Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Fixed Income Boutique Swiss Bonds
ISIN
CH0049631762
Valor
4963176
Ticker
VIFSWBA
CUSIP
H9221E147
106,68
NAV
A 27 Ago 2026

Objetivo de inversión

Este fondo de renta fija busca generar ingresos estables y un rendimiento superiore a la media a lo largo de un ciclo económico completo, promoviendo características medioambientales y sociales y respetando la diversificación del riesgo.


Características principales

El fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos corporativos en francos suizos con diversos vencimientos de emisores varios públicos y privados de bueno calidad (investment grade). El fondo cumple con las restricciones de inversión del regulador de Suiza para los fondos de pensiones y busca promover características medioambientales y sociales.


Enfoque

El equipo de inversión toma sus decisiones con plena convicción, basándose en análisis profundos. Persiguiendo el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales, el equipo utiliza un modelo propio para excluir del universo de inversión a los emisores que no cumplen criterios específicos de ESG (medioambiente, social, gobernanza). El equipo evalúa continuamente las ineficiencias en los mercados globales para identificar las oportunidades más remunerativas a través de los tipos de interés, los diferenciales de crédito y las divisas. El equipo gestiona activamente el fondo a fin de participar de los mercados favorables y mantener baja la vulnerabilidad del fondo en mercados desfavorables.

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Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)

Rentabilidad acumulada

1 mes YTD 1Y 3 años p.a. 5 años p.a. Desde lanzamiento
AI CHF -0,6 % 0,4 % 0,4 % 3,1 % -0,2 % 30,2 %
Índice -0,7 % 0,1 % 0,2 % 2,9 % -0,2 % 36,4 %

Comportamiento en años de calendario

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AI CHF 0,6% 5,3% 6,0% -10,7% -0,9% 0,1% 2,6% -0,1% 0,5% 1,4%
Índice 0,2% 5,2% 6,1% -10,5% -0,9% 0,4% 2,7% -0,1% 0,3% 1,2%

Características de la cartera

Cartera Índice
Volatilidad 2,0 % 2,2 %
Ratio de Sharpe 1,1
Ratio de Información 0,9
Duración modificada 4,8 4,6
Rentabilidad hasta el vencimiento 1,1 % 1,0 %
Calificación media A- A
Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) 19 % / 51 % / 73 %
[sobre 3 años, anualizados]

Hasta el 30.6.2025, el índice de referencia del fondo fue el Vontobel CHF Corporate Bond Index.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni costes que se cobran cuando se emiten o se reembolsan las participaciones del fondo, si procede. La rentabilidad del fondo puede fluctuar, por ejemplo, debido a variaciones de los tipos de cambio. El valor del capital invertido en el fondo puede aumentar o disminuir y no hay garantía de que la totalidad del capital invertido pueda ser recuperado.

Todos los datos al 27 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Datos del fondo
Gestor de la cartera Mattia Trotter
Domicilio del fondo Suiza
Divisa del fondo CHF
Divisa de la clase de acciones CHF
Fin del ejercicio fiscal 28 Febrero
Índice SBI Corporate TR Index
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 8 Abr 2009
Política de distribución Distributing
Last distribution 0,67 (9 Jun 2026)
Swing Pricing Justificado No
Registro de los Fondos CH
Registro de las Clases de Acciones CH
Información del Valor Activo Neto
Máximo desde el lanzamiento 114,73
Mínimo desde el lanzamiento 94,69
Volumen del fondo en millones CHF 531,03
Volumen de la clase de acciones, en millones CHF 527,44
Honorarios y gastos
Comisión de gestión 0.14%
Comisión de gestión máxima 0,45 %
TGT* 0,22 % (28 Feb 2026)
OCF 0,22 % (28 Feb 2026)
Identificadores
ISIN CH0049631762
Ticker VIFSWBA
CUSIP H9221E147
Valor 4963176
Bloomberg VIFSWBA SW
WKN A0RMWR
Partes
Gestor de Inversiones Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Sociedad gestora Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente Pagador suizo Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Clases de acciones disponibles

Clase de acción Moneda ISIN Acum / Distrib Type Fecha de lanzamiento Comisión de gestión TGT*
A CHF CH1298950572 Distributing Retail 30 Oct 2023 0,40 % 0,48 % (28 Feb 2026)
AI CHF CH0049631762 Distributing Institutional 8 Abr 2009 0,14 % 0,22 % (28 Feb 2026)
AN CHF CH0448102621 Distributing Retail 5 Dic 2018 0,14 % 0,22 % (28 Feb 2026)
N CHF CH0445339549 Acumulación Retail 5 Dic 2018 0,14 % 0,23 % (28 Feb 2026)

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento

Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)

Calidad Crediticia

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Exclusion Framework Ene 2026
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Annual Report Feb 2026
Semi-Annual Report Ago 2025
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Ene 2026
List of Active Retail Share Classes Ene 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Ene 2026

RIESGOS

Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.

  • Participación limitada en el potencial de títulos individuales

  • No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.

  • No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido

  • Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.

Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.

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