Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Fixed Income Boutique Obbligazioni dei mercati emergenti
ISIN
LU2145396086
Valore
53671344
107,72
NAV
Al 31 Ott 2024
7,09%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario mira a sovraperformare il benchmark su un periodo di tre anni consecutivi y a promuovere caratteristiche ambientali o sociali, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe nei mercati emergenti principalmente in titoli di Stato, titoli parastatali e obbligazioni societarie di diversa qualità, con diverse scadenze in diverse valute forti di emittenti che cercano di promuovere pratiche ambientali o sociali.


Approccio

L'esperto team di specialisti definisce l'universo di investimento con un modello di sostenibilità proprietario che combina uno screening quantitativo basato su dati interni e dati di fornitori esterni con un' analisi qualitativa dei principali rischi di sostenibilità. Il team si concentra sull'ottimizzazione del livello di spread per un dato livello di rischio. Sulla base di ricerche approfondite e utilizzando un modello di valutazione proprietario, il team confronta continuamente i possibili livelli di remunerazione disponibili tra qualità degli emittenti, Paesi, tassi d'interesse, valute e scadenze all'interno dell'universo d'investimento per identificare le opportunità più interessanti, che possono differire dalle opinioni generali. Per coglierle, il team adatta il portafoglio in modo flessibile, tenendo sotto controllo i rischi di credito, di tasso d'interesse e di valuta.

Insight correlati

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. Dal lancio
I USD 1,8% 9,0% 19,1% -1,2% 9,7%
Indice 1,8% 8,4% 18,1% -1,2% -0,5%

Performance per anni solari

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I USD 11,0% -20,0% 3,7% NA NA NA NA NA NA NA
Indice 10,3% -18,9% -2,3% NA NA NA NA NA NA NA

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio
Volatilità 11,6%
Sharpe ratio negativo
Information ratio nagativo
Tracking error 2,6%
Alfa di Jensen 0,0%
Beta 1,0
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Sergey Goncharov
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni USD
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Share Class Launch date 30 Set 2020
Distribution type Accumulating
Swing pricing Yes
SFDR Classification articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 116,25
Minimo dal lancio 80,16
Volume della classe di azioni in mln USD 6,34
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.62%
TER* 0,77% (29 Feb 2024)
Identificativi
ISIN LU2145396086
Valore 53671344
Bloomberg VOEMDIU LX
WKN A2QD0S
Parti
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A USD LU2145397134 Distributing Retail 30 Set 2020 1,18% 1,36% (29 Feb 2024)
AI USD LU2145396169 Distributing Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,77% (29 Feb 2024)
B USD LU2145397050 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,36% (29 Feb 2024)
E USD LU2145396912 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,15% 0,29% (29 Feb 2024)
H (hedged) CHF LU2145397217 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,42% (29 Feb 2024)
H (hedged) EUR LU2145397308 Accumulating Retail 30 Set 2020 1,18% 1,42% (29 Feb 2024)
HE (hedged) CHF LU2145396755 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,15% 0,35% (29 Feb 2024)
HG (hedged) CHF LU2145396672 Accumulating Institutional 21 Nov 2022 0,45% 0,65% (29 Feb 2024)
HG (hedged) EUR LU2550873710 Accumulating Institutional 21 Nov 2022 0,45% 0,65% (29 Feb 2024)
HI (hedged) EUR LU2145396326 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,83% (29 Feb 2024)
HI (hedged) CHF LU2145396243 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,83% (29 Feb 2024)
HN (hedged) EUR LU2145397647 Accumulating Retail 30 Set 2020 0,62% 0,87% (29 Feb 2024)
HN (hedged) CHF LU2406599998 Accumulating Retail 29 Nov 2021 0,62% 0,87% (29 Feb 2024)
HX (hedged) EUR LU2549539117 Accumulating Institutional 14 Nov 2022 0,25% 0,45% (29 Feb 2024)
HX (hedged) CHF LU2549539034 Accumulating Institutional 14 Nov 2022 0,25% 0,45% (29 Feb 2024)
I USD LU2145396086 Accumulating Institutional 30 Set 2020 0,62% 0,77% (29 Feb 2024)
N USD LU2145397563 Accumulating Retail 30 Set 2020 0,62% 0,81% (29 Feb 2024)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
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*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Scomposizione per rating

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Schede informative e commenti
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Factsheet Ago 2024
Factsheet Lug 2024
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Factsheet Apr 2024
Factsheet Mar 2024
Factsheet Feb 2024
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Factsheet Dic 2023
Factsheet Nov 2023
Factsheet Ott 2023
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PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Ott 2024
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2024
AGM EGM invitation Gen 2023
AGM EGM invitation Gen 2022
AGM EGM invitation Mag 2021
AGM EGM invitation Gen 2021
AGM EGM invitation Gen 2020
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2023
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Comunicazione ai detentori di quote Gen 2022
Comunicazione ai detentori di quote Set 2021
Comunicazione ai detentori di quote Lug 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
Comunicazione ai detentori di quote Feb 2021
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
Prospetto di vendita Ott 2024
Statuto Apr 2016
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Informazioni relative alla sostenibilità
Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2024
Periodic Disclosure Ago 2023
Pre-contractual Disclosure Lug 2024
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2024
Financial Reports
Annual Distribution Nov 2023
Distribution Dates Gen 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
Quarterly Distribution Mar 2024
Rapporto semestrale Feb 2024
Report annuale Ago 2023
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Gen 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2022

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
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