Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von kleineren, innovativen Schweizer Unternehmen enthält, welche zu den besten ihrer Branche zählen, interessantes Gewinnwachstumspotenzial bieten und deren Aktienkurse zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufholpotenzial gegenüber den geschätzten Unternehmenswerten aufweisen.
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristigem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen. Das Team passt im Einklang mit seiner neusten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 2,9 % | 4,8 % | 10,7 % | 3,8 % | 2,5 % | 111,0 % |
| Index | 3,6 % | 5,9 % | 16,9 % | 7,9 % | 4,4 % | 156,9 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 11,3% | 1,0% | 4,0% | -26,3% | 26,8% | 8,8% | 30,5% | -18,4% | 28,6% | 8,4% |
| Index | 16,9% | 3,8% | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% |
| Portfolio | Index | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,9 % | 9,6 % | ||
| Sharpe ratio | 0,2 | |||
| Information ratio | negativ | |||
| Tracking error | 1,5 % | |||
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 1 % / 25 % / 30 % | |||
| [3 Jahre annualisiert] | ||||
Alle Angaben zum 12. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Marc Hänni |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | SPI Extra® TR |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 13. Juli 2007 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 6 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 238,46 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 42,34 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 172,80 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 9,68 |
| Verwaltungsgebühr | 0.82% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| TER* | 1,18 % (29. Aug. 2025) |
| OCF | 1,18 % (31. Aug. 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU0278085229 |
|---|---|
| Ticker | VONSMSJ |
| CUSIP | L9679E651 |
| Valor | 2870677 |
| Bloomberg | VONSMSJ LX |
| WKN | A0MKHP |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12. Juni 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29. Aug. 2025) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29. Aug. 2025) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12. Juni 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29. Aug. 2025) |
| G | CHF | LU3043548877 | Accumulating | Institutional | 6. Mai 2025 | 0,55 % | 0,72 % (29. Aug. 2025) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13. Juli 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29. Aug. 2025) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29. Aug. 2025) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20. Okt. 2017 | 0,00 % | 0,17 % (29. Aug. 2025) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Factsheet | Nov. 2024 | |||||
| Factsheet | Okt. 2024 | |||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Aug. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
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| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
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| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Jan. 2026 | |||||
| View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente | ||||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Febr. 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov. 2024 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Wechselkursrisiko
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
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