Questo fondo azionario mira a conseguire i massimi rendimenti possibili ed a promuovere aspetti ambientali e sociali, considerando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe principalmente in azioni con un interessante potenziale di dividendo e di prezzo di società svizzere incluse nello Swiss Performance Index che si impegnano a promuovere pratiche ambientali e sociali. Il fondo utilizza anche una strategia con strumenti derivati (opzioni call coperte).
Il team sperimentato di specialisti dell'investimento seleziona azioni esclusivamente sulla base di analisi approfondite delle società, applicando specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance) ed escludendo i settori controversi con l'obiettivo di promuovere aspetti ambientali e sociali e di migliorare il rapporto rischio/rendimento del fondo a lungo termine. La strategia in opzioni, basata puramente su regole, si compone di una componente permanente e di una dinamica: la prima cerca di generare proventi aggiuntivi regolari e la seconda di ottimizzare l'esposizione delle opzioni al ciclo economico.
Il fondo mira a offrire un maggiore potenziale di reddito distribuibile nell’arco del ciclo economico tramite titoli a elevato dividend yield e premi esenti da imposte derivanti da una strategia basata su opzioni covered call.
L’uso dei derivati ha l’obiettivo di limitare le perdite in periodi di ribasso dei mercati azionari; al contempo, tuttavia, la partecipazione all’andamento positivo dei prezzi può risultare limitata.
Il team applica specifici criteri ESG³ ed esclude fin dall’inizio i settori controversi, con l’obiettivo di migliorare il profilo di rischio/rendimento a lungo termine del fondo e di promuovere pratiche ambientali e sociali.
Fondo a gestione attiva che investe in azioni svizzere. Il fondo mira a conseguire il maggior reddito possibile, rispettando il principio della diversificazione dei rischi, tramite una strategia basata sui derivati e a fornire, al contempo, protezione dai ribassi del mercato in cambio di una partecipazione limitata ai rialzi.
Il fondo è rivolto agli investitori domiciliati in Svizzera che desiderano acquisire un’esposizione diversificata e difensiva all’azionario svizzero.
Strategia basata su opzioni covered call: come funziona?4 Scrivere un’opzione call è come vendere una polizza assicurativa; consiste nel detenere una posizione lunga su un titolo azionario e nel vendere un’opzione call sullo stesso asset. Il venditore dell’opzione call riceve un premio per la vendita, mentre l’acquirente ottiene il diritto di acquistare l’azione sottostante a un prezzo predefinito. Incassando il premio (assicurativo) è possibile generare un reddito aggiuntivo.
«Oltre a puntare a un reddito elevato, inseriamo in portafoglio titoli mid cap per potenziare le performance offerte da quelli large cap. Gestiamo le posizioni in portafoglio in modo attivo e intratteniamo stretti rapporti con le società».
1. Indice di riferimento: Indice Swiss Performance. Il fondo è gestito attivamente. L’indice di riferimento viene utilizzato per confrontare la performance del fondo. Il gestore del
fondo, tuttavia, può effettuare investimenti per conto del fondo a propria discrezione e, pertanto, il portafoglio del fondo potrebbe verosimilmente discostarsi in misura
significativa dalla composizione e dalla performance dell’indice di riferimento, che non tiene conto di criteri ESG.
2. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di quelle attuali o future. Gli indici non sono gestiti e sono forniti solo a scopo illustrativo. Non sono indicate
commissioni o spese e non è possibile investire direttamente in un indice. Fonte: Vontobel, al 29 dicembre 2023.
3. Environmental, Social, Governance, ovvero criteri ambientali, sociali e relativi alla governance. Fino al 10% del fondo può essere investito in emittenti che non soddisfano i requisiti
di sostenibilità.
4. Si noti che, a causa del ricorso a opzioni flessibili, occorrono otto settimane dal lancio per poter replicare appieno la strategia definita dal processo di investimento.
Tutti i dati al 1 Nov 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Share Class Launch date | 14 Mar 2024 |
| Distribution type | Distributing |
| SFDR Classification | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 105,77 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 96,65 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 13,96 |
| Commissione di gestione | 1.30% |
|---|
| ISIN | CH1303570100 |
|---|---|
| Valore | 130357010 |
| Bloomberg | VSWEQTA SW |
| WKN | A3E16E |
| Depositario | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30% | |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,38% | |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65% | |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,65% | |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30% | |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65% | |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 Set 2024 | 0,65% |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Lug 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
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| Rapporto semestrale | Ago 2023 | |||||
| Report annuale | Feb 2024 | |||||
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| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2022 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
Con l’utilizzo di una strategia di opzioni call coperte, la partecipazione al potenziale sviluppo positivo dei prezzi dei sottostanti è limitata.
Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali.
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
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