Vontobel Fund - Global Equity Income

Quality Growth Boutique Azioni globali
ISIN
LU0129603287
Valore
1222584
Sedol
B01SYF5
CUSIP
L9679C218
290,40
NAV
Al 12 Mar 2026
2,85%

Obiettivo di investimento

Questo fondo azionario mira a fornire un elevato rendimento total con un reddito superiore in un ciclo di mercato e a promuovere criteri ambientali e sociali. Inoltre, mira a proteggere il capitale e il reddito dall'inflazione.


Principali caratteristiche

Il fondo investe nei mercati sviluppati ed emergenti. Punta a investire, a prezzi ragionevoli e promuovendo criteri ambientali e sociali, in azioni di società di alta qualità che pagano dividendi e dovrebbero mostrare una crescita degli utili relativamente stabile e prevedibile, che può essere sostenuta per lunghi periodi.


Approccio

Il team d'investimento aderisce a un approccio definito che si concentra su una ricerca approfondita delle società. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team applica un filtro di esclusione, prende altre misure die protezione, valuta tutti gli investimenti in base a criteri di sostenibilità e monitora anche la corporate governance. Per sostenere gli obiettivi dello stilo di investimento, il team persegue la strategia di impegno attiva con le aziende tramite il dialogo diretto e l'esercizio dei diritti di voto. Il team gestisce attivamente il fondo con l'obiettivo di partecipare ai mercati in crescita e proteggere il capitale durante i mercati in declino.

Insight correlati

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. 5 anni p.a. Dal lancio
A Gross USD 4,7% 10,4% 27,9% 13,9% 9,3% 105,2%
Indice 1,3% 4,3% 24,2% 20,7% 11,7% 193,0%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A Gross USD 22,7% 1,5% 10,2% -9,3% 12,8% 4,4% 17,9% -11,9% 22,2% NA
Indice 22,3% 17,5% 22,2% -18,4% 18,5% 16,3% 26,6% -9,4% 24,0% NA

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 10,5% 10,2%
Sharpe ratio 0,8
Information ratio nagativo
Tracking error 7,6%
Beta 0,7
Active Share (country, issuer, ISIN) 46% / 92% / 93%
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Ramiz Chelat/Igor Krutov
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni USD
Risk Level 5,00 (28 Gen 2026)
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice MSCI All Country World Index TR net
Data di lancio del classe di azioni 12 Giu 2001
Política di distribuzione Distributing
Last distribution 8,90 (24 Nov 2025)
Swing pricing No
Classificazione SFDR articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NO, SE, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 311,68
Minimo dal lancio 71,25
Volume del fondo in mln USD 25,30
Volume della classe di azioni in mln USD 1,31
Commissioni e spese
Commissione di gestione 1.50%
Commissione di gestione massima 1,65%
TER* 2,10% (29 Ago 2025)
OCF 2,10% (31 Ago 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,05%
Identificativi
ISIN LU0129603287
CUSIP L9679C218
Valore 1222584
Bloomberg VONGEUS LX
SEDOL B01SYF5
WKN 796575
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management Inc., New York
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A Gross USD LU0129603287 Distributing Retail 12 Giu 2001 1,50% 2,10% (29 Ago 2025)
AQ Gross USD LU1651442953 Distributing Retail 18 Ago 2017 1,50% 2,10% (29 Ago 2025)
B USD LU0129603360 Accumulating Retail 12 Giu 2001 1,50% 2,10% (29 Ago 2025)
H (hedged) EUR LU0219097184 Accumulating Retail 23 Dic 2005 1,50% 2,13% (29 Ago 2025)
HI (hedged) EUR LU0368556063 Accumulating Institutional 10 Giu 2008 0,75% 1,29% (29 Ago 2025)
I USD LU0278093322 Accumulating Institutional 13 Lug 2007 0,75% 1,26% (29 Ago 2025)
N USD LU1683481771 Accumulating Retail 2 Ott 2017 0,75% 1,30% (29 Ago 2025)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Allocazione geografica

Maggiori settori

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Commenti mensili Feb 2026
Commenti mensili Gen 2026
Commenti mensili Dic 2025
Factsheet Feb 2026
Factsheet Gen 2026
Factsheet Dic 2025
Factsheet Nov 2025
Factsheet Ott 2025
Factsheet Set 2025
Factsheet Ago 2025
Factsheet Lug 2025
Factsheet Giu 2025
Factsheet Mag 2025
Factsheet Apr 2025
Factsheet Mar 2025
Factsheet Feb 2025
Factsheet Gen 2025
Factsheet Dic 2024
Factsheet Nov 2024
Factsheet Ott 2024
Factsheet Set 2024
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti
PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Gen 2026
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2026
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2025
Comunicazione ai detentori di quote Ago 2025
Comunicazione ai detentori di quote Apr 2025
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2024
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2023
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2022
Comunicazione ai detentori di quote Gen 2022
Comunicazione ai detentori di quote Set 2021
Comunicazione ai detentori di quote Lug 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
Comunicazione ai detentori di quote Feb 2021
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
Prospetto di vendita Gen 2026
Statuto Apr 2016
View more Documenti legali View less Documenti legali
Informazioni relative alla sostenibilità
Exclusion Framework Gen 2026
Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2026
Periodic Disclosure Ago 2025
Pre-contractual Disclosure Gen 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2025
Swiss Climate Scores Feb 2026
Financial Reports
Annual Distribution Nov 2025
Annual Distribution Nov 2024
Distribution Dates Gen 2026
Quarterly Distribution Dic 2025
Quarterly Distribution Set 2025
Quarterly Distribution Giu 2025
Quarterly Distribution Mar 2025
Quarterly Distribution Dic 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
Quarterly Distribution Mar 2024
Rapporto semestrale Feb 2025
Report annuale Ago 2025
Semi Annual Distribution Apr 2025
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
View more Financial Reports View less Financial Reports
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti

  • L’universo d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui le borse locali non si qualificano ancora come borse riconosciute

  • Questo stile di investimento può portare a una maggiore concentrazione di posizioni in singole aziende o settori

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO.  Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.