Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Fixed Income Boutique Schwellenländeranleihen
ISIN
LU2400051400
Valor
114332751
Ticker
VOMIGIU
129,74
NAV
Per 16. Juli 2026
0,60 %
Performance seit Jahresbeginn

Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Anleihenfonds strebt attraktive Anlageerträge in US-Dollar an.


Hauptmerkmale
Unter Beachtung der Risikostreuung investiert der Fonds über alle Schwellenländer hinweg vorwiegend in auf Hartwährungen lautende Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche verzinsliche Wertpapiere von staatlichen und Unternehmensemittenten mit Investment-Grade-Qualität (von S&P mit AAA bis BBB- oder ähnlich benotet). Für bestimmte Instrumente gelten definierte Limiten, darunter Nicht-Investment-Grade-Anleihen, Options-, Wandel- oder CoCo-Anleihen, ABS und MBS. Der Fonds berücksichtigt bei der Beurteilung potenzieller Anlagen spezifische Nachhaltigkeitskriterien, wobei die Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und eine Verpflichtung zu nachhaltigen Anlagen vereint werden. Der Fonds verwendet seine Benchmark für den Performancevergleich. Das Anlageteam verfügt über volle Entscheidungsfreiheit.


Vorgehensweise
Das Anlageteam legt den Schwerpunkt auf die Optimierung von Renditeaufschlägen bei gegebenem Risikoniveau, gestützt auf fundierte Analysen und ein firmeneigenes Bewertungsmodell. Das Anlageteam passt das Portfolio dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an im Bestreben, Chancen zu nutzen und Risiken zu kontrollieren.

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Alle Angaben zum 30. Juni 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. seit Lancierung
I USD 0,4 % 1,1 % 6,1 % 7,0 % 30,3 %
Benchmark 0,4 % 1,1 % 5,8 % 5,7 % 22,3 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
I USD 10,0% 4,8% 10,4% NA NA NA NA NA NA NA
Benchmark 9,3% 2,8% 7,4% NA NA NA NA NA NA NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Benchmark
Volatilität 5,4 % 5,1 %
Sharpe ratio 0,4
Information ratio 1,5
Tracking error 0,8 %
Modifizierte Duration 6,1 5,7
Verfallrendite 5,6 % 5,1 %
Yield-to-Worst 5,5 % 5,1 %
Durchschnittliches Rating BBB+ A-
Anzahl Positionen 195,0 1’835
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 36 % / 68 % / 89 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 16. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Wouter Van Overfelt/Cécile Sati
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Währung der Anteilsklasse USD
Risk Level 4,00 (18. Mai 2026)
Abschluss Geschäftsjahr 31 August
Benchmark J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard Currency Credit 50-50 (EMBI GD/CEMBI BD) Investment Grade
Lancierungsdatum Anteilsklasse 21. Juni 2022
Ausschüttungsart Thesaurierend
Swing Pricing Berechtigt Yes
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Fonds- registrierungen AT, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, LU, NL, NO, SE
Registrierungen von Anteilsklassen AT, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, LU, NL, NO, SE
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 130,81
Tiefstwert seit Lancierung 91,95
Fondsvolumen in Mio. USD 100,89
Anteilsklassen- volumen in Mio. USD 72,34
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.55%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,55 %
TER* 0,78 % (28. Febr. 2026)
OCF 0,78 % (28. Febr. 2026)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01 %
Kennungen
ISIN LU2400051400
Ticker VOMIGIU
Valor 114332751
Bloomberg VOMIGIU LX
WKN A3DD0R
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A USD LU2424536469 Ausschüttend Retail 21. Juni 2022 1,10 % 1,37 % (28. Febr. 2026)
AI USD LU2424537863 Ausschüttend Institutional 21. Juni 2022 0,55 % 0,78 % (28. Febr. 2026)
B USD LU2424537780 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 1,10 % 1,37 % (28. Febr. 2026)
E USD LU2400444712 Thesaurierend Institutional 21. Juni 2022 0,25 % 0,48 % (28. Febr. 2026)
H (hedged) CHF LU2424537608 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 1,10 % 1,40 % (28. Febr. 2026)
H (hedged) EUR LU2424538325 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 1,10 % 1,40 % (28. Febr. 2026)
HE (hedged) CHF LU2424537517 Thesaurierend Institutional 21. Juni 2022 0,25 % 0,51 % (28. Febr. 2026)
HI (hedged) CHF LU2424537277 Thesaurierend Institutional 21. Juni 2022 0,55 % 0,81 % (28. Febr. 2026)
HI (hedged) EUR LU2424536972 Thesaurierend Institutional 21. Juni 2022 0,55 % 0,81 % (28. Febr. 2026)
HN (hedged) CHF LU2424536626 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 0,55 % 0,85 % (28. Febr. 2026)
HN (hedged) EUR LU2424536899 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 0,55 % 0,85 % (28. Febr. 2026)
I USD LU2400051400 Thesaurierend Institutional 21. Juni 2022 0,55 % 0,78 % (28. Febr. 2026)
N USD LU2424537434 Thesaurierend Retail 21. Juni 2022 0,55 % 0,82 % (28. Febr. 2026)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 30. Juni 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Ratingstruktur

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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung Jan. 2026
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Policies
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RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.

  • Wechselkursrisiko

  • Investitionen in Schwellenländer können durch politische Entwicklungen, Währungsschwankungen, Illiquidität und Volatilität betroffen sein.

  • Die Strukturen der ABS/MBS sowie die ihnen zugrunde liegenden Pools, können intransparent sein. Der Teilfonds kann daher einem höheren Kredit- und/oder Vorauszahlungsrisiko ausgesetzt sein, abhängig davon, welche Tranche des jeweiligen ABS/MBS der Teilfonds erwirbt.

  • Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.

  • Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
  • Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtig.
  • Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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