Questo fondo misto, concepito per un rendimento assoluto, punta a partecipare ai mercati in rialzo ed in ribasso, realizzare una crescita di valore costante sul lungo termine con un profilo di rischio equilibrato (obiettivo di volatilità generalmente del 10%) e promuovere caratterstiche ambientali e sociali.
Il fondo investe a livello mondiale principalmente in derivati su azioni, su obbligazioni di Stato, su materie prime e su valute. Basandosi su modelli quantitativi ed intelligenza artificiale, adatta sistematicamente la ponderazione delle classi di attivo ai rischi e alle opportunità del contesto di mercato prevalente. Il portafoglio dei titoli applica un approccio di integrazione/esclusione ESG (ambiente, sociale, governance).
Il processo di investimento di Quantitative Investments combina modelli proprietari, tecnologia all'avanguardia e gestione attiva. L'approccio multi-modello utilizzato per ottimizzare ogni classe di attivo, in combinazione con una gestione del rischio dipendente dallo stato del contesto (State-dependent Risk Management), mira a partecipare sia ai mercati in rialzo che a quelli in ribasso attraverso i cicli. Questa strategia prende sempre decisioni d'investimento imparziali sotto controllo sistematico del rischio. Per promuovere caratteristiche ambientali e sociali, il portafoglio dei titoli esclude società e governi con un rating ESG inferiore alla soglia minima definita e include almeno il 5% Green Bond o obligazioni sociali o sostenibili.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| H (hedged) CHF | 1,4% | -1,3% | 0,1% | -6,1% | -14,5% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (hedged) CHF | 4,0% | -21,6% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | ||
|---|---|---|
| Volatilità | 9,5% | |
| Sharpe ratio | negativo | |
| Information ratio | ||
| [3 anni annualizzati] | ||
Tutti i dati al 4 Nov 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Jan Bernhart |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Risk Level | 5,00 (7 Ott 2024) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Share Class Launch date | 21 Gen 2021 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, FR, IT, LI, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 95,66 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 69,08 |
| Volume del fondo in mln | EUR 63,61 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 7,39 |
| Commissione di gestione | 1.00% |
|---|---|
| TER* | 1,28% (29 Feb 2024) |
| OCF | 1,25% (7 Ott 2024) |
| ISIN | LU2260684571 |
|---|---|
| Valore | 58322347 |
| Bloomberg | VOIMAHC LX |
| WKN | A2QLEX |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU1879231311 | Distributing | Retail | 26 Ott 2018 | 1,00% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| B | EUR | LU1879231402 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 1,00% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| C | EUR | LU1879231584 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 1,50% | 1,72% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU2260684571 | Accumulating | Retail | 21 Gen 2021 | 1,00% | 1,28% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | USD | LU2260684902 | Accumulating | Retail | 21 Gen 2021 | 1,00% | 1,28% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | USD | LU2461813904 | Accumulating | Institutional | 11 Lug 2022 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU1879232046 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | GBP | LU1879232129 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU2461814118 | Accumulating | Retail | 11 Lug 2022 | 0,50% | 0,78% (29 Feb 2024) |
| HS (hedged) | CHF | LU2461814035 | Accumulating | Institutional | 11 Lug 2022 | 0,00% | 0,24% (29 Feb 2024) |
| I | EUR | LU1879231667 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,68% (29 Feb 2024) |
| N | EUR | LU1879231741 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,72% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Factsheet | Ago 2023 | |||||
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| Factsheet | Giu 2023 | |||||
| Factsheet | Mag 2023 | |||||
| Factsheet | Apr 2023 | |||||
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| Factsheet | Gen 2022 | |||||
| Factsheet | Dic 2021 | |||||
| Factsheet | Nov 2021 | |||||
| Factsheet | Ott 2021 | |||||
| Factsheet | Set 2021 | |||||
| Factsheet | Ago 2021 | |||||
| Factsheet | Lug 2021 | |||||
| Factsheet | Giu 2021 | |||||
| Factsheet | Mag 2021 | |||||
| Factsheet | Apr 2021 | |||||
| Factsheet | Mar 2021 | |||||
| Factsheet | Feb 2021 | |||||
| Factsheet | Gen 2021 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Ott 2024 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| AGM EGM invitation | Gen 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mag 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Gen 2020 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Ott 2024 | |||||
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| Comunicazione ai detentori di quote | Giu 2024 | |||||
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| Comunicazione ai detentori di quote | Mag 2021 | |||||
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| Comunicazione ai detentori di quote | Dic 2020 | |||||
| Comunicazione ai detentori di quote | Nov 2019 | |||||
| Merger plan | Giu 2022 | |||||
| Prospetto di vendita | Ott 2024 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
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| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | Lug 2024 | |||||
| Periodic Disclosure | Ago 2023 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Lug 2024 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2024 | |||||
| Report annuale | Ago 2023 | |||||
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| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Holiday Calendar 2024 | Gen 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2022 | |||||
RISCHI
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
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