Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure

Quantitative Investments Azioni tematiche
ISIN
LU2167912745
Valore
54605248
129,32
NAV
Al 31 Ott 2024
11,24%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine e promuovere pratiche ambientali o sociali, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni di società dei settori delle telecomunicazioni, dei servizi di pubblica utilità, dei trasporti e dell'energia che possiedono o gestiscono asset infrastrutturali di qualità. Le società selezionate presentano modelli di business stabili e piuttosto prevedibili, cercano di promuovere pratiche ambientali o sociali e offrono un potenziale di redditività elevata e sostenibile, di robusto apprezzamento del capitale e di solida crescita dei dividendi.


Approccio

Il team di esperti in investimenti segue un processo rigoroso basato sull'analisi fondamentale della società e della valutazione, utilizzando un tool proprietario di analisi della sostenibilità che esclude le società che generano una certa parte dei ricavi da certe attività commerciali controverse. In base alla sua valutazione continua delle attuali condizioni di mercato e degli sviluppi futuri, il team gestisce il portafoglio in modo flessibile, cercando di partecipare ai mercati in crescita e di proteggere il capitale durante i mercati in calo.

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Event Replay

Vontobel Roundtable on Infrastructure

It is not only since the 2 trillion infrastructure plan proposed by President Biden that infrastructure investments have emerged onto investors’ agendas. Particularly listed infrastructure investments may offer compelling and complementary benefits to an overall portfolio. Would you like to learn what these are and how listed and unlisted infrastructure investments differ from each other?
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Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. Dal lancio
I USD 2,9% 13,9% 27,4% 4,7% 32,5%
Indice 2,6% 15,2% 28,2% 6,1% 39,8%

Performance per anni solari

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I USD 1,1% -8,1% 13,1% NA NA NA NA NA NA NA
Indice 2,2% -5,8% 15,1% NA NA NA NA NA NA NA
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Connie Luecke/Steven Wittwer
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni USD
Risk Level 6,00 (7 Ott 2024)
Chiusura dell'esercizio 31 Marzo
Indice FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
Share Class Launch date 6 Lug 2020
Distribution type Accumulating
SFDR Classification articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 133,54
Minimo dal lancio 98,05
Volume del fondo in mln USD 208,30
Volume della classe di azioni in mln USD 77,51
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.82%
TER* 1,01% (28 Mar 2024)
OCF 1,01% (28 Mar 2024)
Identificativi
ISIN LU2167912745
Valore 54605248
Bloomberg V2DPGII LX
WKN A2P455
Parti
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
B USD LU2167913123 Accumulating Retail 6 Lug 2020 1,65% 1,87% (28 Mar 2024)
H (hedged) CHF LU2227303174 Accumulating Retail 22 Set 2020 1,65% 1,93% (28 Mar 2024)
HN (hedged) CHF LU2227303091 Accumulating Retail 22 Set 2020 0,82% 1,11% (28 Mar 2024)
I EUR LU2386637255 Accumulating Institutional 4 Ott 2021 0,82% 1,01% (28 Mar 2024)
I USD LU2167912745 Accumulating Institutional 6 Lug 2020 0,82% 1,01% (28 Mar 2024)
N USD LU2167913040 Accumulating Retail 6 Lug 2020 0,82% 1,05% (28 Mar 2024)
S USD LU2167912828 Accumulating Institutional 6 Lug 2020 0,00% 0,18% (28 Mar 2024)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
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*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)

Allocazione geografica

Maggiori settori

Maggiori posizioni

Position Allocation
Aena Sme Sa 6,5%
Nextera Energy Inc 6,3%
American Tower Reit Com 5,4%
Union Pac Corp 4,4%
National Grid Plc 4,0%
Sempra 3,7%
Norfolk Southern Corp 3,3%
Southern Co/The 2,8%
Flughafen Zurich Ag-Reg 2,8%
Cellnex Telecom Sa 2,5%
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Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2024
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Pre-contractual Disclosure Lug 2024
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2024
Financial Reports
Annual Distribution Lug 2024
Distribution Dates Gen 2024
Quarterly Distribution Ott 2024
Quarterly Distribution Apr 2024
Rapporto semestrale Set 2023
Report annuale Mar 2024
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Dealing Information
Holiday Calendar 2024 Gen 2024
List of Active Retail Share Classes Mar 2024
Policies
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RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

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