Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Obbligazioni svizzere
ISIN
CH1492505313
Valore
149250531
99,26
NAV
Al 27 Ago 2026
0,53%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario cerca di generare una prestazione stabile e un rendimento di investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni denominate in franchi svizzeri con varie scadenze di diversi emittenti pubblici e privati di buona qualità (investment grade). Il fondo può avere un'esposizione limitata a obbligazioni simili denominate in altre valute.


Approccio

Il team di specialisti dispone di una lunga esperienza e una forte track record negli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri. Prende decisioni ad alta convinzione sulla base di analisi macroeconomiche, del valore relativo e dell'emittente. Utilizzano un modello proprio per definire un universo d'investimento best-in-class, escludendo gli emittenti che non soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance. Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificare le opportunità più remunerative. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team addata attivamente il portafoglio per partecipare a mercati favorevoli e ridurre la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.

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Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance del settore clienti possono essere mostrati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.

Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Gregor Kapferer
Domicilio del fondo Svizzera
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 28 Febbraio
Indice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Data di lancio del classe di azioni 11 Nov 2025
Política di distribuzione Accumulazione
Swing Pricing Giustificato No
Registrazioni del Fondo CH
Registrazioni della Classe di azioni CH
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 100,33
Minimo dal lancio 97,80
Volume del fondo in mln CHF 448,09
Volume della classe di azioni in mln CHF 126,09
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.06%
Commissione di gestione massima 0,45%
TER* 0,13% (28 Feb 2026)
OCF 0,13% (28 Feb 2026)
Identificativi
ISIN CH1492505313
Valore 149250531
Bloomberg VFCSBCV SW
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di gestione Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A CHF CH0229323123 Distribuzione Retail 11 Dic 2013 0,49% 0,62% (28 Feb 2026)
AI CHF CH0259052691 Distribuzione Institutional 31 Ott 2014 0,17% 0,30% (28 Feb 2026)
AN CHF CH0381682654 Distribuzione Retail 4 Dic 2017 0,17% 0,30% (28 Feb 2026)
G CHF CH1525123183 Accumulazione Institutional 2 Mar 2026 0,13% -
S CHF CH0229324717 Distribuzione Institutional 11 Dic 2013 0,00% 0,07% (28 Feb 2026)
VE CHF CH1492505313 Accumulazione Retail 11 Nov 2025 0,06% 0,13% (28 Feb 2026)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Maggiori posizioni obbligazionarie

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6%
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1%
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9%
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9%
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8%
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8%
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7%
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7%
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7%
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7%
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List of Active Retail Share Classes Gen 2025
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Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse

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