Questo fondo misto, concepito per un rendimento assoluto, punta a partecipare ai mercati in rialzo ed in ribasso, realizzare una crescita di valore costante sul lungo termine con un profilo di rischio equilibrato (obiettivo di volatilità generalmente del 10%) e promuovere caratterstiche ambientali e sociali.
Il fondo investe a livello mondiale principalmente in derivati su azioni, su obbligazioni di Stato, su materie prime e su valute. Basandosi su modelli quantitativi ed intelligenza artificiale, adatta sistematicamente la ponderazione delle classi di attivo ai rischi e alle opportunità del contesto di mercato prevalente. Il portafoglio dei titoli applica un approccio di integrazione/esclusione ESG (ambiente, sociale, governance).
Il processo di investimento di Quantitative Investments combina modelli proprietari, tecnologia all'avanguardia e gestione attiva. L'approccio multi-modello utilizzato per ottimizzare ogni classe di attivo, in combinazione con una gestione del rischio dipendente dallo stato del contesto (State-dependent Risk Management), mira a partecipare sia ai mercati in rialzo che a quelli in ribasso attraverso i cicli. Questa strategia prende sempre decisioni d'investimento imparziali sotto controllo sistematico del rischio. Per promuovere caratteristiche ambientali e sociali, il portafoglio dei titoli esclude società e governi con un rating ESG inferiore alla soglia minima definita e include almeno il 5% Green Bond o obligazioni sociali o sostenibili.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) GBP | 1,8% | 1,7% | 4,3% | -3,0% | -0,5% | 18,4% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) GBP | 8,3% | -19,9% | 8,4% | 1,6% | 21,7% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | ||
|---|---|---|
| Volatilità | 9,5% | |
| Sharpe ratio | negativo | |
| Information ratio | ||
| [3 anni annualizzati] | ||
Tutti i dati al 4 Nov 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Jan Bernhart |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta della classe di azioni | GBP |
| Risk Level | 5,00 (7 Ott 2024) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Share Class Launch date | 26 Ott 2018 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, NO, SE, SG |
| Massimo dal lancio | 138,00 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 98,84 |
| Volume del fondo in mln | EUR 63,61 |
| Volume della classe di azioni in mln | GBP 0,09 |
| Commissione di gestione | 0.50% |
|---|---|
| TER* | 0,74% (29 Feb 2024) |
| OCF | 0,71% (7 Ott 2024) |
| ISIN | LU1879232129 |
|---|---|
| Valore | 43789880 |
| Bloomberg | VOVAHIG LX |
| WKN | A2N8L9 |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU1879231311 | Distributing | Retail | 26 Ott 2018 | 1,00% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| B | EUR | LU1879231402 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 1,00% | 1,22% (29 Feb 2024) |
| C | EUR | LU1879231584 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 1,50% | 1,72% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU2260684571 | Accumulating | Retail | 21 Gen 2021 | 1,00% | 1,28% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | USD | LU2260684902 | Accumulating | Retail | 21 Gen 2021 | 1,00% | 1,28% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | USD | LU2461813904 | Accumulating | Institutional | 11 Lug 2022 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU1879232046 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | GBP | LU1879232129 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,74% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU2461814118 | Accumulating | Retail | 11 Lug 2022 | 0,50% | 0,78% (29 Feb 2024) |
| HS (hedged) | CHF | LU2461814035 | Accumulating | Institutional | 11 Lug 2022 | 0,00% | 0,24% (29 Feb 2024) |
| I | EUR | LU1879231667 | Accumulating | Institutional | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,68% (29 Feb 2024) |
| N | EUR | LU1879231741 | Accumulating | Retail | 26 Ott 2018 | 0,50% | 0,72% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
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