Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von kleineren, innovativen Schweizer Unternehmen enthält, welche zu den besten ihrer Branche zählen, interessantes Gewinnwachstumspotenzial bieten und deren Aktienkurse zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufholpotenzial gegenüber den geschätzten Unternehmenswerten aufweisen.
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristigem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen. Das Team passt im Einklang mit seiner neusten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 0,5 % | 7,7 % | 10,0 % | -3,8 % | 4,8 % | 33,5 % |
| Index | 0,6 % | 9,3 % | 12,3 % | -2,8 % | 4,7 % | 31,0 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 5,0% | -25,6% | 28,1% | 9,8% | 31,8% | -17,6% | NA | NA | NA | NA |
| Index | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | NA | NA | NA | NA |
| Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,0 % | ||||
| Sharpe ratio | negativ | ||||
| Information ratio | negativ | ||||
| Tracking error | 1,7 % | ||||
| Jensen-Alpha | -0,9 % | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [3 Jahre annualisiert] | |||||
Alle Angaben zum 31. Okt. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Marc Hänni |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | SPI Extra® TR |
| Share Class Launch date | 20. Okt. 2017 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | Artikel 6 |
| Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH, LU, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 161,80 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 83,27 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | CHF 8,57 |
| Verwaltungsgebühr | 0.00% |
|---|---|
| TER* | 0,22 % (29. Febr. 2024) |
| ISIN | LU1700372607 |
|---|---|
| Valor | 38689197 |
| Bloomberg | VONSMCS LX |
| WKN | A2JKN3 |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12. Juni 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29. Febr. 2024) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12. Juni 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13. Juli 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29. Febr. 2024) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29. Febr. 2024) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20. Okt. 2017 | 0,00 % | 0,22 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
| Factsheet | Aug. 2024 | |||||
| Factsheet | Juli 2024 | |||||
| Factsheet | Juni 2024 | |||||
| Factsheet | Mai 2024 | |||||
| Factsheet | Apr. 2024 | |||||
| Factsheet | März 2024 | |||||
| Factsheet | Febr. 2024 | |||||
| Factsheet | Jan. 2024 | |||||
| Factsheet | Dez. 2023 | |||||
| Factsheet | Nov. 2023 | |||||
| Factsheet | Okt. 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Aug. 2023 | |||||
| Factsheet | Juli 2023 | |||||
| Factsheet | Juni 2023 | |||||
| Factsheet | Mai 2023 | |||||
| Factsheet | Apr. 2023 | |||||
| Factsheet | März 2023 | |||||
| Factsheet | Febr. 2023 | |||||
| Factsheet | Jan. 2023 | |||||
| Factsheet | Dez. 2022 | |||||
| Factsheet | Nov. 2022 | |||||
| Factsheet | Okt. 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Aug. 2022 | |||||
| Factsheet | Juli 2022 | |||||
| Factsheet | Juni 2022 | |||||
| Factsheet | Mai 2022 | |||||
| Factsheet | Apr. 2022 | |||||
| Factsheet | März 2022 | |||||
| Factsheet | Febr. 2022 | |||||
| Factsheet | Jan. 2022 | |||||
| Factsheet | Dez. 2021 | |||||
| Factsheet | Nov. 2021 | |||||
| Factsheet | Okt. 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Aug. 2021 | |||||
| Factsheet | Juli 2021 | |||||
| Factsheet | Juni 2021 | |||||
| Factsheet | Mai 2021 | |||||
| Factsheet | Apr. 2021 | |||||
| Factsheet | März 2021 | |||||
| Factsheet | Febr. 2021 | |||||
| Factsheet | Jan. 2021 | |||||
| Factsheet | Dez. 2020 | |||||
| Factsheet | Nov. 2020 | |||||
| Factsheet | Okt. 2020 | |||||
| Factsheet | Sep 2020 | |||||
| Factsheet | Aug. 2020 | |||||
| Factsheet | Juli 2020 | |||||
| Factsheet | Juni 2020 | |||||
| Factsheet | Mai 2020 | |||||
| Factsheet | Apr. 2020 | |||||
| Factsheet | März 2020 | |||||
| Factsheet | Febr. 2020 | |||||
| Factsheet | Jan. 2020 | |||||
| Factsheet | Dez. 2019 | |||||
| Factsheet | Nov. 2019 | |||||
| Factsheet | Okt. 2019 | |||||
| Factsheet | Sep 2019 | |||||
| Factsheet | Aug. 2019 | |||||
| Factsheet | Juli 2019 | |||||
| Factsheet | Juni 2019 | |||||
| Factsheet | Mai 2019 | |||||
| Factsheet | Apr. 2019 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Okt. 2024 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mai 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2020 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Wechselkursrisiko
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
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