Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.
Principali caratteristiche
Il fondo investe in tutto il mondo, esclusa la Svizzera, principalmente in azioni di società di qualità che soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance.
Approccio
Il team di investimento specializzato ed esperto prende decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di analisi e valutazioni approfondite delle società. Il team tiene inoltre conto di criteri ambientali, sociali e di governance per selezionare particolari società con strategie lungimiranti, finanze solide e strutture robuste, convinto che questi punti di forza possano migliorare la potenziale redditività futura di una società e quindi la sua quotazione azionaria. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento e con i risultati del loro monitoraggio sistematico del portafoglio.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
Performance storiche (rendimento netto %)
Performance cumulativa
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 1,8% | 10,6% | 16,9% | 12,0% | 6,4% | 67,3% |
| Indice | 0,8% | 12,7% | 19,9% | 15,6% | 8,8% | 81,8% |
Performance per anni solari
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 1,5% | 23,4% | 11,1% | -20,2% | 34,3% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 5,6% | 28,4% | 12,8% | -16,9% | 25,6% | NA | NA | NA | NA | NA |
Caratteristiche del portafoglio
| Portafoglio | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,9% | 11,0% | |
| Sharpe ratio | 1,0 | ||
| Information ratio | nagativo | ||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 12% / 69% / 71% | ||
| [3 anni annualizzati] | |||
Tutti i dati al 28 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Catrina Vaterlaus |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | MSCI World ex Switzerland Net Return Index |
| Data di lancio del classe di azioni | 25 Nov 2020 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 173,17 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 98,85 |
| Volume del fondo in mln | CHF 147,50 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 17,72 |
| Commissione di gestione | 0.80% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,10% |
| TER* | 0,91% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,91% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0565681803 |
|---|---|
| Ticker | VOESCIC |
| Valore | 56568180 |
| Bloomberg | VOESCIC SW |
| WKN | A2QCDG |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Classi di azioni disponibili
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | CHF | CH0565681803 | Accumulazione | Institutional | 25 Nov 2020 | 0,80% | 0,91% (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0248079227 | Distribuzione | Institutional | 14 Lug 2014 | 0,00% | 0,21% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
Peso delle valute
Allocazione geografica
Maggiori settori
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Lug 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
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Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
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Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
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Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
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Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
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L’universo d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui le borse locali non si qualificano ancora come borse riconosciute
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Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
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Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali.
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
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