Este fondo de renta variable tiene como objetivo conseguir un crecimiento del capital a largo plazo y promover prácticas medioambientales o sociales, respetando a su vez la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios públicos, transporte y energía que poseen u operan activos de infraestructuras de calidad. Las empresas seleccionadas presentan modelos de negocio coherentes y bastante predecibles, buscan promover prácticas medioambientales o sociales y ofrecen un potencial de rentabilidad elevado y sostenible, de sólida apreciación de capital y de fuerte crecimiento de los dividendos.
El equipo de expertos en inversión sigue un riguroso proceso basado en el análisis fundamental de las empresas y las valoraciones, utilizando una herramienta propia de análisis de la sostenibilidad que excluye a las empresas que generan una parte determinada de sus ingresos de ciertas actividades empresariales controvertidas. En función de su evaluación permanente de las condiciones actuales y de la evolución futura de los mercados, el equipo gestiona la cartera de forma flexible, esforzándose en participar en los mercados en alza y proteger el capital durante los mercados bajistas.
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
1 mes | YTD | 1Y | Desde lanzamiento | |
---|---|---|---|---|
I EUR | 2,1 % | 12,8 % | 20,8 % | 17,6 % |
Índice | 1,8 % | 14,0 % | 21,6 % | 22,8 % |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I EUR | -2,3% | -2,0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Índice | -1,2% | 0,4% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Todos los datos al 4 Nov 2024 (a menos que se indique lo contrario)
Gestor de la cartera | Connie Luecke/Steven Wittwer |
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Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Divisa del fondo | USD |
Divisa de la clase de acciones | EUR |
Risk Level | 6,00 (7 Oct 2024) |
Fin del ejercicio fiscal | 31 Marzo |
Índice | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 4 Oct 2021 |
Acumulación / Distribución | Accumulating |
Clasificación SFDR | artículo 8 |
Registro de los Fondos | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG |
Registro de las Clases de Acciones | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, SG |
Máximo desde el lanzamiento | 125,72 |
---|---|
Mínimo desde el lanzamiento | 94,12 |
Volumen del fondo en millones | USD 208,30 |
Volumen de la clase de acciones, en millones | EUR 5,85 |
Comisión de gestión | 0.82% |
---|---|
TGT* | 1,01 % (28 Mar 2024) |
OCF | 1,01 % (28 Mar 2024) |
ISIN | LU2386637255 |
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Valor | 113620222 |
Bloomberg | VOGLIIE LX |
WKN | A3C4T9 |
Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
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Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
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B | USD | LU2167913123 | Accumulating | Retail | 6 Jul 2020 | 1,65 % | 1,87 % (28 Mar 2024) |
H (hedged) | CHF | LU2227303174 | Accumulating | Retail | 22 Sep 2020 | 1,65 % | 1,93 % (28 Mar 2024) |
HN (hedged) | CHF | LU2227303091 | Accumulating | Retail | 22 Sep 2020 | 0,82 % | 1,11 % (28 Mar 2024) |
I | EUR | LU2386637255 | Accumulating | Institutional | 4 Oct 2021 | 0,82 % | 1,01 % (28 Mar 2024) |
I | USD | LU2167912745 | Accumulating | Institutional | 6 Jul 2020 | 0,82 % | 1,01 % (28 Mar 2024) |
N | USD | LU2167913040 | Accumulating | Retail | 6 Jul 2020 | 0,82 % | 1,05 % (28 Mar 2024) |
S | USD | LU2167912828 | Accumulating | Institutional | 6 Jul 2020 | 0,00 % | 0,18 % (28 Mar 2024) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
Position | Allocation | |
---|---|---|
Aena Sme Sa | 6,5 % | |
Nextera Energy Inc | 6,3 % | |
American Tower Reit Com | 5,4 % | |
Union Pac Corp | 4,4 % | |
National Grid Plc | 4,0 % | |
Sempra | 3,7 % | |
Norfolk Southern Corp | 3,3 % | |
Southern Co/The | 2,8 % | |
Flughafen Zurich Ag-Reg | 2,8 % | |
Cellnex Telecom Sa | 2,5 % |
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Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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AGM EGM invitation | Ago 2020 | |||||
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Sustainability Related Disclosures | Ene 2024 | |||||
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Distribution Dates | Ene 2024 | |||||
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Holiday Calendar 2024 | Ene 2024 | |||||
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Shareclass Naming Convention | Ene 2022 |
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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