Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Fixed Income Boutique Obbligazioni dei mercati emergenti
ISIN
LU2365112437
Valore
112678830
87,90
NAV
Al 31 Ott 2024
9,20%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di questo fondo obbligazionario è conseguire rendimenti positivi nell'arco di un periodo fisso di 5 anni che giungerà a scadenza il 30 ottobre 2026, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe principalmente in obbligazioni sovrane, quasi sovrane e corporate in valuta forte di emittenti con qualità creditizie diverse domiciliati nei mercati emergenti e/o che operano nei o con i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.


Approccio

Il team di investimento - agile, compatto e composto da specialisti esperti dei mercati emergenti - adotta prevalentemente una strategia 'hold to maturity' attuando un rigoroso controllo del rischio. Le modifiche apportate al portafoglio possono includere la vendita di obbligazioni finalizzata alla copertura del rimborso delle quote del fondo e la sostituzione di obbligazioni che registrano una sovraperformance e piuttosto costose in termini relativi con altre più interessanti. Inoltre, qualora ritenga che il rischio di default di un emittente di obbligazioni detenute in portafoglio sia elevato, il team provvederà a vendere il pertinente titolo prima che l'evento di credito si verifichi e a sostituirlo con un'obbligazione adeguata che abbia una scadenza in linea con la durata residua del portafoglio.

Insight correlati

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y Dal lancio
AN USD 1,2% 8,8% 13,6% -0,3%

Performance per anni solari

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
AN USD 7,9% -14,2% NA NA NA NA NA NA NA NA
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Sergey Goncharov
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni USD
Risk Level 5,00 (7 Ott 2024)
Chiusura dell'esercizio 31 Marzo
Share Class Launch date 9 Nov 2021
Distribution type Distributing
Last distribution 4,52 (24 Lug 2024)
Swing pricing Yes
SFDR Classification articolo 6
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 100,00
Minimo dal lancio 77,54
Volume del fondo in mln USD 500,74
Volume della classe di azioni in mln USD 150,50
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.35%
TER* 0,55% (28 Mar 2024)
OCF 0,53% (24 Lug 2024)
Identificativi
ISIN LU2365112437
Valore 112678830
Bloomberg VOMB2AU LX
WKN A3CZA7
Parti
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A USD LU2365111546 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,90% (28 Mar 2024)
AH (hedged) CHF LU2365111892 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,96% (28 Mar 2024)
AH (hedged) EUR LU2365111629 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,96% (28 Mar 2024)
AHI (hedged) CHF LU2365111033 Distributing Institutional 9 Nov 2021 0,35% 0,57% (28 Mar 2024)
AHN (hedged) CHF LU2365112601 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,61% (28 Mar 2024)
AHN (hedged) EUR LU2365112510 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,61% (28 Mar 2024)
AN USD LU2365112437 Distributing Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,55% (28 Mar 2024)
B USD LU2365111116 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,90% (28 Mar 2024)
H (hedged) CHF LU2365111462 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,96% (28 Mar 2024)
H (hedged) EUR LU2365111389 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,70% 0,96% (28 Mar 2024)
HI (hedged) EUR LU2365110654 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35% 0,57% (28 Mar 2024)
HI (hedged) CHF LU2365110738 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35% 0,57% (28 Mar 2024)
HN (hedged) EUR LU2365112270 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,61% (28 Mar 2024)
HN (hedged) CHF LU2365112353 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,61% (28 Mar 2024)
I USD LU2365110571 Accumulating Institutional 9 Nov 2021 0,35% 0,51% (28 Mar 2024)
N USD LU2365112197 Accumulating Retail 9 Nov 2021 0,35% 0,55% (28 Mar 2024)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
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*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Esposizione geografica

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Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Ott 2024
Brochures
Product Flyer Set 2021
Product Sheet Ott 2021
Documenti legali
AGM EGM invitation Mag 2021
AGM EGM invitation Ago 2020
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Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
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Prospetto di vendita Ott 2024
Statuto Apr 2017
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Informazioni relative alla sostenibilità
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2024
Financial Reports
Annual Distribution Lug 2024
Distribution Dates Gen 2024
Quarterly Distribution Ott 2024
Quarterly Distribution Apr 2024
Quarterly Distribution Gen 2024
Rapporto semestrale Set 2023
Report annuale Mar 2024
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Gen 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
Shareclass Naming Convention Gen 2022

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere soggetti a Rischi di sostenibilità. Le informazioni sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono disponibili in Vontobel.com/SFDR.

I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.

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