Este fondo de renta aspira a conseguir un crecimiento del capital a largo plazo y a promover características medioambientales y sociales, respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en varios sectores, principalmente en acciones de empresas con sede en Suiza y/o que realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en Suiza, para obtener una amplia exposición al mercado de renta variable suizo. La selección y la ponderación de las acciones se basan esencialmente en modelos cuantitativos y tienen en cuenta factores de sostenibilidad. El fondo busca promover características medioambientales y sociales.
El equipo de inversión afina la cartera de renta variable ampliamente diversficada sobreponderando sistemáticamente las empresas con mejores notas ESG (medioambiente, social, gobernanza) - esto para perseguir el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales. Para evaluar la sostenibilidad de las empresas el equipo utiliza un modelo propio de scoring ESG.
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV CHF | 0,7 % | 8,7 % | 16,6 % | 10,0 % | 4,7 % | 65,8 % |
| Índice | 0,7 % | 10,7 % | 22,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 64,6 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV CHF | 14,5% | 8,1% | 9,1% | -18,5% | 24,3% | 5,2% | NA | NA | NA | NA |
| Índice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 10,8 % | 11,1 % | |
| Ratio de Sharpe | 0,8 | ||
| Ratio de Información | negativo | ||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 1 % / 23 % / 23 % | ||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||
Todos los datos al 27 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Max Guthmann/JP Britz |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 12 Sep 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 161,87 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 77,90 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 399,44 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 327,99 |
| Comisión de gestión | 0.16% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,00 % |
| TGT* | 0,26 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,26 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0487357144 |
|---|---|
| Ticker | VADESGC |
| CUSIP | H90463102 |
| Valor | 48735714 |
| Bloomberg | VADESGC SW |
| WKN | A2PP08 |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CHF | CH1240611579 | Distributing | Institutional | 9 Mar 2023 | 0,00 % | 0,11 % (28 Feb 2026) |
| VE | CHF | CH0531747381 | Acumulación | Retail | 17 Abr 2020 | 0,16 % | 0,25 % (28 Feb 2026) |
| VV | CHF | CH0487357144 | Acumulación | Institutional | 12 Sep 2019 | 0,16 % | 0,26 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Jul 2026 | |||||
| Factsheet | Jun 2026 | |||||
| Factsheet | Mayo 2026 | |||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
| Factsheet | Abr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jul 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
Morningstar rating: © 2020, Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos; (3) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Ni Morningstar Network S.L., ni sus proveedores de datos se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
