution 4,29 (24 Jul 2024)
Swing pricing Yes
Clasificación SFDR artículo 6
Registro de los Fondos AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG
Registro de las Clases de Acciones AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, SG
Información del Valor Activo Neto
Máximo desde el lanzamiento 100,00
Mínimo desde el lanzamiento 76,09
Volumen del fondo en millones USD 500,74
Volumen de la clase de acciones, en millones EUR 49,10
Honorarios y gastos
Comisión de gestión 0.35%
TGT* 0,61 % (28 Mar 2024)
OCF 0,56 % (7 Oct 2024)
Identificadores
ISIN LU2365112510
Valor 112678839
Bloomberg VOMB2AH LX
WKN A3CZAE
Partes
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Sociedad gestora Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente Pagador suizo Bank Vontobel AG
Representante suizo Vontobel Fonds Services AG

Clases de acciones disponibles

Clase de acción Moneda ISIN Acum / Distrib Type Fecha de lanzamiento Comisión de gestión TGT*
A USD LU2365111546 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,90 % (28 Mar 2024)
AH (hedged) CHF LU2365111892 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 Mar 2024)
AH (hedged) EUR LU2365111629 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 Mar 2024)
AHI (hedged) CHF LU2365111033 Distributing Institutional 9 Nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 Mar 2024)
AHN (hedged) CHF LU2365112601 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 Mar 2024)
AHN (hedged) EUR LU2365112510 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 Mar 2024)
AN USD LU2365112437 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,55 % (28 Mar 2024)
B USD LU2365111116 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,90 % (28 Mar 2024)
H (hedged) CHF LU2365111462 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 Mar 2024)
H (hedged) EUR LU2365111389 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 Mar 2024)
HI (hedged) EUR LU2365110654 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 Mar 2024)
HI (hedged) CHF LU2365110738 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 Mar 2024)
HN (hedged) EUR LU2365112270 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 Mar 2024)
HN (hedged) CHF LU2365112353 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 Mar 2024)
I USD LU2365110571 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35 % 0,51 % (28 Mar 2024)
N USD LU2365112197 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35 % 0,55 % (28 Mar 2024)

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Haga clic aquí para ver un resumen de nuestra convención de nomenclatura de clases de acciones.

* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento

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Calidad Crediticia

Regional Exposure

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Brochures
Product Flyer Sep 2021
Product Sheet Oct 2021
Legal Documents
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AGM EGM invitation Ago 2020
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Sustainability Related Disclosures
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Jun 2024
Financial Reports
Annual Distribution Jul 2024
Annual Report Mar 2024
Distribution Dates Ene 2024
Quarterly Distribution Oct 2024
Quarterly Distribution Abr 2024
Quarterly Distribution Ene 2024
Semi-Annual Report Sep 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Ene 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
Shareclass Naming Convention Ene 2022

RIESGOS

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

  • Participación limitada en el potencial de títulos individuales

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido

  • Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.

  • Las inversiones del subfondo pueden estar sujetas a riesgos relacionados con la sostenibilidad. En Vontobel.com/SFDR encontrará información sobre cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad en este subfondo.

Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.

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