Este fondo de renta variable aspira a obtener el mayor rendimiento posible y a promover aspectos medioambientales y sociales, considerando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte principalmente en acciones con un atractivo potencial de rentabilidad por dividendo y de precio de empresas suizas incluidas en el Swiss Performance Index que se esfuerzan por promover prácticas medioambientales y sociales. El fondo también utiliza una estrategia con instrumentos derivados (opciones de compra cubiertas).
El experimentado equipo de especialistas en inversión selecciona acciones exclusivamente sobre la base de análisis en profundidad de las empresas, aplicando criterios ESG (medioambiente, social, gobernanza) específicos y excluyendo los sectores controvertidos con el objetivo de promover aspectos medioambientales y sociales y de mejorar la relación rentabilidad/riesgo del fondo a largo plazo. La estrategia de opciones, basada puramente en reglas, consta de un componente permanente y otro dinámico: el primero busca generar ingresos adicionales regulares y el segundo optimizar la exposición de las opciones al ciclo económico.
The fund aims to offer enhanced distributable income potential over the economic cycle from high-dividend yielding stocks and tax-free option premia collected by a covered call option strategy.
The use of derivatives has the objective of limiting losses in falling equity markets, whilst participation in positive price performance may be restricted.
The team applies specific ESG³ criteria and excludes controversial sectors from the outset, with the aim of improving the fund’s long-term risk/return profile and promoting environmental and social practices.
This actively managed fund invests in Swiss equities. The fund aims to achieve the highest possible income, subject to the principle of risk diversification, pursuing a derivative strategy while providing some cushion during negative markets in return for limited upside participation during rising markets.
The fund is aimed at Swiss-domiciled investors wishing to gain a diversified, defensive exposure to Swiss equities.
Covered Call Option Strategy — how does it work?4 Writing call options is like selling an “insurance policy”; it involves holding a long position in a stock and selling a call option on the same asset. The seller of the call option receives a premium for the sale, while the buyer receives the right to purchase the underlying stock at a predefined price. Additional income is generated by collecting the (insurance) premium.
“In addition to striving for high income, we add mid-cap stocks to enhance the fund’s large-cap performance potential. We manage our portfolio positions actively and cultivate close relationships with the companies.”
1. Reference index: Swiss Performance Index. The fund is actively managed. Its reference index is used to compare the performance of the fund. The fund manager can, however, make investments for the fund at their discretion and the portfolio of the fund is, therefore, likely to deviate significantly from the composition and performance of the reference which does not take into account ESG criteria.
2. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance. Indices are unmanaged and provided for illustrative purposes only. No fees or expenses are reflected, and one cannot invest directly in an index. Source: Vontobel as of December 29, 2023.
3. Environmental, Social, Governance. Up to 10 % of the fund may be invested in issuers that do not meet the sustainability requirements.
4. Due to the use of flexible options please note that from the day of the launch, eight weeks are needed in order to fully replicate the strategy as defined in the investment process.
Todos los datos al 1 Nov 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 14 Mar 2024 |
| Acumulación / Distribución | Distributing |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 106,10 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 96,72 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 2,05 |
| Comisión de gestión | 0.65% |
|---|
| ISIN | CH1303570142 |
|---|---|
| Valor | 130357014 |
| Bloomberg | VSWPLAI SW |
| WKN | A3E16G |
| Depositario | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30 % | |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,38 % | |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65 % | |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 Mar 2024 | 0,65 % | |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 Mar 2024 | 1,30 % | |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 Mar 2024 | 0,65 % | |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 Sep 2024 | 0,65 % |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Factsheet | Ago 2024 | |||||
| Factsheet | Jul 2024 | |||||
| Factsheet | Jun 2024 | |||||
| Factsheet | Mayo 2024 | |||||
| Factsheet | Abr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Portfolio Update | Ago 2024 | |||||
| Quarterly Commentary | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Commentary | Jun 2024 | |||||
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| Documento de información clave (DIC) | Jul 2024 | |||||
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| Semi-Annual Report | Ago 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2023 | |||||
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| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2022 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Con el uso de una estrategia de opciones “covered call”, la participación en la posible evolución positiva de los precios de los subyacentes es limitada.
No hay garantía de que todos los criterios de sostenibilidad se cumplan siempre para todas las inversiones. Existe la posibilidad de un impacto negativo en el rendimiento del subfondo a causa de la búsqueda de una actividad económica sostenible más que de la aplicación de una política de inversión convencional.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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