Ce fonds en actions vise une appréciation du capital sur le long terme tout en respectant le principe de diversification des risques.
Le fonds investit dans un portefeuille concentré qui contient principalement des titres d'entreprises suisses innovantes de moindre envergure qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, qui sont susceptibles d'améliorer leur rentabilité et dont le cours de bourse présente un potentiel de hausse attrayant par rapport à la valeur d'entreprise estimée au moment de l'investissement.
L'équipe de gestion spécialisée et expérimentée prend des décisions d'investissement à forte conviction sur le long terme fondées sur une analyse minutieuse. L'équipe adapte les positions du portefeuille de manière active pour saisir de nouvelles opportunités et contrôle en permanence les risques conformément à sa dernière évaluation des conditions d'investissement. Elle peut également recourir à des instruments financiers dérivés.
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 0,4 % | 6,9 % | 8,9 % | -4,8 % | 3,8 % | 26,0 % |
| Index | 0,6 % | 9,3 % | 12,3 % | -2,8 % | 4,7 % | 31,8 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CHF | 4,0% | -26,4% | 26,8% | 8,7% | 30,5% | -18,4% | NA | NA | NA | NA |
| Index | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | NA | NA | NA | NA |
| Portefeuille | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,0 % | ||||
| Ratio de Sharpe | negatif | ||||
| Ratio d'information | négatif | ||||
| Tracking Error | 1,8 % | ||||
| Alpha de Jensen | -1,9 % | ||||
| Bêta | 1,0 | ||||
| [annualisés sur 3 ans] | |||||
Toutes les données au 31 oct 2024 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 31 août |
| Index | SPI Extra® TR |
| Share Class Launch date | 2 oct 2017 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | article 6 |
| Enregistrements du Fonds | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Enregistrements de la Classe d'actions | AT, CH, DE, FR, LU, SG |
| Plus haut depuis le lancement | 157,17 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 82,23 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 12,67 |
| Commission de gestion | 0.82% |
|---|---|
| TER* | 1,22 % (29 fév 2024) |
| ISIN | LU1684195974 |
|---|---|
| Valor | 38261793 |
| Bloomberg | VOSMSCN LX |
| WKN | A2JKN1 |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Société de gestion | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 juin 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29 fév 2024) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 fév 2024) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 juin 2001 | 1,65 % | 2,04 % (29 fév 2024) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 juil 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29 fév 2024) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 fév 2024) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 oct 2017 | 0,00 % | 0,22 % (29 fév 2024) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Factsheet | sep 2024 | |||||
| Factsheet | aoû 2024 | |||||
| Factsheet | juil 2024 | |||||
| Factsheet | juin 2024 | |||||
| Factsheet | mai 2024 | |||||
| Factsheet | avr 2024 | |||||
| Factsheet | mar 2024 | |||||
| Factsheet | fév 2024 | |||||
| Factsheet | jan 2024 | |||||
| Factsheet | déc 2023 | |||||
| Factsheet | nov 2023 | |||||
| Factsheet | oct 2023 | |||||
| Factsheet | sep 2023 | |||||
| Factsheet | aoû 2023 | |||||
| Factsheet | juil 2023 | |||||
| Factsheet | juin 2023 | |||||
| Factsheet | mai 2023 | |||||
| Factsheet | avr 2023 | |||||
| Factsheet | mar 2023 | |||||
| Factsheet | fév 2023 | |||||
| Factsheet | jan 2023 | |||||
| Factsheet | déc 2022 | |||||
| Factsheet | nov 2022 | |||||
| Factsheet | oct 2022 | |||||
| Factsheet | sep 2022 | |||||
| Factsheet | aoû 2022 | |||||
| Factsheet | juil 2022 | |||||
| Factsheet | juin 2022 | |||||
| Factsheet | mai 2022 | |||||
| Factsheet | avr 2022 | |||||
| Factsheet | mar 2022 | |||||
| Factsheet | fév 2022 | |||||
| Factsheet | jan 2022 | |||||
| Factsheet | déc 2021 | |||||
| Factsheet | nov 2021 | |||||
| Factsheet | oct 2021 | |||||
| Factsheet | sep 2021 | |||||
| Factsheet | aoû 2021 | |||||
| Factsheet | juil 2021 | |||||
| Factsheet | juin 2021 | |||||
| Factsheet | mai 2021 | |||||
| Factsheet | avr 2021 | |||||
| Factsheet | mar 2021 | |||||
| Factsheet | fév 2021 | |||||
| Factsheet | jan 2021 | |||||
| Factsheet | déc 2020 | |||||
| Factsheet | nov 2020 | |||||
| Factsheet | oct 2020 | |||||
| Factsheet | sep 2020 | |||||
| Factsheet | aoû 2020 | |||||
| Factsheet | juil 2020 | |||||
| Factsheet | juin 2020 | |||||
| Factsheet | mai 2020 | |||||
| Factsheet | avr 2020 | |||||
| Factsheet | mar 2020 | |||||
| Factsheet | fév 2020 | |||||
| Factsheet | jan 2020 | |||||
| Factsheet | déc 2019 | |||||
| Factsheet | nov 2019 | |||||
| Factsheet | oct 2019 | |||||
| Factsheet | sep 2019 | |||||
| Factsheet | aoû 2019 | |||||
| Factsheet | juil 2019 | |||||
| Factsheet | juin 2019 | |||||
| Factsheet | mai 2019 | |||||
| Factsheet | avr 2019 | |||||
| View more Fiches d'information et commentaires View less Fiches d'information et commentaires | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | oct 2024 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| AGM EGM invitation | jan 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | jan 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | jan 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | mai 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | jan 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | jan 2020 | |||||
| Communication aux investisseurs | oct 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | juin 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2023 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | jan 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | juil 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mar 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | fév 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2019 | |||||
| Prospectus de vente | oct 2024 | |||||
| Statuts | avr 2016 | |||||
| View more Documents légaux View less Documents légaux | ||||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | juin 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | nov 2023 | |||||
| Distribution Dates | jan 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2024 | |||||
| Rapport annuel | aoû 2023 | |||||
| Rapport semestriel | fév 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | jan 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2022 | |||||
RISQUES
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
Les Risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un faible impact sur la valeur des investissements des Compartiments sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG des Compartiments joue un effet d’atténuation.
Morningstar rating: © 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
TOUT INDICE OU DONNÉE DE SUPPORT RÉFÉRENCÉ ICI EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Y COMPRIS LES MARQUES DÉPOSÉES) DU FOURNISSEUR DE LICENCE CONCERNÉ. TOUT PRODUIT BASÉ SUR UN INDICE N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, APPROUVÉ, VENDU OU PROMU PAR LE CONCÉDANT DE LICENCE CONCERNÉ ET CELUI-CI N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Pour plus de détails, veuillez consulter le site vontobel.com/terms-of-licence .
