Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Obbligazioni svizzere
ISIN
CH0381682654
Valore
38168265
Ticker
VOSCCAN
CUSIP
H9213G316
95,25
NAV
Al 27 Ago 2026
0,43%
Rendimenti YTD
Dal 31 Lug 2026

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario cerca di generare una prestazione stabile e un rendimento di investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni denominate in franchi svizzeri con varie scadenze di diversi emittenti pubblici e privati di buona qualità (investment grade). Il fondo può avere un'esposizione limitata a obbligazioni simili denominate in altre valute.


Approccio

Il team di specialisti dispone di una lunga esperienza e una forte track record negli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri. Prende decisioni ad alta convinzione sulla base di analisi macroeconomiche, del valore relativo e dell'emittente. Utilizzano un modello proprio per definire un universo d'investimento best-in-class, escludendo gli emittenti che non soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance. Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificare le opportunità più remunerative. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team addata attivamente il portafoglio per partecipare a mercati favorevoli e ridurre la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.

Insight correlati

Fixed Income Boutique
2026-09_swiss-franc-corporate-bond_teaser.jpg
Viewpoint

Obbligazioni corporate in franchi svizzeri: meritano ora l’attenzione degli investitori

Diverse tendenze del mercato delle obbligazioni corporate in franchi svizzeri hanno reso, a nostro avviso, questa asset class degna dell’attenzione degli investitori alla ricerca di un reddito stabile a fronte di un rischio relativamente contenuto. Esaminiamo più da vicino perché riteniamo questa asset class interessante in questo momento e spieghiamo perché consideriamo cruciale che gli investitori gestiscano attivamente i loro portafogli.
Per saperne di più
Fixed Income Boutique
2026-07_Beneath-the-hawkish-headlines_teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

Beneath the hawkish headlines: What’s next for the European Central Bank, Federal Reserve, and Bank of Japan?

The closure of the Strait of Hormuz reignited inflation concerns and prompted major central banks into a more hawkish stance. While inflation has risen, we believe the shock is temporary, making further ECB and Fed tightening unlikely. An additional hike from the BoJ is likely, in our view, but it risks moving too slowly.
Per saperne di più
Fixed Income Boutique
2026-05_global-credit-outlook-for-2026-navigating-credit-markets_teaser.jpg
Outlook

Global Credit Outlook for Summer 2026: Navigating credit markets

As we head into the summer, credit markets are navigating an increasingly complex landscape. Inflation pressures are building up - particularly in Europe - while central banks are diverging in their policy responses, with most preparing for tighter monetary policy. Meanwhile, recent market volatility has created dispersion across sectors and rating categories, opening doors for active managers.
Per saperne di più

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. 5 anni p.a. Dal lancio
AN CHF -1,1% -0,1% -0,2% 3,1% -0,3% 1,4%
Indice -1,1% -0,3% -0,2% 2,8% -0,5% 1,1%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AN CHF -0,2% 6,3% 7,2% -11,5% -1,6% 0,2% 2,8% -0,4% NA NA
Indice -0,1% 5,3% 7,4% -12,1% -1,8% 0,9% 3,0% 0,1% NA NA

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 2,8% 2,9%
Sharpe ratio 0,8
Information ratio 0,8
Duration modificata 7,1 6,9
Rendimento alla scadenza 1,0% 0,8%
Average rating AA- AA
Active Share (country, issuer, ISIN) 20% / 45% / 77%
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Gregor Kapferer
Domicilio del fondo Svizzera
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 28 Febbraio
Indice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Data di lancio del classe di azioni 4 Dic 2017
Política di distribuzione Distribuzione
Last distribution 0,90 (9 Giu 2026)
Swing Pricing Giustificato No
Registrazioni del Fondo CH
Registrazioni della Classe di azioni CH
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 105,92
Minimo dal lancio 86,53
Volume del fondo in mln CHF 448,09
Volume della classe di azioni in mln CHF 7,21
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.17%
Commissione di gestione massima 0,55%
TER* 0,30% (28 Feb 2026)
OCF 0,28% (28 Feb 2026)
Identificativi
ISIN CH0381682654
Ticker VOSCCAN
CUSIP H9213G316
Valore 38168265
Bloomberg VOSCCAN SW
WKN A2JKP9
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di gestione Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A CHF CH0229323123 Distribuzione Retail 11 Dic 2013 0,49% 0,62% (28 Feb 2026)
AI CHF CH0259052691 Distribuzione Institutional 31 Ott 2014 0,17% 0,30% (28 Feb 2026)
AN CHF CH0381682654 Distribuzione Retail 4 Dic 2017 0,17% 0,30% (28 Feb 2026)
G CHF CH1525123183 Accumulazione Institutional 2 Mar 2026 0,13% -
S CHF CH0229324717 Distribuzione Institutional 11 Dic 2013 0,00% 0,07% (28 Feb 2026)
VE CHF CH1492505313 Accumulazione Retail 11 Nov 2025 0,06% 0,13% (28 Feb 2026)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Maggiori posizioni obbligazionarie

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6%
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1%
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9%
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9%
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8%
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8%
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7%
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7%
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7%
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7%
Mostra filtri Nascondi filtri

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Factsheet Lug 2026
Factsheet Giu 2026
Factsheet Mag 2026
Factsheet Apr 2026
Factsheet Mar 2026
Factsheet Feb 2026
Factsheet Gen 2026
Factsheet Dic 2025
Factsheet Nov 2025
Factsheet Ott 2025
Factsheet Set 2025
Factsheet Ago 2025
Factsheet Lug 2025
Factsheet Giu 2025
Factsheet Mag 2025
Factsheet Apr 2025
Factsheet Mar 2025
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti
PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Lug 2026
Documenti legali
Prospetto di vendita Apr 2026
Informazioni relative alla sostenibilità
Exclusion Framework Gen 2026
Swiss Climate Scores Lug 2026
Financial Reports
Rapporto semestrale Ago 2025
Report annuale Feb 2026
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO.  Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.