Questo fondo azionario mira a incrementarie il capitale a lungo termine, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe principalmente in azioni svizzere. Sulla base di modelli quantitativi, adatta tatticamente le ponderazioni delle posizioni per mantenere un'sposizione adeguata ai premi fattoriali Value, Momentum, Quality e Minimum Volatility, che trainano i rendimenti azionari.
Il comprovato processo di investimento seguito dal fondo coniuga eccellenti modelli proprietari, tecnologia d'vanguardia e gestione attiva. Per questo fondo, il team di investimento esperto utilizza i suoi modelli per valutare costantemente l'attrattiva dei premi fattoriali e prendere le corrispondenti decisioni di investimento senza alcun bias emozionale, assicurando un controllo sistematico del rischio in ogni momento.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 0,7% | 5,4% | 11,1% | 10,8% | 5,8% | 176,2% |
| Indice | 0,7% | 10,7% | 22,0% | 10,5% | 5,3% | 135,0% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 17,5% | 7,9% | 13,6% | -14,9% | 19,1% | 3,5% | 34,8% | -10,5% | 25,3% | NA |
| Indice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | 19,9% | NA |
| Portafoglio | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,6% | 11,1% | |
| Sharpe ratio | 1,0 | ||
| Information ratio | 0,0 | ||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 57% / 57% | ||
| [3 anni annualizzati] | |||
Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Franziska von Haase/Max Guthmann |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Data di lancio del classe di azioni | 26 Gen 2016 |
| Política di distribuzione | Distribuzione |
| Last distribution | 6,00 (9 Giu 2026) |
| Swing Pricing Giustificato | Yes |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 224,22 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 91,78 |
| Volume del fondo in mln | CHF 453,55 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 385,89 |
| Commissione di gestione | 0.00% |
|---|---|
| TER* | 0,00% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,00% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0311189556 |
|---|---|
| Ticker | VESEMIZ |
| Valore | 31118955 |
| Bloomberg | VESEMIZ SW |
| WKN | A2JKQF |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0311188863 | Distribuzione | Retail | 26 Gen 2016 | 1,00% | 1,00% (28 Feb 2026) |
| AI | CHF | CH0311189580 | Distribuzione | Institutional | 20 Feb 2017 | 0,50% | 0,50% (28 Feb 2026) |
| AN | CHF | CH0381682621 | Distribuzione | Retail | 4 Dic 2017 | 0,50% | 0,50% (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0311189556 | Distribuzione | Institutional | 26 Gen 2016 | 0,00% | 0,00% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| Position | Allocation | |
|---|---|---|
| Psp Swiss Property Ag-Reg | 4,6% | |
| Banque Cantonale Vaudois-Reg | 3,9% | |
| Ubs Group Ag-Reg | 3,9% | |
| Accelleron Industries Ag | 3,7% | |
| Swiss Prime Site-Reg | 3,5% | |
| Swiss Re Ag | 3,4% | |
| Swissquote Group Holding-Reg | 3,0% | |
| Swisscom Ag-Reg | 3,0% | |
| Ems-Chemie Holding Ag-Reg | 2,9% | |
| Temenos Ag - Reg | 2,9% |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
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