Questo fondo azionario mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in vari settori, principalmente in azioni di società con sede in Svizzera e/o che svolgono la maggior parte delle loro attività commerciali in Svizzera, per ottenere un'esposizione ampiamente diversificata al mercato azionario svizzero. La selezione e la ponderazione delle azioni si basano essenzialmente su modelli quantitativi e considerano fattori di sostenibilità. Il fondo intende promuovere criteri ambientali e sociali.
Il team di investimento affina il portafoglio azionario ampiamente diversificato sovrappesando sistematicamente le società con migliori score ESG - questo per perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali. Per valutare la sostenibilità delle aziende, il team utilizza un modello di scoring ESG proprietario.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE CHF | 0,7% | 8,7% | 16,6% | 10,0% | 4,8% | 80,1% |
| Indice | 0,7% | 10,7% | 22,0% | 10,5% | 5,3% | 70,5% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE CHF | 14,5% | 8,1% | 9,3% | -18,4% | 24,6% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,8% | 11,1% | |
| Sharpe ratio | 0,8 | ||
| Information ratio | nagativo | ||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 23% / 23% | ||
| [3 anni annualizzati] | |||
Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Max Guthmann/JP Britz |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Data di lancio del classe di azioni | 17 Apr 2020 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 176,18 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 98,71 |
| Volume del fondo in mln | CHF 399,44 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 71,45 |
| Commissione di gestione | 0.16% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 0,25% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,25% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0531747381 |
|---|---|
| Ticker | VADSVEC |
| Valore | 53174738 |
| Bloomberg | VADSVEC SW |
| WKN | A2P2FU |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CHF | CH1240611579 | Distribuzione | Institutional | 9 Mar 2023 | 0,00% | 0,11% (28 Feb 2026) |
| VE | CHF | CH0531747381 | Accumulazione | Retail | 17 Apr 2020 | 0,16% | 0,25% (28 Feb 2026) |
| VV | CHF | CH0487357144 | Accumulazione | Institutional | 12 Set 2019 | 0,16% | 0,26% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Factsheet | Lug 2026 | |||||
| Factsheet | Giu 2026 | |||||
| Factsheet | Mag 2026 | |||||
| Factsheet | Apr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Lug 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Lug 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
