Questo fondo per le materie prime mira a realizzare la crescita del capitale, nel rispetto della diversificazione del rischio.
Il fondo investe indirettamente nei mercati globali delle materie prime. Questo paniere diversificato di tali investimenti in materie prime mira a cogliere i rendimenti derivanti dall'andamento dei prezzi a pronti delle materie prime e dall'attiva rotazione dei contratti futuri su materie prime.
Il team d'investimento di esperti specialisti di materie prime aderisce ad un processo rigoroso. Sulla base di un'analisi fondamentale e quantitativa combinata, il team seleziona dinamicamente le opportunità più promettenti all'interno dell'universo d'investimento e assume posizioni attive sulle curve dei future su materie prime.
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) CHF | 5,2% | 5,1% | 0,0% | 0,9% | 7,5% | -12,6% |
| Indice | 4,5% | 2,8% | -2,7% | 0,3% | 4,8% | -22,8% |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) CHF | -9,3% | 7,5% | 33,4% | -2,7% | 5,5% | -17,9% | -0,4% | 14,2% | -24,7% | -19,7% |
| Indice | -11,9% | 13,6% | 25,4% | -5,2% | 4,0% | -14,0% | -0,6% | 9,4% | -26,2% | -18,0% |
| Portafoglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,7% | ||||
| Sharpe ratio | 0,0 | ||||
| Information ratio | 0,1 | ||||
| Tracking error | 6,0% | ||||
| Alfa di Jensen | 0,6% | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [3 anni annualizzati] | |||||
Tutti i dati al 31 Ott 2024 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Kerstin Hottner |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Risk Level | 6,00 (7 Ott 2024) |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | Bloomberg Commodity Index TR (CHF hedged) |
| Share Class Launch date | 16 Feb 2009 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | articolo 6 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, GB, LI, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 159,86 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 44,03 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 18,72 |
| Commissione di gestione | 0.75% |
|---|---|
| TER* | 1,11% (29 Feb 2024) |
| OCF | 1,08% (7 Ott 2024) |
| ISIN | LU0415416287 |
|---|---|
| Valore | 4608302 |
| Bloomberg | VONBCHI LX |
| SEDOL | B7Z8F80 |
| WKN | A0RL4H |
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4 Apr 2007 | 1,50% | 1,84% (29 Feb 2024) |
| C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18 Set 2009 | 2,10% | 2,44% (29 Feb 2024) |
| G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28 Nov 2018 | 0,50% | 0,70% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18 Nov 2010 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14 Mag 2008 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25 Apr 2007 | 1,50% | 1,90% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16 Feb 2009 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21 Giu 2011 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3 Lug 2009 | 0,75% | 1,11% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,15% (29 Feb 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,15% (29 Feb 2024) |
| I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7 Gen 2009 | 0,75% | 1,05% (29 Feb 2024) |
| N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13 Ott 2017 | 0,75% | 1,09% (29 Feb 2024) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Set 2024 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Distribution Dates | Gen 2024 | |||||
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RISCHI
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Gli investimenti in materie prime possono essere soggetti a una forte volatilità ed esposti a oscillazioni improvvise nell’arco di periodi prolungati. Diversi mercati delle materie prime possono anche essere soggetti a interventi diretti del governo in grado di causare un’estrema volatilità dei prezzi degli investimenti in materie prime.
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
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