Vontobel Fund - Swiss Money

Fixed Income Boutique Kurzfristige Anleihen
ISIN
LU0120694996
Valor
1128469
Sedol
B01SX36
Ticker
VOSWISB
CUSIP
L9679C721
114,02
NAV
Per 5. März 2026
0,08 %
Performance seit Jahresbeginn

Anlageziel

Dieser Fonds zielt ab auf ein stetes Einkommen und einen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen in Schweizer Franken von diversen öffentlichen und privaten Schuldnern guter Qualität (Investment Grade). Der Fonds kann begrenzt auch solche Instrumente und Anleihen in anderen Währungen oder von Schuldnern minderer Qualität halten. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens 12 Monate.


Vorgehensweise

Das erfahrene Anlagespezialisten-Team besitzt einen starken Leistungsausweis mit Anleihen- und Geldmarktinvestitionen in Schweizer Franken. Es trifft seine Anlageentscheide aus vollster Überzeugung, basierend auf tiefgreifenden makroökonomischen, Bewertungs- und Schuldner-Analysen. Das Team schätzt laufend die Ineffizienzen der weltweiten Märkte ein, um die lohnenswertesten Chancen im Anlageuniversum über Zinsen, Kreditaufschläge und Währungen hinweg auszumachen. Es kann sich zudem auf die preisgekrönte Anlagekompetenz seiner auf Unternehmens- und Schwellenländeranleihen spezialisierten Kollegen stützen. Mit der Optimierung des Rendite/Risiko-Profils im Fokus passt das Team das Portfolio aktiv an im Bestreben, an günstigen Märkten teilzuhaben und die Anfälligkeit des Fonds bei ungünstigen Märkten gering zu halten.

Zugehörige Insights

Fixed Income Boutique
2025-12-fib-quarterly_teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

Im Wandel: Anleihenmärkte 2026

Mit Blick auf 2026 werden die Anleihenmärkte von schwächeren Fundamentaldaten geprägt, auch wenn die Unsicherheit abnimmt. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Einbruchs verringern. Dennoch bleibt Volatilität ein prägendes Merkmal. Wir sind überzeugt, dass das kommende Jahr grosses Potenzial für aktive Portfoliomanager bietet, die besonnen und zugleich flexibel agieren.
Weiterlesen
Fixed Income Boutique
2025-12-rates-fib-quarterly_teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

K-förmige Wirtschaftsentwicklung stellt US-Notenbank Fed vor Herausforderungen

In einer K-förmig verlaufenden Wirtschaft profitieren Hochverdiener und Grossunternehmen, während einkommensschwache Gruppen und kleine Unternehmen zu kämpfen haben. Diese Divergenz stellt die Fed vor Herausforderungen, da ihre geldpolitischen Entscheidungen traditionell auf BIP, Arbeitslosenquote und Inflation basieren. K-förmige Entwicklungen bleiben jedoch oft hinter diesen aggregierten Kennzahlen verborgen.
Weiterlesen
Fixed Income Boutique
2025-10-08_swiss-bonds-yields_teaser.jpg
Viewpoint

Schweizer Anleihen: Rendite richtig beurteilt

Schweizer Anleihen bieten unseres Erachtens nach wie vor historisch attraktive Verfallsrenditen und überzeugen uns noch mehr unter Einbezug der Inflation und der Währungsabsicherungskosten. Die Besonderheiten des Schweizer Anleihenmarktes können Ineffizienzen freisetzen, die unser erfahrenes Swiss Bonds Team durch aktives Management nutzt mit dem Ziel, daraus Mehrwert für Kunden zu schöpfen.
Weiterlesen
Fixed Income Boutique
2025-09_FIQ-dmsb_teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

Schweizer Anleihenmarkt – Sind Fundamentaldaten und Bewertungen noch im Einklang?

Während die Schweiz mit einem Zollschock konfrontiert ist, haben sich die Renditeaufschläge auf das Niveau zu Jahresbeginn verengt, womit kaum noch Spielraum für eine weitere Reduktion bleibt. Trotz sich abschwächender Fundamentaldaten sorgen technische Faktoren weiterhin für eine starke Unterstützung. Eine kurzfristige Ausweitung halten wir für unwahrscheinlich, doch erscheinen uns die Bewertungen angespannt. Wir empfehlen eine vorsichtige Positionierung.
Weiterlesen

Alle Angaben zum 31. Jan. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
B CHF 0,1 % 0,1 % 0,5 % 1,3 % 0,3 % 14,1 %
Index 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,9 % 0,4 % 10,5 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
B CHF 0,4% 2,0% 1,6% -1,7% -0,9% -0,5% -0,5% -0,9% -0,4% 0,1%
Index 0,1% 1,3% 1,5% -0,2% -0,7% -0,7% -0,8% -0,9% -0,9% -0,9%

