Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe principalmente in azioni di piccole società svizzere innovative, leader nei rispettivi settori, con un interessante potenziale di crescita della redditività e rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento. Il fondo esercita sistematicamente i diritti di voto degli azionisti secondo le direttive di Ethos, la Fondazione svizzera per lo sviluppo sostenibile.
Ethos determina l'universo investibile sulla base di specifici criteri ambientali, sociali e di governance e continua a stimolare le aziende a migliorare i rating di sostenibilità. All'interno di questo universo, gli esperti specialisti del team di investimento prendono decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di ricerche approfondite. Il team adatta attivamente le posizioni di portafoglio per cogliere nuove opportunità interessanti e controllare i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,3% | 6,6% | 10,0% | 6,6% | 1,0% | 401,2% |
| Indice | -0,5% | 8,4% | 12,1% | 7,9% | 1,5% | 354,9% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 13,4% | 5,2% | 4,9% | -22,0% | 21,9% | 6,8% | 34,2% | -15,6% | 29,7% | 10,9% |
| Indice | 16,9% | 3,8% | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,7% | 10,7% | ||
| Sharpe ratio | 0,5 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 2,1% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 25% / 28% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Carla Bänziger/Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | SPI Extra |
| Data di lancio del classe di azioni | 14 Dic 2005 |
| Política di distribuzione | Distribuzione |
| Last distribution | 7,00 (9 Giu 2026) |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 585,89 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 106,68 |
| Volume del fondo in mln | CHF 1.293,93 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 1.293,93 |
| Commissione di gestione | 0.70% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 0,80% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,80% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0023568022 |
|---|---|
| Ticker | PICHMID |
| CUSIP | H2428V137 |
| Valore | 2356802 |
| Bloomberg | PICHMID SW |
| WKN | A0RMC4 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0023568022 | Distribuzione | Retail | 14 Dic 2005 | 0,70% | 0,80% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Factsheet | Lug 2026 | |||||
| Factsheet | Giu 2026 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Lug 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Lug 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
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