Ce fonds en actions vise une appréciation du capital sur le long terme tout en respectant le principe de diversification des risques.
Le fonds investit dans un portefeuille concentré qui contient principalement des titres d'entreprises suisses innovantes de moindre envergure qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, qui sont susceptibles d'améliorer leur rentabilité et dont le cours de bourse présente un potentiel de hausse attrayant par rapport à la valeur d'entreprise estimée au moment de l'investissement.
L'équipe de gestion spécialisée et expérimentée prend des décisions d'investissement à forte conviction sur le long terme fondées sur une analyse minutieuse. L'équipe adapte les positions du portefeuille de manière active pour saisir de nouvelles opportunités et contrôle en permanence les risques conformément à sa dernière évaluation des conditions d'investissement. Elle peut également recourir à des instruments financiers dérivés.
Toutes les données au 31 jan 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 1,9 % | 1,9 % | 6,7 % | 3,4 % | 2,2 % | 105,1 % |
| Index | 2,2 % | 2,2 % | 12,0 % | 7,1 % | 4,1 % | 147,8 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 11,3% | 1,0% | 4,0% | -26,3% | 26,8% | 8,8% | 30,5% | -18,4% | 28,6% | 8,4% |
| Index | 16,9% | 3,8% | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% |
| Portefeuille | Index | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,8 % | 9,4 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,2 | |||
| Ratio d'information | négatif | |||
| Tracking Error | 1,5 % | |||
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 1 % / 25 % / 31 % | |||
| [annualisés sur 3 ans] | ||||
Toutes les données au 5 mar 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 31 août |
| Index | SPI Extra® TR |
| Date de lancement de la classe d’actions | 13 juil 2007 |
| Política de distribución | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Classification SFDR | article 6 |
| Enregistrements du Fonds | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Enregistrements de la Classe d'actions | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG |
| Plus haut depuis le lancement | 238,46 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 42,34 |
| Patrimoine du compartiment en mio | CHF 178,60 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 10,04 |
| Commission de gestion | 0.82% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 0,82 % |
| TER* | 1,18 % (29 aoû 2025) |
| OCF | 1,18 % (31 aoû 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU0278085229 |
|---|---|
| Ticker | VONSMSJ |
| CUSIP | L9679E651 |
| Valor | 2870677 |
| Bloomberg | VONSMSJ LX |
| WKN | A0MKHP |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Société de gestion | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0129602552 | Distributing | Retail | 12 juin 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29 aoû 2025) |
| AN | CHF | LU1683480708 | Distributing | Retail | 3 oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 aoû 2025) |
| B | CHF | LU0129602636 | Accumulating | Retail | 12 juin 2001 | 1,65 % | 2,05 % (29 aoû 2025) |
| G | CHF | LU3043548877 | Accumulating | Institutional | 6 mai 2025 | 0,55 % | 0,72 % (29 aoû 2025) |
| I | CHF | LU0278085229 | Accumulating | Institutional | 13 juil 2007 | 0,82 % | 1,18 % (29 aoû 2025) |
| N | CHF | LU1684195974 | Accumulating | Retail | 2 oct 2017 | 0,82 % | 1,22 % (29 aoû 2025) |
| S | CHF | LU1700372607 | Accumulating | Institutional | 20 oct 2017 | 0,00 % | 0,17 % (29 aoû 2025) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 31 jan 2026 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Factsheet | jan 2026 | |||||
| Factsheet | déc 2025 | |||||
| Factsheet | nov 2025 | |||||
| Factsheet | oct 2025 | |||||
| Factsheet | sep 2025 | |||||
| Factsheet | aoû 2025 | |||||
| Factsheet | juil 2025 | |||||
| Factsheet | juin 2025 | |||||
| Factsheet | mai 2025 | |||||
| Factsheet | avr 2025 | |||||
| Factsheet | mar 2025 | |||||
| Factsheet | fév 2025 | |||||
| Factsheet | jan 2025 | |||||
| Factsheet | déc 2024 | |||||
| Factsheet | nov 2024 | |||||
| Factsheet | oct 2024 | |||||
| Factsheet | sep 2024 | |||||
| View more Fiches d'information et commentaires View less Fiches d'information et commentaires | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | jan 2026 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| AGM EGM invitation | jan 2026 | |||||
| Communication aux investisseurs | déc 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | aoû 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | avr 2025 | |||||
| Communication aux investisseurs | déc 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | oct 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | juin 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2023 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | jan 2022 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | juil 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mai 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | mar 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | fév 2021 | |||||
| Communication aux investisseurs | nov 2019 | |||||
| Prospectus de vente | jan 2026 | |||||
| Statuts | avr 2016 | |||||
| View more Documents légaux View less Documents légaux | ||||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | juin 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | jan 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | jan 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | déc 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | déc 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2024 | |||||
| Rapport annuel | aoû 2025 | |||||
| Rapport semestriel | fév 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
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La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
Les Risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un faible impact sur la valeur des investissements des Compartiments sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG des Compartiments joue un effet d’atténuation.
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