Portfoliomerkmale

Portfolio Index
Volatilität 0,3 % 0,2 %
Sharpe ratio 1,1
Information ratio 1,4
Tracking error 0,2 %
Durchschn. Coupon 1,2 %
Verfallrendite 0,6 %
Durchschnittliches Rating A
Durchschn. Laufzeit 0,6
Active Share ()
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 5. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Melih Sahin
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung CHF
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 31 August
Index ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Lancierungsdatum Anteilsklasse 24. Okt. 2000
Ausschüttungsart Accumulating
Swing pricing Yes
SFDR-Klassifizierung Artikel 6
Fonds- registrierungen AT, CH, DE, IT, LI, LU, SE, SG
Registrierungen von Anteilsklassen AT, CH, DE, IT, LI, LU, SE, SG
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 115,71
Tiefstwert seit Lancierung 99,98
Fondsvolumen in Mio. CHF 68,10
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 51,96
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.15%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,55 %
TER* 0,33 % (29. Aug. 2025)
OCF 0,33 % (31. Aug. 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01 %
Kennungen
ISIN LU0120694996
Ticker VOSWISB
CUSIP L9679C721
Valor 1128469
Bloomberg VOSWISB LX
SEDOL B01SX36
WKN 578796
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A CHF LU0120694640 Distributing Retail 24. Okt. 2000 0,15 % 0,33 % (29. Aug. 2025)
B CHF LU0120694996 Accumulating Retail 24. Okt. 2000 0,15 % 0,33 % (29. Aug. 2025)
I CHF LU0278086623 Accumulating Institutional 10. Apr. 2014 0,10 % 0,28 % (29. Aug. 2025)
N CHF LU1683480617 Accumulating Retail 2. Okt. 2017 0,10 % 0,28 % (29. Aug. 2025)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 31. Jan. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Ratingstruktur

Laufzeitstruktur

Maturity Weighting
0 - 1 Jahr 55,7 %
1 - 3 Jahre 43,2 %
3 - 5 Jahre 0,5 %
Liquidität 0,7 %
Show filters Hide filters

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Factsheets und Kommentare
Factsheet Jan. 2026
Factsheet Dez. 2025
Factsheet Nov. 2025
Factsheet Okt. 2025
Factsheet Sep 2025
Factsheet Aug. 2025
Factsheet Juli 2025
Factsheet Juni 2025
Factsheet Mai 2025
Factsheet Apr. 2025
Factsheet März 2025
Factsheet Febr. 2025
Factsheet Jan. 2025
Factsheet Dez. 2024
Factsheet Nov. 2024
Factsheet Okt. 2024
Factsheet Sep 2024
View more Factsheets und Kommentare View less Factsheets und Kommentare
PRIIPs KIDs
Basisinformationsblatt (BIB) Jan. 2026
Rechtsdokumente
AGM EGM invitation Jan. 2026
Mitteilung an die Anleger Dez. 2025
Mitteilung an die Anleger Aug. 2025
Mitteilung an die Anleger Apr. 2025
Mitteilung an die Anleger Dez. 2024
Mitteilung an die Anleger Okt. 2024
Mitteilung an die Anleger Sep 2024
Mitteilung an die Anleger Juni 2024
Mitteilung an die Anleger Mai 2023
Mitteilung an die Anleger Nov. 2022
Mitteilung an die Anleger Jan. 2022
Mitteilung an die Anleger Sep 2021
Mitteilung an die Anleger Juli 2021
Mitteilung an die Anleger Mai 2021
Mitteilung an die Anleger März 2021
Mitteilung an die Anleger Febr. 2021
Mitteilung an die Anleger Nov. 2019
Satzung Apr. 2016
Verkaufsprospekt Jan. 2026
View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Exclusion Framework Jan. 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Juni 2025
Finanzreporting
Annual Distribution Nov. 2025
Annual Distribution Nov. 2024
Distribution Dates Jan. 2026
Halbjahresbericht Febr. 2025
Jahresbericht Aug. 2025
Quarterly Distribution Dez. 2025
Quarterly Distribution Sep 2025
Quarterly Distribution Juni 2025
Quarterly Distribution März 2025
Quarterly Distribution Dez. 2024
Quarterly Distribution Sep 2024
Quarterly Distribution Juni 2024
Quarterly Distribution März 2024
Semi Annual Distribution Apr. 2025
Semi Annual Distribution Apr. 2024
Semi Annual Distribution Apr. 2023
View more Finanzreporting View less Finanzreporting
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Jan. 2026
List of Active Retail Share Classes Jan. 2025
Policies
Sanctioned Countries Okt. 2022
Shareclass Naming Convention Jan. 2026

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.

  • Wechselkursrisiko

  • Anlagen in Geldmarktinstrumente sind mit Risiken eine Geldmarkts, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden.

  • Die Anlagen des Teilfonds können mit Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds verwaltet werden, erhalten Sie unter Vontobel.com/SFDR.

Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.