El objetivo de este fondo de renta variable es generar crecimiento de capital a largo plazo respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en una cartera concentrada formada principalmente por acciones de pequeñas empresas suizas innovadoras situadas entre los líderes de su sector, que ofrecen un potencial interesante de crecimiento de la rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión.
El equipo de inversión, formado por expertos especialistas, toma decisiones de inversión de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. El equipo adapta activamente las posiciones de la cartera con el fin de aprovechar nuevas y atractivas oportunidades y controlar los riesgos, siempre en línea con sus más recientes valoraciones de las condiciones de inversión. Pueden también utilizar derivados financieros.
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 2,8 % | 4,7 % | 9,8 % | 2,9 % | 1,6 % | 187,1 % |
| Índice | 3,6 % | 5,9 % | 16,9 % | 7,9 % | 4,4 % | 394,4 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 10,3% | 0,1% | 3,1% | -27,0% | 25,8% | 7,8% | 29,4% | -19,0% | 27,5% | 7,4% |
| Índice | 16,9% | 3,8% | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% |
| Cartera | Índice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 9,9 % | 9,6 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,2 | |||
| Ratio de Información | negativo | |||
| Tracking error | 1,4 % | |||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 1 % / 25 % / 30 % | |||
| [sobre 3 años, anualizados] | ||||
Todos los datos al 12 Mar 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 31 Agosto |
| Índice | SPI Extra® TR |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 12 Jun 2001 |
| Acumulación / Distribución | Distributing |
| Last distribution | 0,22 (24 Nov 2025) |
| Swing pricing | No |
| Clasificación SFDR | artículo 6 |
| Registro de los Fondos | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registro de las Clases de Acciones | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG |
| Máximo desde el lanzamiento | 330,04 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 41,37 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 172,80 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 26,30 |
| Comisión de gestión | 1.65% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,65 % |
| TGT* | 2,05 % (29 Ago 2025) |
| OCF | 2,05 % (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05 % |
| ISIN | LU0129602552 |
|---|---|
| CUSIP | L9679C200 |
| Valor | 1222574 |
| Bloomberg | VONSMSC LX |
| SEDOL | B01SY99 |
| WKN | 796569 |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
| Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 Jun 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29 Ago 2025) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 Oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 Ago 2025) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 Jun 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29 Ago 2025) |
| G | CHF | LU3043548877 | Accumulating | Institutional | 6 Mayo 2025 | 0,55 % | 0,72 % (29 Ago 2025) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 Jul 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29 Ago 2025) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 Oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 Ago 2025) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 Oct 2017 | 0,00 % | 0,17 % (29 Ago 2025) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 28 Feb 2026 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Factsheet | Ene 2026 | |||||
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| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
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| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
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| Factsheet | Sep 2024 | |||||
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| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2025 | |||||
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| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Distribution Dates | Ene 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Feb 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2023 | |||||
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| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
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