Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in un portafoglio concentrato composto perlopiù da azioni di piccole società svizzere innovative, leader nei rispettivi settori, con un interessante potenziale di crescita della redditività e rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento.
Gli esperti specialisti del team di investimento prendono decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di ricerche approfondite. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento. Può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.
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Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 0,4% | 6,9% | 8,9% | -4,8% | 3,8% | 26,0% |
| Indice | 0,6% | 9,3% | 12,3% | -2,8% | 4,7% | 31,8% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 4,0% | -26,4% | 26,8% | 8,7% | 30,5% | -18,4% | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,0% | ||||
| Sharpe ratio | negativo | ||||
| Information ratio | nagativo | ||||
| Tracking error | 1,8% | ||||
| Alfa di Jensen | -1,9% | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [3 anni annualizzati] | |||||
Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | SPI Extra® TR |
| Share Class Launch date | 2 Ott 2017 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | articolo 6 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, FR, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 157,17 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 82,23 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 12,67 |
| Commissione di gestione | 0.82% |
|---|---|
| TER* | 1,22% (29 Feb 2024) |
| ISIN | LU1684195974 |
|---|---|
| Valore | 38261793 |
| Bloomberg | VOSMSCN LX |
| WKN | A2JKN1 |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 Giu 2001 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 Ott 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 Giu 2001 | 1,65% | 2,04% (29 Feb 2024) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 Lug 2007 | 0,82% | 1,18% (29 Feb 2024) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,82% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 Ott 2017 | 0,00% | 0,22% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Factsheet | Set 2024 | |||||
| Factsheet | Ago 2024 | |||||
| Factsheet | Lug 2024 | |||||
| Factsheet | Giu 2024 | |||||
| Factsheet | Mag 2024 | |||||
| Factsheet | Apr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Factsheet | Feb 2024 | |||||
| Factsheet | Gen 2024 | |||||
| Factsheet | Dic 2023 | |||||
| Factsheet | Nov 2023 | |||||
| Factsheet | Ott 2023 | |||||
| Factsheet | Set 2023 | |||||
| Factsheet | Ago 2023 | |||||
| Factsheet | Lug 2023 | |||||
| Factsheet | Giu 2023 | |||||
| Factsheet | Mag 2023 | |||||
| Factsheet | Apr 2023 | |||||
| Factsheet | Mar 2023 | |||||
| Factsheet | Feb 2023 | |||||
| Factsheet | Gen 2023 | |||||
| Factsheet | Dic 2022 | |||||
| Factsheet | Nov 2022 | |||||
| Factsheet | Ott 2022 | |||||
| Factsheet | Set 2022 | |||||
| Factsheet | Ago 2022 | |||||
| Factsheet | Lug 2022 | |||||
| Factsheet | Giu 2022 | |||||
| Factsheet | Mag 2022 | |||||
| Factsheet | Apr 2022 | |||||
| Factsheet | Mar 2022 | |||||
| Factsheet | Feb 2022 | |||||
| Factsheet | Gen 2022 | |||||
| Factsheet | Dic 2021 | |||||
| Factsheet | Nov 2021 | |||||
| Factsheet | Ott 2021 | |||||
| Factsheet | Set 2021 | |||||
| Factsheet | Ago 2021 | |||||
| Factsheet | Lug 2021 | |||||
| Factsheet | Giu 2021 | |||||
| Factsheet | Mag 2021 | |||||
| Factsheet | Apr 2021 | |||||
| Factsheet | Mar 2021 | |||||
| Factsheet | Feb 2021 | |||||
| Factsheet | Gen 2021 | |||||
| Factsheet | Dic 2020 | |||||
| Factsheet | Nov 2020 | |||||
| Factsheet | Ott 2020 | |||||
| Factsheet | Set 2020 | |||||
| Factsheet | Ago 2020 | |||||
| Factsheet | Lug 2020 | |||||
| Factsheet | Giu 2020 | |||||
| Factsheet | Mag 2020 | |||||
| Factsheet | Apr 2020 | |||||
| Factsheet | Mar 2020 | |||||
| Factsheet | Feb 2020 | |||||
| Factsheet | Gen 2020 | |||||
| Factsheet | Dic 2019 | |||||
| Factsheet | Nov 2019 | |||||
| Factsheet | Ott 2019 | |||||
| Factsheet | Set 2019 | |||||
| Factsheet | Ago 2019 | |||||
| Factsheet | Lug 2019 | |||||
| Factsheet | Giu 2019 | |||||
| Factsheet | Mag 2019 | |||||
| Factsheet | Apr 2019 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Ott 2024 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mag 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2020 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Prospetto di vendita | Ott 2024 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
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| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2024 | |||||
| Report annuale | Ago 2023 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Gen 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2022 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
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