Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026

Fixed Income Boutique Obligations des marchés émergents
ISIN
LU2365110738
Valor
112632939
90,19
NAV
Au 31 oct 2024
5,30 %
Performance depuis le début de l'année

Objectif d'investissement

Ce fonds obligataire vise à générer une bonne performance d'investissement sur une période fixe de 5 ans s'achevant au 30 octobre 2026, tout en respectant le principe de diversification des risques.


Caractéristiques clés

Le fonds investit principalement dans des obligations souveraines, quasi-souveraines et d'entreprises en devises fortes d'émetteurs présentant différentes qualités de crédit et domiciliés dans des marchés émergents et/ou exerçant des activités dans ou avec des marchés émergents. Le fonds peut également recourir aux instruments financiers dérivés.


Approche

L'équipe de gestion compacte et agile, composée de spécialistes des marchés émergents expérimentés, applique essentiellement une stratégie de 'conservation jusqu'à l'échéance' avec une stricte maîtrise des risques. Parmi les changements qui peuvent être apportés au portefeuille figurent la vente d'obligations pour couvrir les rachats de parts de fonds et le remplacement d'obligations surperformantes et relativement onéreuses par des titres aux valorisations plus attrayantes. En outre, si l'équipe estime que le risque de défaut d'un émetteur d'obligations en portefeuille est élevé, elle cherchera à vendre le titre concerné avant que l'événement de crédit ne se produise et de le remplacer par une obligation appropriée dont l'échéance correspond à l'échéance résiduelle du portefeuille.

Insights apparentés

Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)

Performance du fonds

Performances cumulées

1 mio YTD 1Y Depuis lancement
HI (hedged) CHF 0,8 % 5,4 % 8,9 % -9,7 %

Performances calendaires

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
HI (hedged) CHF 3,6% -16,3% NA NA NA NA NA NA NA NA
La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l’émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer, par exemple en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d’investissement peut augmenter ou diminuer et il n’y a aucune garantie de remboursement de l’intégralité ou d’une partie du capital investi.

Toutes les données au 31 oct 2024 (sauf indication contraire)

Données du fonds
Gérant de portefeuille Sergey Goncharov
Domicile du fonds Luxembourg
Devise du fonds USD
Devise de la classe d’actions CHF
Clôture de l'exercice 31 mars
Share Class Launch date 9 nov 2021
Distribution type Accumulating
Swing pricing Yes
SFDR Classification article 6
Enregistrements du Fonds AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG
Enregistrements de la Classe d'actions AT, CH, DE, LI, LU, SG
Informations relatives à la VL
Plus haut depuis le lancement 100,00
Plus bas depuis le lancement 77,59
Patrimoine du compartiment en mio USD 500,74
Volume de la classe d'actions en mio CHF 3,33
Frais et commissions
Commission de gestion 0.35%
TER* 0,57 % (28 mar 2024)
Identifiants
ISIN LU2365110738
Valor 112632939
Bloomberg VFMB2HH LX
WKN A3CZA2
Parties
Dépositaire State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Société de gestion Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agent Payeur en Suisse Bank Vontobel AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG

Classes d’actions disponibles

Classe d’actions Devise ISIN Distrib. Type Date de lancement Commission de gestion TER*
A USD LU2365111546 Distributing Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,90 % (28 mar 2024)
AH (hedged) CHF LU2365111892 Distributing Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 mar 2024)
AH (hedged) EUR LU2365111629 Distributing Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 mar 2024)
AHI (hedged) CHF LU2365111033 Distributing Institutional 9 nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 mar 2024)
AHN (hedged) CHF LU2365112601 Distributing Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 mar 2024)
AHN (hedged) EUR LU2365112510 Distributing Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 mar 2024)
AN USD LU2365112437 Distributing Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,55 % (28 mar 2024)
B USD LU2365111116 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,90 % (28 mar 2024)
H (hedged) CHF LU2365111462 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 mar 2024)
H (hedged) EUR LU2365111389 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,70 % 0,96 % (28 mar 2024)
HI (hedged) EUR LU2365110654 Accumulating Institutional 9 nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 mar 2024)
HI (hedged) CHF LU2365110738 Accumulating Institutional 9 nov 2021 0,35 % 0,57 % (28 mar 2024)
HN (hedged) EUR LU2365112270 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 mar 2024)
HN (hedged) CHF LU2365112353 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,61 % (28 mar 2024)
I USD LU2365110571 Accumulating Institutional 9 nov 2021 0,35 % 0,51 % (28 mar 2024)
N USD LU2365112197 Accumulating Retail 9 nov 2021 0,35 % 0,55 % (28 mar 2024)

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
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* TER includes performance fee where applicable

Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)

Qualité des titres

Regional Exposure

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Document Date DE EN ES FR IT
Fiches d'information et commentaires
Commentaires trimestriels sep 2024
Commentaires trimestriels juin 2024
Factsheet sep 2024
Factsheet aoû 2024
Factsheet juil 2024
Factsheet juin 2024
Factsheet mai 2024
Factsheet avr 2024
Factsheet mar 2024
Factsheet fév 2024
Factsheet jan 2024
Factsheet déc 2023
Factsheet nov 2023
Factsheet oct 2023
Factsheet sep 2023
Factsheet aoû 2023
Factsheet juil 2023
Factsheet juin 2023
Factsheet mai 2023
Factsheet avr 2023
Factsheet mar 2023
Factsheet fév 2023
Factsheet jan 2023
Factsheet déc 2022
Factsheet nov 2022
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Factsheet jan 2022
Factsheet déc 2021
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PRIIPs KIDs
Document d'Information Clés (DIC) oct 2024
Brochures
Product Flyer sep 2021
Product Sheet oct 2021
Documents légaux
AGM EGM invitation mai 2021
AGM EGM invitation aoû 2020
Communication aux investisseurs oct 2024
Communication aux investisseurs sep 2024
Communication aux investisseurs juin 2024
Communication aux investisseurs oct 2022
Communication aux investisseurs jan 2022
Communication aux investisseurs aoû 2021
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Communication aux investisseurs mar 2021
Communication aux investisseurs fév 2021
Communication aux investisseurs juin 2020
Communication aux investisseurs sep 2019
Communication aux investisseurs déc 2018
Prospectus de vente oct 2024
Statuts avr 2017
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Publication d’informations en matière de durabilité
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors juin 2024
Financial Reports
Annual Distribution juil 2024
Distribution Dates jan 2024
Quarterly Distribution oct 2024
Quarterly Distribution avr 2024
Quarterly Distribution jan 2024
Rapport annuel mar 2024
Rapport semestriel sep 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 jan 2024
List of Active Retail Share Classes mar 2024
Policies
Shareclass Naming Convention jan 2022

RISQUES

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

  • La participation au potentiel des titres individuels est limitée

  • Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti

  • Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi

  • Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit

  • Les investissements du Compartiment peuvent être soumis à des Risques de durabilité. Des informations sur la manière dont les risques de durabilité sont gérés au sein de ce Compartiment sont disponibles sur le site Vontobel.com/SFDR.

Les Risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un faible impact sur la valeur des investissements des Compartiments sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG des Compartiments joue un effet d’atténuation.

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