Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Swiss Bonds
ISIN
CH0259052691
Valor
25905269
Ticker
NOTSBPZ
98,08
NAV
A 27 Ago 2026

Objetivo de inversión

Este fondo de renta fija trata de generar ingresos estables y lograr un rendimiento de inversión superior a la media a lo largo de un ciclo económico completo, considerando criterios de sostenibilidad y respetando la diversificación de riesgos.


Características principales

El fondo invierte a nivel global principalmente en bonos denominados en francos suizos con vencimientos variados, de emisores públicos y privados de buena calidad (investment grade). El fondo puede tener una exposición parcial a bonos parecidos denominados en otras divisas.


Enfoque

El equipo de especialistas tiene una larga experiencia y un reconocido historial de inversión en bonos en francos suizos. Adoptan decisiones con alta convicción basadas en análisis exhaustivos de macroeconomía, de valor relativo así como de los emisores. Mediante un modelo exclusivo se define un universo de inversión superior, excluyendo emisores que no cumplan con criterios específicos ambientales, sociales y de gobernanza. El equipo evalúa continuamente las ineficiencias en los mercados globales para identificar las oportunidades más rentables. Concentrandose en la optimización del perfil de riesgo/recompensa, el equipo adapta activamente la cartera para participar de los mercados favorables y reducir la vulnerabilidad del fondo en los mercados desfavorables.

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Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)

Rentabilidad acumulada

1 mes YTD 1Y 3 años p.a. 5 años p.a. Desde lanzamiento
AI CHF -1,1 % -0,1 % -0,2 % 3,1 % -0,3 % 5,6 %
Índice -1,1 % -0,3 % -0,2 % 2,8 % -0,5 % 6,2 %

Comportamiento en años de calendario

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AI CHF -0,2% 6,3% 7,2% -11,5% -1,6% 0,2% 2,8% -0,3% -0,1% 1,2%
Índice -0,1% 5,3% 7,4% -12,1% -1,8% 0,9% 3,0% 0,1% 0,1% 1,3%

Características de la cartera

Cartera Índice
Volatilidad 2,8 % 2,9 %
Ratio de Sharpe 0,8
Ratio de Información 0,8
Duración modificada 7,1 6,9
Rentabilidad hasta el vencimiento 1,0 % 0,8 %
Calificación media AA- AA
Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) 20 % / 45 % / 77 %
[sobre 3 años, anualizados]
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar, por ejemplo, debido a variaciones de los tipos de cambio. El valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido pueda ser recuperado.

Todos los datos al 27 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Datos del fondo
Gestor de la cartera Gregor Kapferer
Domicilio del fondo Suiza
Divisa del fondo CHF
Divisa de la clase de acciones CHF
Fin del ejercicio fiscal 28 Febrero
Índice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 31 Oct 2014
Política de distribución Distributing
Last distribution 0,90 (9 Jun 2026)
Swing Pricing Justificado No
Registro de los Fondos CH
Registro de las Clases de Acciones CH
Información del Valor Activo Neto
Máximo desde el lanzamiento 106,88
Mínimo desde el lanzamiento 86,56
Volumen del fondo en millones CHF 448,09
Volumen de la clase de acciones, en millones CHF 74,81
Honorarios y gastos
Comisión de gestión 0.17%
Comisión de gestión máxima 0,55 %
TGT* 0,30 % (28 Feb 2026)
OCF 0,28 % (28 Feb 2026)
Identificadores
ISIN CH0259052691
Ticker NOTSBPZ
Valor 25905269
Bloomberg NOTSBPZ SW
WKN A2JKP8
Partes
Gestor de Inversiones Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Sociedad gestora Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente Pagador suizo Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Clases de acciones disponibles

Clase de acción Moneda ISIN Acum / Distrib Type Fecha de lanzamiento Comisión de gestión TGT*
A CHF CH0229323123 Distributing Retail 11 Dic 2013 0,49 % 0,62 % (28 Feb 2026)
AI CHF CH0259052691 Distributing Institutional 31 Oct 2014 0,17 % 0,30 % (28 Feb 2026)
AN CHF CH0381682654 Distributing Retail 4 Dic 2017 0,17 % 0,30 % (28 Feb 2026)
G CHF CH1525123183 Acumulación Institutional 2 Mar 2026 0,13 % -
S CHF CH0229324717 Distributing Institutional 11 Dic 2013 0,00 % 0,07 % (28 Feb 2026)
VE CHF CH1492505313 Acumulación Retail 11 Nov 2025 0,06 % 0,13 % (28 Feb 2026)

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento

Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Calidad Crediticia

Posiciones más importantes (obligaciones)

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6 %
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1 %
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9 %
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9 %
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8 %
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8 %
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7 %
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7 %
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7 %
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7 %
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RIESGOS

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

  • Participación limitada en el potencial de títulos individuales

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido

  • Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.

  • Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los tipos suben

Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.

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