Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Multi Asset Boutique Rohstoffe
ISIN
LU1106545293
Valor
25360771
CUSIP
L967AM321
90,35
NAV
Per 5. März 2026
13,62 %
Performance seit Jahresbeginn

Anlageziel

Dieser Rohstoff-Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert indirekt in globale Energie- sowie Edel- und Industriemetall-Rohstoffmärkte. Dieser diversifizierte Korb solcher Rohstoffanlagen ist bestrebt, aus der Entwicklung der Rohstoffpreise am Spot-Markt (Soforthandel) sowie durch aktives Rollen von Rohstoff-Terminkontrakten Erträge zu erzielen.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team erfahrener Rohstoffspezialisten hält sich an einen strikten Prozess, um die meistversprechenden Chancen im Anlageuniversum ausfindig zu machen. Das Team wendet eine eigens entwickelte quantitative Strategie an, um flexibel Rohstoffe auszuwählen und sich aktiv auf den Rohstoff-Terminkurven zu positionieren. Ziel der Strategie ist, die Rohstoff-Risikoprämien auszunützen, welche die Rohstoffproduzenten und -konsumenten zahlen, um sich gegen Schwankungen der Rohstoff-Spot-Preise abzusichern.

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Alle investieren – in die Gleichen

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Alle Angaben zum 31. Jan. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
H (hedged) CHF 7,6 % 7,6 % 18,1 % 0,9 % 4,1 % -14,5 %
Index 15,4 % 15,4 % 33,2 % 7,4 % 11,8 % 15,1 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
H (hedged) CHF 14,2% -3,5% -14,3% 2,7% 19,1% -1,4% 11,6% -23,0% 2,6% 19,6%
Index 18,9% 4,4% -15,8% 15,3% 27,4% -11,6% 8,4% -13,9% 6,1% 17,5%

Portfoliomerkmale

Portfolio Index
Volatilität 13,6 % 14,9 %
Sharpe ratio negativ
Information ratio negativ
Tracking error 7,9 %
Beta 0,7
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 5. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Kerstin Hottner
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 31 August
Index Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR (CHF hedged)
Lancierungsdatum Anteilsklasse 28. Nov. 2014
Ausschüttungsart Accumulating
Swing pricing No
SFDR-Klassifizierung Artikel 6
Fonds- registrierungen AT, CH, DE, ES, FI, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE
Registrierungen von Anteilsklassen CH, LU
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 116,65
Tiefstwert seit Lancierung 47,39
Fondsvolumen in Mio. USD 85,06
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 0,59
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 1.50%
Maximale Verwaltungsgebühr 1,65 %
TER* 1,77 % (29. Aug. 2025)
OCF 1,77 % (31. Aug. 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,05 %
Kennungen
ISIN LU1106545293
CUSIP L967AM321
Valor 25360771
Bloomberg VFBHCHD LX
WKN A143PF
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Unteranlageverwalter Bank Vontobel Europe AG, München
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
B USD LU1106544643 Accumulating Retail 28. Nov. 2014 1,50 % 1,74 % (29. Aug. 2025)
H (hedged) CHF LU1106545293 Accumulating Retail 28. Nov. 2014 1,50 % 1,77 % (29. Aug. 2025)
H (hedged) EUR LU1106545376 Accumulating Retail 28. Nov. 2014 1,50 % 1,77 % (29. Aug. 2025)
HI (hedged) EUR LU1106545616 Accumulating Institutional 28. Nov. 2014 0,75 % 0,98 % (29. Aug. 2025)
HI (hedged) CHF LU1106545533 Accumulating Institutional 28. Nov. 2014 0,75 % 0,98 % (29. Aug. 2025)
I USD LU1106544999 Accumulating Institutional 28. Nov. 2014 0,75 % 0,95 % (29. Aug. 2025)
N USD LU1683489915 Accumulating Retail 4. Dez. 2017 0,75 % 0,99 % (29. Aug. 2025)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 31. Jan. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

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Rechtsdokumente
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Finanzreporting
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Quarterly Distribution Juni 2024
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Semi Annual Distribution Apr. 2024
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Policies
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Shareclass Naming Convention Jan. 2026

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.

  • Wechselkursrisiko

  • Anlagen in Mid-Yield-Anleihen können aufgrund des erhöhten Kreditrisikos, höherer Preisschwankungen und des höheren Verlustrisikos des eingesetzten Kapitals spekulativer sein als Anlagen in höher verzinsliche Anleihen.

  • Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als Anleihen mit höherer Bonität.

  • Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.

  • Die Strukturen der ABS/MBS sowie die ihnen zugrunde liegenden Pools, können intransparent sein. Der Teilfonds kann daher einem höheren Kredit- und/oder Vorauszahlungsrisiko ausgesetzt sein, abhängig davon, welche Tranche des jeweiligen ABS/MBS der Teilfonds erwirbt.

  • Eine Anlage in der alternativen Anlageklasse kann zu einem Gesamtverlust führen.

  • Die Anlagen des Teilfonds können mit Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds verwaltet werden, erhalten Sie unter Vontobel.com/SFDR.

Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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