Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Swiss Bonds
ISIN
CH0229324717
Valor
22932471
Ticker
NOTSBIZ
102,21
NAV
A 7 Mayo 2026
0,44 %
Performance YTD
Desde el 30 Abr 2026

Objetivo de inversión

Este fondo de renta fija trata de generar ingresos estables y lograr un rendimiento de inversión superior a la media a lo largo de un ciclo económico completo, considerando criterios de sostenibilidad y respetando la diversificación de riesgos.


Características principales

El fondo invierte a nivel global principalmente en bonos denominados en francos suizos con vencimientos variados, de emisores públicos y privados de buena calidad (investment grade). El fondo puede tener una exposición parcial a bonos parecidos denominados en otras divisas.


Enfoque

El equipo de especialistas tiene una larga experiencia y un reconocido historial de inversión en bonos en francos suizos. Adoptan decisiones con alta convicción basadas en análisis exhaustivos de macroeconomía, de valor relativo así como de los emisores. Mediante un modelo exclusivo se define un universo de inversión superior, excluyendo emisores que no cumplan con criterios específicos ambientales, sociales y de gobernanza. El equipo evalúa continuamente las ineficiencias en los mercados globales para identificar las oportunidades más rentables. Concentrandose en la optimización del perfil de riesgo/recompensa, el equipo adapta activamente la cartera para participar de los mercados favorables y reducir la vulnerabilidad del fondo en los mercados desfavorables.

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Todos los datos al 31 Mar 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)

Rentabilidad acumulada

1 mes YTD 1Y 3 años p.a. 5 años p.a. Desde lanzamiento
S CHF -1,1 % 0,4 % 1,7 % 4,3 % 0,2 % 12,6 %
Índice -1,2 % 0,2 % 1,5 % 3,8 % -0,2 % 11,6 %

Comportamiento en años de calendario

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
S CHF 0,0% 6,5% 7,5% -11,4% -1,5% 0,3% 2,9% -0,2% 0,0% 1,3%
Índice -0,1% 5,3% 7,4% -12,1% -1,8% 0,9% 3,0% 0,1% 0,1% 1,3%

Características de la cartera

Cartera Índice
Volatilidad 2,8 % 2,8 %
Ratio de Sharpe 1,2
Ratio de Información 1,4
Tracking error 0,3 %
Cupón medio 1,1 % 1,2 %
Rentabilidad hasta el vencimiento 0,9 % 0,7 %
Calificación media AA- AA
Vencimiento medio 0,9 0,7
Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) 17 % / 41 % / 77 %
[sobre 3 años, anualizados]
Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar, por ejemplo, debido a variaciones de los tipos de cambio. El valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido pueda ser recuperado.

Todos los datos al 7 Mayo 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Datos del fondo
Gestor de la cartera Gregor Kapferer
Domicilio del fondo Suiza
Divisa del fondo CHF
Divisa de la clase de acciones CHF
Fin del ejercicio fiscal 28 Febrero
Índice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 11 Dic 2013
Acumulación / Distribución Distributing
Last distribution 1,00 (10 Jun 2025)
Swing Pricing Justificado No
Registro de los Fondos CH
Registro de las Clases de Acciones CH
Información del Valor Activo Neto
Máximo desde el lanzamiento 109,59
Mínimo desde el lanzamiento 89,41
Volumen del fondo en millones CHF 416,62
Volumen de la clase de acciones, en millones CHF 210,62
Honorarios y gastos
Comisión de gestión 0.00%
TGT* 0,07 % (31 Ago 2025)
OCF 0,07 % (31 Ago 2025)
Identificadores
ISIN CH0229324717
Ticker NOTSBIZ
Valor 22932471
Bloomberg NOTSBIZ SW
WKN A2DXAP
Partes
Gestor de Inversiones Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Sociedad gestora Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente Pagador suizo Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Clases de acciones disponibles

Clase de acción Moneda ISIN Acum / Distrib Type Fecha de lanzamiento Comisión de gestión TGT*
A CHF CH0229323123 Distributing Retail 11 Dic 2013 0,49 % 0,62 % (31 Ago 2025)
AI CHF CH0259052691 Distributing Institutional 31 Oct 2014 0,17 % 0,30 % (31 Ago 2025)
AN CHF CH0381682654 Distributing Retail 4 Dic 2017 0,17 % 0,30 % (31 Ago 2025)
G CHF CH1525123183 Accumulating Institutional 2 Mar 2026 0,13 % -
S CHF CH0229324717 Distributing Institutional 11 Dic 2013 0,00 % 0,07 % (31 Ago 2025)
VE CHF CH1492505313 Accumulating Retail 11 Nov 2025 0,06 % -

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento

Todos los datos al 31 Mar 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Calidad Crediticia

Estructura por vencimientos

Maturity Weighting
0 - 1 año 2,2 %
1 - 3 años 15,1 %
3 - 5 años 18,2 %
5 - 7 años 21,1 %
7 - 10 años 19,8 %
10 - 20 años 16,8 %
20 - 30 años 4,1 %
Más de 30 años 0,8 %
Sin madurez %
Liquidez 1,9 %

Posiciones más importantes (obligaciones)

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,3 %
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1 %
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 1,0 %
1.0225% UBS Switzerland 15.01.2036 Senior 0,9 %
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8 %
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,8 %
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,8 %
2.25% Swiss Conf 22.06.2031 Senior 0,8 %
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7 %
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,7 %
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RIESGOS

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

  • Participación limitada en el potencial de títulos individuales

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido

  • Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.

  • Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los tipos suben

  • Las inversiones del subfondo pueden estar sujetas a riesgos relacionados con la sostenibilidad. Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto irrelevante sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
  • El rendimiento del subfondo puede verse afectado de manera positiva o negativa por su estrategia de sostenibilidad.
  • En vontobel.com/SFDR encontrará información sobre cómo se cumplen los objetivos de inversión sostenible y cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad en este subfondo.

Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.

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