Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign

Fixed Income Boutique Schweizer Anleihen
ISIN
LU0035738771
Valor
607578
Sedol
B3T7N69
Ticker
VONSFBI
CUSIP
L9679B145
234,61
NAV
Per 12. März 2026
0,05 %
Performance seit Jahresbeginn

Anlageziel

Dieser Anleihenfonds zielt ab auf stetes Einkommen und einen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus, wobei er ökologische oder soziale Aspekte fördert und der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen in Schweizer Franken mit unterschiedlichen Laufzeiten von diversen Schuldnern guter Qualität (Investment Grade). Er kann begrenzt auch solche Anleihen in anderen Währungen oder von Schuldnern minderer Qualität halten. Der Fonds beabsichtigt, ökologische oder soziale Aspekte zu fördern.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team trifft seine Anlageentscheide aus vollster Überzeugung, basierend auf tiefgreifenden makroökonomischen, Bewertungs- und Schuldner-Analysen. Mittels hauseigenem Modell schliesst es Schuldner aus dem Anlageuniversum aus, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Staats- bzw. Unternehmensführung) nicht erfüllen. Das Team schätzt laufend die Ineffizienzen der weltweiten Märkte ein, um die lohnenswertesten Chancen über Zinsen, Kreditaufschläge und Währungen hinweg auszumachen. Mit der Optimierung des Rendite/Risiko-Profils im Fokus passt das Team das Portfolio aktiv an im Bestreben, an günstigen Märkten teilzuhaben und die Anfälligkeit des Fonds bei ungünstigen Märkten gering zu halten.

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Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
B CHF 0,5 % 1,2 % 1,8 % 3,3 % -0,3 % 137,3 %
Index 0,5 % 1,2 % 2,1 % 3,4 % 0,0 % 186,4 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
B CHF 0,4% 4,3% 4,8% -10,1% -1,9% -0,5% 1,9% -1,5% -0,6% 1,0%
Index 0,4% 4,4% 4,6% -9,3% -1,4% 0,4% 1,6% 0,1% -0,2% 0,5%

Portfoliomerkmale

Portfolio Index
Volatilität 1,6 % 1,7 %
Sharpe ratio 1,4
Information ratio negativ
Tracking error 0,4 %
Durchschn. Coupon 1,4 % 1,3 %
Verfallrendite 0,8 % 0,6 %
Durchschnittliches Rating A+ AA-
Durchschn. Laufzeit 0,8 0,6
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 22 % / 45 % / 76 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 12. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Melih Sahin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung CHF
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 31 August
Index SBI® Foreign Rating AAA-BBB Total Return
Lancierungsdatum Anteilsklasse 25. Okt. 1991
Ausschüttungsart Accumulating
Swing pricing Yes
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Fonds- registrierungen AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SE, SG
Registrierungen von Anteilsklassen AT, CH, DE, IT, LI, LU, SE, SG
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 249,76
Tiefstwert seit Lancierung 100,00
Fondsvolumen in Mio. CHF 126,28
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 38,63
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.45%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,85 %
TER* 0,67 % (29. Aug. 2025)
OCF 0,67 % (31. Aug. 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,05 %
Kennungen
ISIN LU0035738771
Ticker VONSFBI
CUSIP L9679B145
Valor 607578
Bloomberg VONSFBI LX
SEDOL B3T7N69
WKN 972048
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A CHF LU0035736726 Distributing Retail 25. Okt. 1991 0,45 % 0,67 % (29. Aug. 2025)
AI CHF LU1331778172 Distributing Institutional 18. Dez. 2015 0,16 % 0,34 % (29. Aug. 2025)
AN CHF LU1683487463 Distributing Retail 12. Okt. 2017 0,16 % 0,38 % (29. Aug. 2025)
B CHF LU0035738771 Accumulating Retail 25. Okt. 1991 0,45 % 0,67 % (29. Aug. 2025)
C CHF LU0137003116 Accumulating Retail 16. Juli 2007 0,85 % 1,07 % (29. Aug. 2025)
G CHF LU1206762293 Accumulating Institutional 10. Apr. 2015 0,08 % 0,26 % (29. Aug. 2025)
I CHF LU0278084768 Accumulating Institutional 12. Juni 2008 0,16 % 0,34 % (29. Aug. 2025)
N CHF LU1683481425 Accumulating Retail 2. Okt. 2017 0,16 % 0,38 % (29. Aug. 2025)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Ratingstruktur

Laufzeitstruktur

Maturity Weighting
0 - 1 Jahr 9,1 %
1 - 3 Jahre 19,1 %
3 - 5 Jahre 27,6 %
5 - 7 Jahre 20,2 %
7 - 10 Jahre 14,2 %
10 - 20 Jahre 6,6 %
20 - 30 Jahre 1,0 %
Ohne Fälligkeit %
Liquidität 2,1 %

Grösste Obligationenpositionen

Bond Allocation
0.875% EBN 22.09.2026 Senior 1,8 %
0.935% Cellnex Finance 26.03.2026 Senior 1,6 %
1.355% BNP Paribas 27.08.2035 FRN Junior Subordinated 1,4 %
2.875% Kommunekredit 13.10.2031 Senior 1,4 %
0.1% Pfandbriefzentrale 05.05.2031 Senior 1,3 %
1.875% Muenchener Hypo 07.05.2030 Senior 1,3 %
2.5025% ASB Bank 20.12.2028 Senior 1,2 %
0.55% Dig Constell 16.04.2029 Reg-S Senior 1,2 %
2.875% Equinix Europe 12.09.2028 Reg-S Senior 1,1 %
1.875% Hypo Vorarl Bk 13.09.2030 Senior 0,9 %
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RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.

  • Wechselkursrisiko

  • Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.

  • Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
  • Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtig.
  • Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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