Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Obiettivo di investimento
Questo fondo obbligazionario a gestione attiva mira a sovraperformare il J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index su un periodo mobile di 3 anni.
Principali caratteristiche
Nel rispetto della diversificazione del rischio, il fondo investe nei mercati emergenti su tutto lo spettro dei rating creditizi, prevalentemente in obbligazioni, titoli di debito e titoli fruttiferi analoghi in valuta forte di emittenti sovrani e societari. Può essere investito in larga misura in tali titoli del segmento high yield. Si applicano limiti specifici per emittenti al di fuori dell'indice di riferimento, nonché per determinati strumenti, tra cui obbligazioni distressed, convertibili, CoCo o con warrant, ABS e MBS. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Considera criteri di sostenibilità specifici nella valutazione dei potenziali investimenti, coniugando la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali con un impegno verso gli investimenti sostenibili.
Approccio
Il team di investimento punta all'ottimizzazione degli spread per un dato livello di rischio, basandosi su ricerca approfondita e un modello di valutazione proprietario. Adatta dinamicamente il portafoglio ai mercati in evoluzione, puntando a cogliere le opportunità e controllare il rischio.
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
|---|---|
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Risk Level | 4,00 (12 Ago 2026) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
| Data di lancio del classe di azioni | 28 Set 2026 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Min. subscription (Fund currency) | 50.000.000,00 |
| Swing Pricing Giustificato | Yes |
| Classificazione SFDR | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH, IT, LU, SG |
| Commissione di gestione | 0.38% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 0,55% |
| OCF | 0,61% (28 Set 2026) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01% |
| ISIN | LU3446491469 |
|---|---|
| Valore | 158820088 |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU3446492608 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 1,00% |
| E | USD | LU3446493911 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,28% |
| G | USD | LU3446491469 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,38% |
| H (hedged) | CHF | LU3446493085 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 1,00% |
| H (hedged) | EUR | LU3446492780 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 1,00% |
| HE (hedged) | CHF | LU3446494307 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,28% |
| HE (hedged) | EUR | LU3446494059 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,28% |
| HG (hedged) | CHF | LU3446492194 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,38% |
| HG (hedged) | EUR | LU3446492277 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,38% |
| HI (hedged) | CHF | LU3446492517 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,50% |
| HI (hedged) | EUR | LU3446491626 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,50% |
| HN (hedged) | CHF | LU3446493168 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 0,50% |
| HN (hedged) | EUR | LU3446493242 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 0,50% |
| HS (hedged) | CHF | LU3446492434 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,00% |
| I | USD | LU3446491543 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,50% |
| N | USD | LU3446492947 | Accumulazione | Retail | 28 Set 2026 | 0,50% |
| S | USD | LU3446492350 | Accumulazione | Institutional | 28 Set 2026 | 0,00% |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
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| Document | Date | EN | DE | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2026 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2026 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ago 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Apr 2025 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2023 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Gen 2022 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Set 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Lug 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Mar 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Feb 2021 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Prospetto di vendita | Lug 2026 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
| View more Documenti legali View less Documenti legali | ||||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2026 | |||||
| Report annuale | Ago 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2026 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
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