El objetivo de este fondo de renta variable es conseguir crecimiento de capital a largo plazo, aplicando criterios específicos de sostenibilidad y respetando la diversificación del riesgo.
Características principales
El fondo invierte en todo el mundo, exceptuando Suiza, principalmente en acciones de empresas de calidad que cumplen determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.
Enfoque
El equipo de inversión, formado por expertos especialistas, toma decisiones de inversión de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un trabajo exhaustivo de valoración y análisis. El equipo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza para seleccionar empresas con estrategias con una fuerte visión de futuro, una situación financiera saneada y estructuras robustas, convencido de que estas fortalezas pueden mejorar el potencial de rentabilidad futura de una empresa y, por tanto, el precio de las acciones. El equipo adapta activamente las posiciones de la cartera con el fin de aprovechar nuevas y atractivas oportunidades y controlar los riesgos, siempre en línea con sus más recientes valoraciones de las condiciones de inversión y los resultados de su vigilancia sistemática de la cartera.
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 1,9 % | 11,1 % | 17,7 % | 12,8 % | 7,1 % | 181,6 % |
| Índice | 0,8 % | 12,7 % | 19,9 % | 15,6 % | 8,8 % | 211,8 % |
Comportamiento en años de calendario
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S CHF | 2,2% | 24,2% | 11,8% | -19,6% | 35,2% | 11,4% | 27,2% | -10,9% | 16,9% | -0,5% |
| Índice | 5,6% | 28,4% | 12,8% | -16,9% | 25,6% | 5,9% | 25,3% | -7,6% | 17,3% | 9,6% |
Características de la cartera
| Cartera | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 10,9 % | 11,0 % | |
| Ratio de Sharpe | 1,1 | ||
| Ratio de Información | negativo | ||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 12 % / 69 % / 71 % | ||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||
Todos los datos al 28 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Catrina Vaterlaus |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | MSCI World ex Switzerland Net Return Index |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 14 Jul 2014 |
| Política de distribución | Distributing |
| Last distribution | 2,30 (9 Jun 2026) |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 257,39 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 93,55 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 147,50 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 129,16 |
| Comisión de gestión | 0.00% |
|---|---|
| TGT* | 0,21 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,21 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0248079227 |
|---|---|
| Ticker | NOTEWIZ |
| CUSIP | H5808E161 |
| Valor | 24807922 |
| Bloomberg | NOTEWIZ SW |
| WKN | A2DQEB |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Clases de acciones disponibles
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | CHF | CH0565681803 | Acumulación | Institutional | 25 Nov 2020 | 0,80 % | 0,91 % (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0248079227 | Distributing | Institutional | 14 Jul 2014 | 0,00 % | 0,21 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
Divisas
Distribución por países
Sectores principales
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Jul 2026 | |||||
| Factsheet | Jun 2026 | |||||
| Factsheet | Mayo 2026 | |||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
| Factsheet | Abr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jul 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
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Participación limitada en el potencial de títulos individuales
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No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
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No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
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Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
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No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
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El universo de inversión puede incluir inversiones en países donde los mercados bursátiles locales no sean calificados como mercados bursátiles reconocidos.
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Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
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No hay garantía de que todos los criterios de sostenibilidad se cumplan siempre para todas las inversiones. Existe la posibilidad de un impacto negativo en el rendimiento del subfondo a causa de la búsqueda de una actividad económica sostenible más que de la aplicación de una política de inversión convencional.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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