Questo fondo obbligazionario cerca di generare un reddito costante e di ottenere rendimenti d'investimento superiori alla media nell'arco di un intero ciclo economico, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni in euro con diverse scadenze di emittenti di buona qualità (investment grade). Può avere un'esposizione limitata a tali obbligazioni in altre valute o di emittenti di qualità inferiore. La scadenza residua prevista delle obbligazioni in cui il fondo investe è di massimo 4 anni, ad eccezione delle obbligazioni a tasso variabile.
Il team di esperti specialisti in investimento ha un forte track record nelle obbligazioni globali. Prende decisioni ad alta convinzione sulla base di approfondite analisi macroeconomiche, del valore relativo e dell'emittente. Valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative all'interno dell'universo d'investimento attraverso i tassi di interesse, gli spread creditizi e le valute. Attinge anche alla conoscenza dei suoi colleghi, che sono premiati esperti di investimento in obbligazioni societarie e dei mercati emergenti. Concentrandosi sull'ottimizzazione del rischio/rendimento, il team adatta attivamente il portafoglio cercando di partecipare ai mercati favorevoli e di mantenere basso il rischio nei mercati sfavorevoli.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| HNG (hedged) CHF | 0,5% | 0,9% | 2,8% | -0,5% | -0,6% |
| Indice | 0,8% | 2,9% | 5,5% | 0,5% | 1,3% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG (hedged) CHF | 2,5% | -4,6% | 0,2% | 0,5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 4,0% | -5,0% | -0,5% | 0,2% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | |
|---|---|---|
| Volatilità | 2,3% | 2,1% |
| Active Share () | ||
| [3 anni annualizzati] | ||
Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Daniel Karnaus |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year |
| Share Class Launch date | 28 Ott 2019 |
| Distribution type | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| SFDR Classification | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, FR, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 101,16 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 94,60 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 9,38 |
| Commissione di gestione | 0.07% |
|---|---|
| TER* | 0,27% (29 Feb 2024) |
| ISIN | LU2061945882 |
|---|---|
| Valore | 50362736 |
| Bloomberg | VESTHNG LX |
| WKN | A2PUJJ |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU0120688915 | Distributing | Retail | 24 Ott 2000 | 0,30% | 0,50% (29 Feb 2024) |
| AN | EUR | LU1683489758 | Distributing | Retail | 13 Ott 2017 | 0,15% | 0,35% (29 Feb 2024) |
| B | EUR | LU0120689640 | Accumulating | Retail | 24 Ott 2000 | 0,30% | 0,50% (29 Feb 2024) |
| C | EUR | LU0137009238 | Accumulating | Retail | 16 Lug 2007 | 0,70% | 0,90% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU2459048190 | Accumulating | Retail | 9 Giu 2022 | 0,15% | 0,41% (29 Feb 2024) |
| HNG (hedged) | CHF | LU2061945882 | Accumulating | Retail | 28 Ott 2019 | 0,07% | 0,27% (29 Feb 2024) |
| I | EUR | LU0278091037 | Accumulating | Institutional | 7 Gen 2009 | 0,15% | 0,31% (29 Feb 2024) |
| N | EUR | LU1683481854 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,15% | 0,35% (29 Feb 2024) |
| NG | EUR | LU1650589689 | Accumulating | Retail | 4 Ago 2017 | 0,07% | 0,21% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| 0 - 1 anno | 33,6% | |
| 1 - 3 anni | 56,1% | |
| 3 - 5 anni | 9,3% | |
| Senza scadenza | % | |
| Liquidità | 1,0% |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Informazioni relative alla sostenibilità | Gen 2024 | |||||
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| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
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| Shareclass Naming Convention | Gen 2022 | |||||
RISCHI
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
L’universo d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui i mercati dei capitali locali non si qualificano ancora come mercati riconosciuti
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
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