Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Fixed Income Boutique Obbligazioni dei mercati emergenti
ISIN
LU2549539034
Valore
122655782
114,80
NAV
Al 31 Ott 2024
3,45%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario mira a sovraperformare il benchmark su un periodo di tre anni consecutivi y a promuovere caratteristiche ambientali o sociali, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe nei mercati emergenti principalmente in titoli di Stato, titoli parastatali e obbligazioni societarie di diversa qualità, con diverse scadenze in diverse valute forti di emittenti che cercano di promuovere pratiche ambientali o sociali.


Approccio

L'esperto team di specialisti definisce l'universo di investimento con un modello di sostenibilità proprietario che combina uno screening quantitativo basato su dati interni e dati di fornitori esterni con un' analisi qualitativa dei principali rischi di sostenibilità. Il team si concentra sull'ottimizzazione del livello di spread per un dato livello di rischio. Sulla base di ricerche approfondite e utilizzando un modello di valutazione proprietario, il team confronta continuamente i possibili livelli di remunerazione disponibili tra qualità degli emittenti, Paesi, tassi d'interesse, valute e scadenze all'interno dell'universo d'investimento per identificare le opportunità più interessanti, che possono differire dalle opinioni generali. Per coglierle, il team adatta il portafoglio in modo flessibile, tenendo sotto controllo i rischi di credito, di tasso d'interesse e di valuta.

Insight correlati

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y Dal lancio
HX (hedged) CHF 1,4% 5,7% 14,4% 17,4%
Indice 1,5% 5,0% 13,0% 13,6%

Performance per anni solari

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
HX (hedged) CHF 6,8% NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Indice 5,3% NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio
Volatilità 8,2%
Sharpe ratio 1,5
Information ratio 0,9
Tracking error 1,5%
Alfa di Jensen 0,6%
Beta 1,0
[1 anno]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Sergey Goncharov
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (CHF hedged)
Share Class Launch date 14 Nov 2022
Distribution type Accumulating
Swing pricing Yes
SFDR Classification articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, FR, IT, LU
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 117,74
Minimo dal lancio 99,15
Volume della classe di azioni in mln CHF 249,62
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.25%
TER* 0,45% (29 Feb 2024)
Identificativi
ISIN LU2549539034
Valore 122655782
Bloomberg VONMKHX LX
WKN A3DZJ8
Parti
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A USD LU2145397134 Distributing Retail 30 Set 2020 1,18% 1,36% (29 Feb 2024)
AI USD LU2145396169 Distributing Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,77% (29 Feb 2024)
B USD LU2145397050 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,36% (29 Feb 2024)
E USD LU2145396912 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,15% 0,29% (29 Feb 2024)
H (hedged) CHF LU2145397217 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,42% (29 Feb 2024)
H (hedged) EUR LU2145397308 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,42% (29 Feb 2024)
HE (hedged) CHF LU2145396755 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,15% 0,35% (29 Feb 2024)
HG (hedged) CHF LU2145396672 Accumulating Institutional 21 Nov 2022 0,45% 0,65% (29 Feb 2024)
HG (hedged) EUR LU2550873710 Accumulating Institutional 21 Nov 2022 0,45% 0,65% (29 Feb 2024)
HI (hedged) EUR LU2145396326 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,83% (29 Feb 2024)
HI (hedged) CHF LU2145396243 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,83% (29 Feb 2024)
HN (hedged) EUR LU2145397647 Accumulating Retail 30 Set 2020 0,62% 0,87% (29 Feb 2024)
HN (hedged) CHF LU2406599998 Accumulating Retail 29 Nov 2021 0,62% 0,87% (29 Feb 2024)
HX (hedged) EUR LU2549539117 Accumulating Institutional 14 Nov 2022 0,25% 0,45% (29 Feb 2024)
HX (hedged) CHF LU2549539034 Accumulating Institutional 14 Nov 2022 0,25% 0,45% (29 Feb 2024)
I USD LU2145396086 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,77% (29 Feb 2024)
N USD LU2145397563 Accumulating Retail 30 Set 2020 0,62% 0,81% (29 Feb 2024)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Click here to see an overview of our shareclass naming convention.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Mostra filtri Nascondi filtri

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Commenti mensili Set 2024
Commenti mensili Ago 2024
Factsheet Set 2024
Factsheet Ago 2024
Factsheet Lug 2024
Factsheet Giu 2024
Factsheet Mag 2024
Factsheet Apr 2024
Factsheet Mar 2024
Factsheet Feb 2024
Factsheet Gen 2024
Factsheet Dic 2023
Factsheet Nov 2023
Factsheet Ott 2023
Factsheet Set 2023
Factsheet Ago 2023
Factsheet Lug 2023
Factsheet Giu 2023
Factsheet Mag 2023
Factsheet Apr 2023
Factsheet Mar 2023
Factsheet Feb 2023
Factsheet Gen 2023
Factsheet Dic 2022
Factsheet Nov 2022
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti
PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Ott 2024
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2024
AGM EGM invitation Gen 2023
AGM EGM invitation Gen 2022
AGM EGM invitation Mag 2021
AGM EGM invitation Gen 2021
AGM EGM invitation Gen 2020
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2023
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2022
Comunicazione ai detentori di quote Gen 2022
Comunicazione ai detentori di quote Set 2021
Comunicazione ai detentori di quote Lug 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
Comunicazione ai detentori di quote Feb 2021
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
Prospetto di vendita Ott 2024
Statuto Apr 2016
View more Documenti legali View less Documenti legali
Informazioni relative alla sostenibilità
Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2024
Periodic Disclosure Ago 2023
Pre-contractual Disclosure Lug 2024
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2024
Financial Reports
Annual Distribution Nov 2023
Distribution Dates Gen 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
Quarterly Distribution Mar 2024
Rapporto semestrale Feb 2024
Report annuale Ago 2023
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
View more Financial Reports View less Financial Reports
Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Gen 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2022

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.

QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO.  Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.