Ce fonds obligataire vise à générer des revenus stables et un rendement supérieur à la moyenne sur un cycle économique complet, tout en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit dans le monde entier principalement dans des obligations en euros avec différentes échéances d'émetteurs de bonne qualité (investment grade). Il peut avoir une exposition limitée à de telles obligations en d'autres devises ou d'émetteurs de moindre qualité. La maturité résiduelle prévue des obligations dans lesquelles le fonds investit est de 4 ans maximum, sauf pour les obligations à taux variable.
L'équipe de spécialistes expérimentés en placement a un palmarès reconnu dans les investissements obligataires globaux. Elle prend des décisions de forte conviction sur base d'analyses approfondies macroéconomiques, de valeur relative et d'émetteurs. Elle évalue en permanence les inefficiences sur les marchés mondiaux afin d'identifier les opportunités les plus rémunératrices dans l'univers d'investissement à travers les taux d'intérêt, les spreads de crédit et les devises. Elle s'appuie également sur les connaissances de ses collègues primés experts d'investissement en obligations d'entreprises et obligations des marchés émergents. En se concentrant sur l'optimisation du profil risque/rendement, l'équipe adapte activement le portefeuille afin de profiter des marchés haussiers et de tenir le risque bas dans des marchés défavorables.
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| HNG (hedged) CHF | 0,5 % | 0,9 % | 2,8 % | -0,5 % | -0,6 % |
| Index | 0,8 % | 2,9 % | 5,5 % | 0,5 % | 1,3 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG (hedged) CHF | 2,5% | -4,6% | 0,2% | 0,5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Index | 4,0% | -5,0% | -0,5% | 0,2% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portefeuille | Index | |
|---|---|---|
| Volatilité | 2,3 % | 2,1 % |
| Part active () | ||
| [annualisés sur 3 ans] | ||
Toutes les données au 31 oct 2024 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Daniel Karnaus |
|---|---|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 31 août |
| Index | Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year |
| Share Class Launch date | 28 oct 2019 |
| Distribution type | Accumulating |
| Swing pricing | Yes |
| SFDR Classification | article 8 |
| Enregistrements du Fonds | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SG |
| Enregistrements de la Classe d'actions | AT, CH, DE, FR, LU, SG |
| Plus haut depuis le lancement | 101,16 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 94,60 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 9,38 |
| Commission de gestion | 0.07% |
|---|---|
| TER* | 0,27 % (29 fév 2024) |
| ISIN | LU2061945882 |
|---|---|
| Valor | 50362736 |
| Bloomberg | VESTHNG LX |
| WKN | A2PUJJ |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Société de gestion | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU0120688915 | Distributing | Retail | 24 oct 2000 | 0,30 % | 0,50 % (29 fév 2024) |
| AN | EUR | LU1683489758 | Distributing | Retail | 13 oct 2017 | 0,15 % | 0,35 % (29 fév 2024) |
| B | EUR | LU0120689640 | Accumulating | Retail | 24 oct 2000 | 0,30 % | 0,50 % (29 fév 2024) |
| C | EUR | LU0137009238 | Accumulating | Retail | 16 juil 2007 | 0,70 % | 0,90 % (29 fév 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU2459048190 | Accumulating | Retail | 9 juin 2022 | 0,15 % | 0,41 % (29 fév 2024) |
| HNG (hedged) | CHF | LU2061945882 | Accumulating | Retail | 28 oct 2019 | 0,07 % | 0,27 % (29 fév 2024) |
| I | EUR | LU0278091037 | Accumulating | Institutional | 7 jan 2009 | 0,15 % | 0,31 % (29 fév 2024) |
| N | EUR | LU1683481854 | Accumulating | Retail | 2 oct 2017 | 0,15 % | 0,35 % (29 fév 2024) |
| NG | EUR | LU1650589689 | Accumulating | Retail | 4 aoû 2017 | 0,07 % | 0,21 % (29 fév 2024) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| 0 - 1 an | 33,6 % | |
| 1 - 3 ans | 56,1 % | |
| 3 - 5 ans | 9,3 % | |
| Sans échéance | % | |
| Liquidité | 1,0 % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Commentaires trimestriels | sep 2024 | |||||
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| Factsheet | juin 2024 | |||||
| Factsheet | mai 2024 | |||||
| Factsheet | avr 2024 | |||||
| Factsheet | mar 2024 | |||||
| Factsheet | fév 2024 | |||||
| Factsheet | jan 2024 | |||||
| Factsheet | déc 2023 | |||||
| Factsheet | nov 2023 | |||||
| Factsheet | oct 2023 | |||||
| Factsheet | sep 2023 | |||||
| Factsheet | aoû 2023 | |||||
| Factsheet | juil 2023 | |||||
| Factsheet | juin 2023 | |||||
| Factsheet | mai 2023 | |||||
| Factsheet | avr 2023 | |||||
| Factsheet | mar 2023 | |||||
| Factsheet | fév 2023 | |||||
| Factsheet | jan 2023 | |||||
| Factsheet | déc 2022 | |||||
| Factsheet | nov 2022 | |||||
| Factsheet | oct 2022 | |||||
| Factsheet | sep 2022 | |||||
| Factsheet | aoû 2022 | |||||
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| Factsheet | juin 2022 | |||||
| Factsheet | mai 2022 | |||||
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| Factsheet | jan 2022 | |||||
| Factsheet | déc 2021 | |||||
| Factsheet | nov 2021 | |||||
| Factsheet | oct 2021 | |||||
| Factsheet | sep 2021 | |||||
| Factsheet | aoû 2021 | |||||
| Factsheet | juil 2021 | |||||
| Factsheet | juin 2021 | |||||
| Factsheet | mai 2021 | |||||
| Factsheet | avr 2021 | |||||
| Factsheet | mar 2021 | |||||
| Factsheet | fév 2021 | |||||
| Factsheet | jan 2021 | |||||
| Factsheet | déc 2020 | |||||
| Factsheet | nov 2020 | |||||
| Factsheet | oct 2020 | |||||
| Factsheet | sep 2020 | |||||
| Factsheet | aoû 2020 | |||||
| Factsheet | juil 2020 | |||||
| Factsheet | juin 2020 | |||||
| Factsheet | mai 2020 | |||||
| Factsheet | avr 2020 | |||||
| Factsheet | mar 2020 | |||||
| Factsheet | fév 2020 | |||||
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| Factsheet | nov 2019 | |||||
| Factsheet | oct 2019 | |||||
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| Document d'Information Clés (DIC) | oct 2024 | |||||
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| AGM EGM invitation | mai 2021 | |||||
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| Publication d’informations en matière de durabilité | jan 2024 | |||||
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| Distribution Dates | jan 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2024 | |||||
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| List of Active Retail Share Classes | mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2022 | |||||
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