Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Fixed Income Boutique Obbligazioni svizzere
ISIN
CH1298950572
Valore
129895057
106,65
NAV
Al 27 Ago 2026

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario mira a generare un reddito costante ed un rendimento d'investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, promuovendo criteri ambientali e sociali e rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe in tutto il mundo principalmente in obbligazioni societarie in franchi svizzeri con varie scadenze di emittenti di qualità (investment grade). Il fondo rispetta le restrizioni regolamentari svizzere in materia di investimenti per le casse pensioni ed intende promuovere criteri ambientali e sociali.


Approccio

Il team d'investimento prende le sue decisioni con piena sulla base di analisi approfondite. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team utilizza un modello proprietario per escludere dall¿universo di investimento gli emittenti che non soddisfano specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance). Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative attraverso i tassi di interesse, gli spread di credito e le valute. Il team gestisce attivamente il fondo cercando di partecipare a mercati favorevoli e di mantenere bassa la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.

Insight correlati

Fixed Income Boutique
2026-09_swiss-franc-corporate-bond_teaser.jpg
Viewpoint

Obbligazioni corporate in franchi svizzeri: meritano ora l’attenzione degli investitori

Diverse tendenze del mercato delle obbligazioni corporate in franchi svizzeri hanno reso, a nostro avviso, questa asset class degna dell’attenzione degli investitori alla ricerca di un reddito stabile a fronte di un rischio relativamente contenuto. Esaminiamo più da vicino perché riteniamo questa asset class interessante in questo momento e spieghiamo perché consideriamo cruciale che gli investitori gestiscano attivamente i loro portafogli.
Per saperne di più
Fixed Income Boutique
2026-07_Beneath-the-hawkish-headlines_teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

Beneath the hawkish headlines: What’s next for the European Central Bank, Federal Reserve, and Bank of Japan?

The closure of the Strait of Hormuz reignited inflation concerns and prompted major central banks into a more hawkish stance. While inflation has risen, we believe the shock is temporary, making further ECB and Fed tightening unlikely. An additional hike from the BoJ is likely, in our view, but it risks moving too slowly.
Per saperne di più
Fixed Income Boutique
2026-05_global-credit-outlook-for-2026-navigating-credit-markets_teaser.jpg
Outlook

Global Credit Outlook for Summer 2026: Navigating credit markets

As we head into the summer, credit markets are navigating an increasingly complex landscape. Inflation pressures are building up - particularly in Europe - while central banks are diverging in their policy responses, with most preparing for tighter monetary policy. Meanwhile, recent market volatility has created dispersion across sectors and rating categories, opening doors for active managers.
Per saperne di più
Fixed Income Boutique
2026-03-02_fib_How-the-Federal-Reserve-teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

How the Federal Reserve, Bank of Japan, and European Central Bank are balancing monetary and fiscal priorities

In the US and Japan, monetary policy is expected to support fiscal policy, even when central banks have other plans. Federal Reserve “Fed” Chair nominee Kevin Warsh's reform plans conflict with US President Donald Trump's preference for low rates, and the Bank of Japan's efforts to normalize policy clash with Prime Minister Sanae Takaichi's economic agenda.
Per saperne di più

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y Dal lancio
A CHF -0,6% 0,3% 0,2% 7,6%
Indice -0,7% 0,1% 0,2% 8,0%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A CHF 0,4% 4,8% NA NA NA NA NA NA NA NA
Indice 0,2% 5,2% NA NA NA NA NA NA NA NA

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 1,6% 1,6%
Sharpe ratio 0,1
Information ratio 0,1
Duration modificata 4,8 4,6
Rendimento alla scadenza 1,1% 1,0%
Average rating A- A
Active Share (country, issuer, ISIN) 19% / 51% / 73%
[1 anno]

Fino al 30.6.2025, l’indice di riferimento del fondo era il Vontobel CHF Corporate Bond Index.

La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Mattia Trotter
Domicilio del fondo Svizzera
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 28 Febbraio
Indice SBI Corporate TR Index
Data di lancio del classe di azioni 30 Ott 2023
Política di distribuzione Distribuzione
Last distribution 1,02 (9 Giu 2026)
Swing Pricing Giustificato No
Registrazioni del Fondo CH
Registrazioni della Classe di azioni CH
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 108,16
Minimo dal lancio 100,00
Volume del fondo in mln CHF 531,03
Volume della classe di azioni in mln CHF 0,00
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.40%
Commissione di gestione massima 0,90%
TER* 0,48% (28 Feb 2026)
OCF 0,48% (28 Feb 2026)
Identificativi
ISIN CH1298950572
Valore 129895057
Bloomberg SUWFCBA SW
WKN A3EXC7
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di gestione Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A CHF CH1298950572 Distribuzione Retail 30 Ott 2023 0,40% 0,48% (28 Feb 2026)
AI CHF CH0049631762 Distribuzione Institutional 8 Apr 2009 0,14% 0,22% (28 Feb 2026)
AN CHF CH0448102621 Distribuzione Retail 5 Dic 2018 0,14% 0,22% (28 Feb 2026)
N CHF CH0445339549 Accumulazione Retail 5 Dic 2018 0,14% 0,23% (28 Feb 2026)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Mostra filtri Nascondi filtri

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Factsheet Lug 2026
Factsheet Giu 2026
Factsheet Mag 2026
Factsheet Apr 2026
Factsheet Mar 2026
Factsheet Feb 2026
Factsheet Gen 2026
Factsheet Dic 2025
Factsheet Nov 2025
Factsheet Ott 2025
Factsheet Set 2025
Factsheet Ago 2025
Factsheet Lug 2025
Factsheet Giu 2025
Factsheet Mag 2025
Factsheet Apr 2025
Factsheet Mar 2025
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti
PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Lug 2026
Documenti legali
Prospetto di vendita Apr 2026
Informazioni relative alla sostenibilità
Exclusion Framework Gen 2026
Swiss Climate Scores Lug 2026
Financial Reports
Rapporto semestrale Ago 2025
Report annuale Feb 2026
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO.  Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.