Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in tutto il mondo, esclusa la Svizzera, principalmente in azioni di società di qualità che soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance.
Il team di investimento specializzato ed esperto prende decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di analisi e valutazioni approfondite delle società. Il team tiene inoltre conto di criteri ambientali, sociali e di governance per selezionare particolari società con strategie lungimiranti, finanze solide e strutture robuste, convinto che questi punti di forza possano migliorare la potenziale redditività futura di una società e quindi la sua quotazione azionaria. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento e con i risultati del loro monitoraggio sistematico del portafoglio.
Tutti i dati al 31 Mar 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | -3,4% | -4,6% | 3,1% | 7,5% | 5,0% | 44,3% |
| Indice | -2,0% | -2,2% | 8,1% | 12,0% | 6,9% | 57,9% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 1,5% | 23,4% | 11,1% | -20,2% | 34,3% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 5,6% | 28,4% | 12,8% | -16,9% | 25,6% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,6% | 10,6% | |
| Sharpe ratio | 0,6 | ||
| Information ratio | nagativo | ||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 11% / 71% / 73% | ||
| [3 anni annualizzati] | |||
Tutti i dati al 7 Mag 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Catrina Vaterlaus |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | MSCI World ex Switzerland Net Return Index |
| Data di lancio del classe di azioni | 25 Nov 2020 |
| Política di distribuzione | Accumulating |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 155,31 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 98,85 |
| Volume del fondo in mln | CHF 141,93 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 16,90 |
| Commissione di gestione | 0.80% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,10% |
| TER* | 0,92% (31 Ago 2025) |
| OCF | 0,92% (31 Ago 2025) |
| ISIN | CH0565681803 |
|---|---|
| Ticker | VOESCIC |
| Valore | 56568180 |
| Bloomberg | VOESCIC SW |
| WKN | A2QCDG |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | CHF | CH0565681803 | Accumulating | Institutional | 25 Nov 2020 | 0,80% | 0,92% (31 Ago 2025) |
| S | CHF | CH0248079227 | Distributing | Institutional | 14 Lug 2014 | 0,00% | 0,22% (31 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Mar 2026 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Gen 2025 | |||||
| Factsheet | Dic 2024 | |||||
| Factsheet | Nov 2024 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Gen 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Prospetto di vendita | Ott 2025 | |||||
| View more Documenti legali View less Documenti legali | ||||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Mar 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
L’universo d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui le borse locali non si qualificano ancora come borse riconosciute
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Non si garantisce che tutti i criteri di sostenibilità verranno sempre rispettati per ogni investimento. La performance del comparto può risentire della preferenza per le attività economiche sostenibili rispetto alle politiche d’investimento convenzionali.
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
