Questo fondo azionario mira a fornire un elevato rendimento total con un reddito superiore in un ciclo di mercato e a promuovere criteri ambientali e sociali. Inoltre, mira a proteggere il capitale e il reddito dall'inflazione.
Il fondo investe nei mercati sviluppati ed emergenti. Punta a investire, a prezzi ragionevoli e promuovendo criteri ambientali e sociali, in azioni di società di alta qualità che pagano dividendi e dovrebbero mostrare una crescita degli utili relativamente stabile e prevedibile, che può essere sostenuta per lunghi periodi.
Il team d'investimento aderisce a un approccio definito che si concentra su una ricerca approfondita delle società. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team applica un filtro di esclusione, prende altre misure die protezione, valuta tutti gli investimenti in base a criteri di sostenibilità e monitora anche la corporate governance. Per sostenere gli obiettivi dello stilo di investimento, il team persegue la strategia di impegno attiva con le aziende tramite il dialogo diretto e l'esercizio dei diritti di voto. Il team gestisce attivamente il fondo con l'obiettivo di partecipare ai mercati in crescita e proteggere il capitale durante i mercati in declino.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Gross USD | 4,7% | 10,4% | 27,9% | 13,9% | 9,3% | 105,2% |
| Indice | 1,3% | 4,3% | 24,2% | 20,7% | 11,7% | 193,0% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Gross USD | 22,7% | 1,5% | 10,2% | -9,3% | 12,8% | 4,4% | 17,9% | -11,9% | 22,2% | NA |
| Indice | 22,3% | 17,5% | 22,2% | -18,4% | 18,5% | 16,3% | 26,6% | -9,4% | 24,0% | NA |
| Portafoglio | Indice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,5% | 10,2% | |||
| Sharpe ratio | 0,8 | ||||
| Information ratio | nagativo | ||||
| Tracking error | 7,6% | ||||
| Beta | 0,7 | ||||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 46% / 92% / 93% | ||||
| [3 anni annualizzati] | |||||
Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Ramiz Chelat/Igor Krutov |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Risk Level | 5,00 (28 Gen 2026) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | MSCI All Country World Index TR net |
| Data di lancio del classe di azioni | 12 Giu 2001 |
| Política di distribuzione | Distributing |
| Last distribution | 8,90 (24 Nov 2025) |
| Swing pricing | No |
| Classificazione SFDR | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE, SG |
| Massimo dal lancio | 311,68 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 71,25 |
| Volume del fondo in mln | USD 25,30 |
| Volume della classe di azioni in mln | USD 1,31 |
| Commissione di gestione | 1.50% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,65% |
| TER* | 2,10% (29 Ago 2025) |
| OCF | 2,10% (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05% |
| ISIN | LU0129603287 |
|---|---|
| CUSIP | L9679C218 |
| Valore | 1222584 |
| Bloomberg | VONGEUS LX |
| SEDOL | B01SYF5 |
| WKN | 796575 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management Inc., New York |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Gross | USD | LU0129603287 | Distributing | Retail | 12 Giu 2001 | 1,50% | 2,10% (29 Ago 2025) |
| AQ Gross | USD | LU1651442953 | Distributing | Retail | 18 Ago 2017 | 1,50% | 2,10% (29 Ago 2025) |
| B | USD | LU0129603360 | Accumulating | Retail | 12 Giu 2001 | 1,50% | 2,10% (29 Ago 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU0219097184 | Accumulating | Retail | 23 Dic 2005 | 1,50% | 2,13% (29 Ago 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU0368556063 | Accumulating | Institutional | 10 Giu 2008 | 0,75% | 1,29% (29 Ago 2025) |
| I | USD | LU0278093322 | Accumulating | Institutional | 13 Lug 2007 | 0,75% | 1,26% (29 Ago 2025) |
| N | USD | LU1683481771 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,75% | 1,30% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Commenti mensili | Feb 2026 | |||||
| Commenti mensili | Gen 2026 | |||||
| Commenti mensili | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Gen 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| Factsheet | Ott 2024 | |||||
| Factsheet | Set 2024 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Gen 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2026 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ago 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Apr 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Prospetto di vendita | Gen 2026 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
| View more Documenti legali View less Documenti legali | ||||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | Gen 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Ago 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Gen 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Feb 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2025 | |||||
| Report annuale | Ago 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
L’universo d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui le borse locali non si qualificano ancora come borse riconosciute
Questo stile di investimento può portare a una maggiore concentrazione di posizioni in singole aziende o settori
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.