El objetivo de este fondo de renta variable es generar crecimiento de capital a largo plazo respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en una cartera concentrada formada principalmente por acciones de pequeñas empresas suizas innovadoras situadas entre los líderes de su sector, que ofrecen un potencial interesante de crecimiento de la rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión.
El equipo de inversión, formado por expertos especialistas, toma decisiones de inversión de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. El equipo adapta activamente las posiciones de la cartera con el fin de aprovechar nuevas y atractivas oportunidades y controlar los riesgos, siempre en línea con sus más recientes valoraciones de las condiciones de inversión. Pueden también utilizar derivados financieros.
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 0,4 % | 6,9 % | 8,9 % | -4,8 % | 3,8 % | 26,0 % |
| Índice | 0,6 % | 9,3 % | 12,3 % | -2,8 % | 4,7 % | 31,8 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 4,0% | -26,4% | 26,8% | 8,7% | 30,5% | -18,4% | NA | NA | NA | NA |
| Índice | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 15,0 % | ||||
| Ratio de Sharpe | negativo | ||||
| Ratio de Información | negativo | ||||
| Tracking error | 1,8 % | ||||
| Alfa de Jensen | -1,9 % | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||||
Todos los datos al 31 Oct 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 31 Agosto |
| Índice | SPI Extra® TR |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 2 Oct 2017 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Clasificación SFDR | artículo 6 |
| Registro de los Fondos | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registro de las Clases de Acciones | AT, CH, DE, FR, LU, SG |
| Máximo desde el lanzamiento | 157,17 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 82,23 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 12,67 |
| Comisión de gestión | 0.82% |
|---|---|
| TGT* | 1,22 % (29 Feb 2024) |
| ISIN | LU1684195974 |
|---|---|
| Valor | 38261793 |
| Bloomberg | VOSMSCN LX |
| WKN | A2JKN1 |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
| Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 Jun 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29 Feb 2024) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 Oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 Feb 2024) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 Jun 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29 Feb 2024) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 Jul 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29 Feb 2024) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 Oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 Feb 2024) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 Oct 2017 | 0,00 % | 0,22 % (29 Feb 2024) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
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| Factsheet | Jun 2024 | |||||
| Factsheet | Mayo 2024 | |||||
| Factsheet | Abr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Factsheet | Feb 2024 | |||||
| Factsheet | Ene 2024 | |||||
| Factsheet | Dic 2023 | |||||
| Factsheet | Nov 2023 | |||||
| Factsheet | Oct 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Ago 2023 | |||||
| Factsheet | Jul 2023 | |||||
| Factsheet | Jun 2023 | |||||
| Factsheet | Mayo 2023 | |||||
| Factsheet | Abr 2023 | |||||
| Factsheet | Mar 2023 | |||||
| Factsheet | Feb 2023 | |||||
| Factsheet | Ene 2023 | |||||
| Factsheet | Dic 2022 | |||||
| Factsheet | Nov 2022 | |||||
| Factsheet | Oct 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Ago 2022 | |||||
| Factsheet | Jul 2022 | |||||
| Factsheet | Jun 2022 | |||||
| Factsheet | Mayo 2022 | |||||
| Factsheet | Abr 2022 | |||||
| Factsheet | Mar 2022 | |||||
| Factsheet | Feb 2022 | |||||
| Factsheet | Ene 2022 | |||||
| Factsheet | Dic 2021 | |||||
| Factsheet | Nov 2021 | |||||
| Factsheet | Oct 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Ago 2021 | |||||
| Factsheet | Jul 2021 | |||||
| Factsheet | Jun 2021 | |||||
| Factsheet | Mayo 2021 | |||||
| Factsheet | Abr 2021 | |||||
| Factsheet | Mar 2021 | |||||
| Factsheet | Feb 2021 | |||||
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| Factsheet | Dic 2020 | |||||
| Factsheet | Nov 2020 | |||||
| Factsheet | Oct 2020 | |||||
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| Factsheet | Ago 2020 | |||||
| Factsheet | Jul 2020 | |||||
| Factsheet | Jun 2020 | |||||
| Factsheet | Mayo 2020 | |||||
| Factsheet | Abr 2020 | |||||
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| Factsheet | Feb 2020 | |||||
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| Factsheet | Abr 2019 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Oct 2024 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| AGM EGM invitation | Ene 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Ene 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Ene 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mayo 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Ene 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Ene 2020 | |||||
| Articles of Association | Abr 2016 | |||||
| Notification to Investors | Oct 2024 | |||||
| Notification to Investors | Sep 2024 | |||||
| Notification to Investors | Jun 2024 | |||||
| Notification to Investors | Mayo 2023 | |||||
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| Notification to Investors | Feb 2021 | |||||
| Notification to Investors | Nov 2019 | |||||
| Sales Prospectus | Oct 2024 | |||||
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| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2023 | |||||
| Annual Report | Ago 2023 | |||||
| Distribution Dates | Ene 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Feb 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Ene 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2022 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
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