El objetivo de este fondo multi-activo es lograr un crecimiento constante del capital, teniendo en cuenta criterios específicos de sostenibilidad y respetando la diversificación de riesgos.
El fondo invierte en todo el mundo a través de múltiples clases de activos, predominantemente en bonos y acciones de emisores de calidad que cumplen estrictos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. La exposición del fondo a renta variable no puede exceder el 35%. El fondo cumple con las restricciones regulatorias de inversión de Suiza para fondos de pensiones.
El equipo de inversión de especialistas experimentados en multi-activos se adhiere a un riguroso proceso para identificar las oportunidades más prometedoras del mercado. Convencidos de alcanzar los mejores resultados combinando las habilidades humanas con la excelencia cuantitativa, los analistas combinan su investigación cualitativa con tecnología punta. Para medir la sostenibilidad, el equipo se basa en un especialista de calificación independiente, que compara para todas las industrias la calidad en varios frentes como producción alimentaria, energía, movilidad, etc. El equipo gestiona tanto la exposición a activos como las posiciones individuales del fondo de forma activa para aprovechar oportunidades nuevas y atractivas, manteniendo los riesgos bajo control.
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YV CHF | -1,2 % | 2,3 % | 4,7 % | 4,0 % | -0,5 % | 2,6 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV CHF | 3,2% | 5,1% | 4,8% | -15,8% | 3,7% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | |||
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 4,4 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,7 | ||
| Ratio de Información | |||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 50 % / 25 % / 25 % | ||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||
Todos los datos al 27 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Jonathan Hinterwirth |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Customized Benchmark |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 17 Nov 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 106,05 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 86,84 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 12,16 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 0,06 |
| Comisión de gestión | 0.25% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 0,50 % |
| TGT* | 0,62 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,62 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0578494418 |
|---|---|
| Valor | 57849441 |
| Bloomberg | VOPIYYC SW |
| WKN | A2QHA0 |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0281016474 | Distributing | Retail | 25 Nov 2015 | 1,00 % | 1,38 % (28 Feb 2026) |
| I | CHF | CH0294813131 | Acumulación | Institutional | 25 Nov 2015 | 0,50 % | 0,82 % (28 Feb 2026) |
| NV | CHF | CH0281016656 | Acumulación | Institutional | 14 Sep 2015 | 0,50 % | 0,87 % (28 Feb 2026) |
| YV | CHF | CH0578494418 | Acumulación | Institutional | 17 Nov 2020 | 0,25 % | 0,62 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Jul 2026 | |||||
| Factsheet | Jun 2026 | |||||
| Factsheet | Mayo 2026 | |||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
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| Factsheet | Mar 2025 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jul 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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