Ce fonds de matières premières vise la croissance du capital, tout en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit indirectement sur les marchés mondiaux des matières premières. Ce panier diversifié de ces placements en matières premières vise à obtenir des rendements grâce à l'évolution des cours actuels des matières premières ainsi qu'au renouvellement actif des contrats à terme sur matières premières.
L'équipe d'investissement, composée de spécialistes expérimentés en matières premières, suit un processus rigoureux. Sur la base d'analyses fondamentales et quantitatives combinées, l'équipe sélectionne de manière dynamique les opportunités les plus prometteuses de l'univers d'investissement et prend des positions actives sur les courbes des futures des matières premières.
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD | 5,4 % | 7,5 % | 3,0 % | 3,2 % | 9,3 % | -14,8 % |
| Index | 4,9 % | 5,9 % | 1,0 % | 3,7 % | 7,8 % | -6,3 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C USD | -6,4% | 9,1% | 33,2% | -1,8% | 7,6% | -16,2% | 0,8% | 14,9% | -24,4% | -20,4% |
| Index | -7,9% | 16,1% | 27,1% | -3,1% | 7,7% | -11,2% | 1,7% | 11,8% | -24,7% | -17,0% |
| Portefeuille | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,7 % | ||||
| Ratio de Sharpe | negatif | ||||
| Ratio d'information | négatif | ||||
| Tracking Error | 6,1 % | ||||
| Alpha de Jensen | -0,4 % | ||||
| Bêta | 1,1 | ||||
| [annualisés sur 3 ans] | |||||
Toutes les données au 31 oct 2024 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Kerstin Hottner |
|---|---|
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de la classe d’actions | USD |
| Clôture de l'exercice | 31 août |
| Index | Bloomberg Commodity Index TR |
| Share Class Launch date | 18 sep 2009 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | article 6 |
| Enregistrements du Fonds | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Enregistrements de la Classe d'actions | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, SE, SG |
| Plus haut depuis le lancement | 205,56 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 59,76 |
| Volume de la classe d'actions en mio | USD 4,43 |
| Commission de gestion | 2.10% |
|---|---|
| TER* | 2,44 % (29 fév 2024) |
| ISIN | LU0415415123 |
|---|---|
| Valor | 4608243 |
| Bloomberg | VONBCCU LX |
| WKN | A0RL4C |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Société de gestion | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG |
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4 avr 2007 | 1,50 % | 1,84 % (29 fév 2024) |
| C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18 sep 2009 | 2,10 % | 2,44 % (29 fév 2024) |
| G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28 nov 2018 | 0,50 % | 0,70 % (29 fév 2024) |
| H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18 nov 2010 | 1,50 % | 1,90 % (29 fév 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14 mai 2008 | 1,50 % | 1,90 % (29 fév 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25 avr 2007 | 1,50 % | 1,90 % (29 fév 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16 fév 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29 fév 2024) |
| HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21 juin 2011 | 0,75 % | 1,11 % (29 fév 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3 juil 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29 fév 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13 oct 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29 fév 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13 oct 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29 fév 2024) |
| I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7 jan 2009 | 0,75 % | 1,05 % (29 fév 2024) |
| N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13 oct 2017 | 0,75 % | 1,09 % (29 fév 2024) |
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* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Factsheet | juin 2024 | |||||
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| Factsheet | mar 2024 | |||||
| Factsheet | fév 2024 | |||||
| Factsheet | jan 2024 | |||||
| Factsheet | déc 2023 | |||||
| Factsheet | nov 2023 | |||||
| Factsheet | oct 2023 | |||||
| Factsheet | sep 2023 | |||||
| Factsheet | aoû 2023 | |||||
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| Factsheet | juin 2023 | |||||
| Factsheet | mai 2023 | |||||
| Factsheet | avr 2023 | |||||
| Factsheet | mar 2023 | |||||
| Factsheet | fév 2023 | |||||
| Factsheet | jan 2023 | |||||
| Factsheet | déc 2022 | |||||
| Factsheet | nov 2022 | |||||
| Factsheet | oct 2022 | |||||
| Factsheet | sep 2022 | |||||
| Factsheet | aoû 2022 | |||||
| Factsheet | juil 2022 | |||||
| Factsheet | juin 2022 | |||||
| Factsheet | mai 2022 | |||||
| Factsheet | avr 2022 | |||||
| Factsheet | mar 2022 | |||||
| Factsheet | fév 2022 | |||||
| Factsheet | jan 2022 | |||||
| Factsheet | déc 2021 | |||||
| Factsheet | nov 2021 | |||||
| Factsheet | oct 2021 | |||||
| Factsheet | sep 2021 | |||||
| Factsheet | aoû 2021 | |||||
| Factsheet | juil 2021 | |||||
| Factsheet | juin 2021 | |||||
| Factsheet | mai 2021 | |||||
| Factsheet | avr 2021 | |||||
| Factsheet | mar 2021 | |||||
| Factsheet | fév 2021 | |||||
| Factsheet | jan 2021 | |||||
| Factsheet | déc 2020 | |||||
| Factsheet | nov 2020 | |||||
| Factsheet | oct 2020 | |||||
| Factsheet | sep 2020 | |||||
| Factsheet | aoû 2020 | |||||
| Factsheet | juil 2020 | |||||
| Factsheet | juin 2020 | |||||
| Factsheet | mai 2020 | |||||
| Factsheet | avr 2020 | |||||
| Factsheet | mar 2020 | |||||
| Factsheet | fév 2020 | |||||
| Factsheet | jan 2020 | |||||
| Factsheet | déc 2019 | |||||
| Factsheet | nov 2019 | |||||
| Factsheet | oct 2019 | |||||
| Factsheet | sep 2019 | |||||
| Factsheet | aoû 2019 | |||||
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| Factsheet | mai 2019 | |||||
| Factsheet | avr 2019 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | oct 2024 | |||||
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| AGM EGM invitation | jan 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | jan 2022 | |||||
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| Communication aux investisseurs | oct 2024 | |||||
| Communication aux investisseurs | sep 2024 | |||||
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| Communication aux investisseurs | nov 2019 | |||||
| Prospectus de vente | oct 2024 | |||||
| Statuts | avr 2016 | |||||
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| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | juin 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
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| Distribution Dates | jan 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | juin 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | mar 2024 | |||||
| Rapport annuel | aoû 2023 | |||||
| Rapport semestriel | fév 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | avr 2023 | |||||
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| Holiday Calendar 2024 | jan 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2022 | |||||
RISQUES
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Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les taux d’intérêt peuvent varier; s’ils augmentent, les cours des obligations baissent.
Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change
Les placements dans les matières premières peuvent être soumis à une volatilité considérable et exposés à de brusques fluctuations sur une longue période. Certains marchés de matières premières peuvent également faire l’objet d’interventions directes de gouvernements, ce qui peut provoquer une volatilité extrême des prix des placements dans ce secteur.
Les Risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un faible impact sur la valeur des investissements des Compartiments sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG des Compartiments joue un effet d’atténuation.
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